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Paradox Interactive AB (publ)OM:PDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato SEK 17.7b
Prezzo delle azioni
SEK 167.60
Il mio valore equo
AN
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SEK 193
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y10.9%
7D-3.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Paradox Interactive AB (publ)

Report azionario OM:PDX

Capitalizzazione di mercato: SEK 17.7b

Paradox Interactive (PDX) Panoramica del titolo

Paradox Interactive AB (publ) sviluppa e pubblica giochi di strategia e gestionali per PC e console in America Settentrionale e Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. Maggiori dettagli

PDX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 12.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.29% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 5.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Paradox Interactive
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Acquisitions Of Haemimont Games And Alien Dawn Will Diversify Portfolio

Key Takeaways Expanding into new game segments and strategic DLC packaging aim to boost player engagement and drive diverse revenue growth. Improved development efficiency and strategic release scheduling during sales periods could enhance cash flow and bolster future earnings growth.
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SEK 192.80
FV
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
10.64%
Revenue growth p.a.
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Paradox Interactive
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Global Regulation And Platform Consolidation Will Weaken Valuation

Key Takeaways Increasing global regulation and digital storefront consolidation threaten Paradox Interactive's margins, bargaining power, and long-term revenue growth across major and emerging markets. Dependence on aging franchise IPs, higher development costs, and shifting entertainment trends risk audience decline and continued pressure on profitability.
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SEK 150.00
FV
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
10.04%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Paradox Interactive AB (publ)

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Paradox Interactive
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 167.60
Massimo di 52 settimaneSEK 242.40
Minimo di 52 settimaneSEK 135.20
Beta0.018
Variazione di 1 mese-12.25%
Variazione a 3 mesi-14.79%
Variazione di 1 anno10.92%
Variazione a 3 anni-12.37%
Variazione a 5 anni-27.45%
Variazione dall'IPO277.48%

Notizie e aggiornamenti recenti

Subdued Growth No Barrier To Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

Jul 25
Subdued Growth No Barrier To Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

Many Would Be Envious Of Paradox Interactive's (STO:PDX) Excellent Returns On Capital

May 20
Many Would Be Envious Of Paradox Interactive's (STO:PDX) Excellent Returns On Capital

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

Jul 25
Subdued Growth No Barrier To Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

Many Would Be Envious Of Paradox Interactive's (STO:PDX) Excellent Returns On Capital

May 20
Many Would Be Envious Of Paradox Interactive's (STO:PDX) Excellent Returns On Capital

Paradox Interactive AB (publ) Just Missed EPS By 6.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 27
Paradox Interactive AB (publ) Just Missed EPS By 6.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Estimating The Fair Value Of Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX)

Mar 01
Estimating The Fair Value Of Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX)
author-image

Acquisition Of Haemimont Games Will Expand Game Portfolio And Drive Player Engagement

Strategic acquisitions and successful expansion passes boost game portfolio and monetize franchises, enhancing future revenue and margins.

Paradox Interactive AB (publ) Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 09
Paradox Interactive AB (publ) Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Capital Allocation Trends At Paradox Interactive (STO:PDX) Aren't Ideal

Jan 19
Capital Allocation Trends At Paradox Interactive (STO:PDX) Aren't Ideal

Some May Be Optimistic About Paradox Interactive's (STO:PDX) Earnings

Nov 07
Some May Be Optimistic About Paradox Interactive's (STO:PDX) Earnings

Earnings Miss: Here's What Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX) Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 03
Earnings Miss: Here's What Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX) Analysts Are Forecasting For Next Year

Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Oct 03
Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Paradox Interactive (STO:PDX) Is Increasing Its Dividend To SEK3.00

May 12
Paradox Interactive (STO:PDX) Is Increasing Its Dividend To SEK3.00

Paradox Interactive AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Apr 28
Paradox Interactive AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) P/E

Apr 20
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) P/E

Paradox Interactive (STO:PDX) May Have Issues Allocating Its Capital

Mar 30
Paradox Interactive (STO:PDX) May Have Issues Allocating Its Capital

Calculating The Fair Value Of Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX)

Mar 06
Calculating The Fair Value Of Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX)

We Think You Can Look Beyond Paradox Interactive's (STO:PDX) Lackluster Earnings

Feb 14
We Think You Can Look Beyond Paradox Interactive's (STO:PDX) Lackluster Earnings

Paradox Interactive AB (publ) Beat Revenue Forecasts By 5.0%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 09
Paradox Interactive AB (publ) Beat Revenue Forecasts By 5.0%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Shareholders Should Be Pleased With Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

Jan 07
Shareholders Should Be Pleased With Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

The Returns On Capital At Paradox Interactive (STO:PDX) Don't Inspire Confidence

Oct 19
The Returns On Capital At Paradox Interactive (STO:PDX) Don't Inspire Confidence

Rendimenti per gli azionisti

PDXSE EntertainmentSE Mercato
7D-3.7%-4.7%-1.6%
1Y10.9%-16.9%-1.9%

Ritorno vs Industria: PDX ha superato il Swedish Entertainment che ha restituito -16.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PDX ha superato il mercato Swedish che ha restituito -1.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PDX's price volatile compared to industry and market?
PDX volatility
PDX Average Weekly Movement4.7%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in SE Market13.4%
10% least volatile stocks in SE Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: PDX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PDX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999596Fredrik Westerwww.paradoxinteractive.com

Paradox Interactive AB (publ) sviluppa e pubblica giochi di strategia e gestionali per PC e console in America Settentrionale e Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. Il portafoglio giochi dell'azienda comprende vari franchise, come Age of Wonders, Cities: Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron, Prison Architect, Stellaris, Surviving e Victoria, oltre al marchio World of Darkness. L'azienda è stata fondata nel 1999 e ha sede a Stoccolma, in Svezia.

Paradox Interactive AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Paradox Interactive con la sua capitalizzazione di mercato?
PDX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 17.70b
Utili (TTM)SEK 581.44m
Ricavi(TTM)SEK 2.18b
30.4x
Rapporto P/E
8.1x
Rapporto P/S

PDX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PDX Conto economico (TTM)
RicaviSEK 2.18b
Costo del fatturatoSEK 948.41m
Profitto lordoSEK 1.23b
Altre speseSEK 652.59m
UtiliSEK 581.44m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 07, 2025

Utile per azione (EPS)5.51
Margine lordo56.54%
Margine di profitto netto26.64%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato PDX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
54%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paradox Interactive AB (publ) è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg