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Embracer Group AB (publ)OM:EMBRAC B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato SEK 25.3b
Prezzo delle azioni
SEK 112.36
Il mio valore equo
SEK 118
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-35.4%
7D7.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Embracer Group AB (publ)

Report azionario OM:EMBRAC B

Capitalizzazione di mercato: SEK 25.3b

Embracer Group (EMBRAC B) Panoramica del titolo

Embracer Group AB (publ), insieme alle sue consociate, sviluppa e pubblica giochi per PC, console, cellulari, VR e giochi da tavolo per il mercato ludico mondiale. Maggiori dettagli

EMBRAC B analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 64.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 3.7% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish


EMBRAC B Community Fair Values

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Tomb Raider Focus Will Shape Future Prospects Amid Risks

Key Takeaways Refocused on core IPs, recurring revenue, and cross-media expansion to improve margins and capture growth from the entertainment-gaming convergence. Restructuring, asset divestments, and capital discipline aim to boost cash flow, streamline operations, and enable shareholder returns.
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SEK 118
FV
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
1.95%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Digital Trends And Legacy IPs Will Shatter Margins

Key Takeaways Heavy reliance on legacy IP, slow new releases, and studio closures limit growth and risk revenue stagnation as digital trends pressure pricing and margins. Integration challenges and rising development costs from past acquisitions, combined with intense competition and cost pressures, threaten long-term profitability and operating efficiency.
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SEK 81
FV
38.7% sopravvalutato sconto intrinseco
-1.89%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Embracer Group

Restructuring, Selective M&A and New Releases Should Help Restart Revenue Growth

Key Takeaways Embracer Group AB has recently engaged in an assertive acquisition strategy, primarily driven by financing in a low-interest rate environment. The rise in interest rates has adversely affected the company's finances, causing concern among investors.
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SEK 32.22
FV
248.7% sopravvalutato sconto intrinseco
10.31%
Revenue growth p.a.
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Digitization Will Expand AAA Titles And Subscription Demand Despite Risks

Key Takeaways Accelerating release cadence of core proprietary games and improved operating efficiency could drive margin expansion and higher, more stable earnings over time. Robust monetization of a vast IP portfolio through digital, licensing, and cross-media channels supports recurring revenue and long-term, durable cash flow growth.
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SEK 160
FV
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
5.04%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Embracer Group AB (publ)

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embracer Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 112.36
Massimo di 52 settimaneSEK 231.10
Minimo di 52 settimaneSEK 75.21
Beta0.72
Variazione di 1 mese27.86%
Variazione a 3 mesi4.29%
Variazione di 1 anno-35.43%
Variazione a 3 anni-70.04%
Variazione a 5 anni-78.17%
Variazione dall'IPO316.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Oct 02
Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Recent updates

Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Oct 02
Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Some Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Aug 15
Some Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Here's Why Embracer Group (STO:EMBRAC B) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 04
Here's Why Embracer Group (STO:EMBRAC B) Has A Meaningful Debt Burden

Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

May 30
Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

What Does Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) Share Price Indicate?

May 29
What Does Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) Share Price Indicate?

Revenues Not Telling The Story For Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) After Shares Rise 26%

May 08
Revenues Not Telling The Story For Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) After Shares Rise 26%

Does Embracer Group (STO:EMBRAC B) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 24
Does Embracer Group (STO:EMBRAC B) Have A Healthy Balance Sheet?

Embracer Group AB (publ) Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 18
Embracer Group AB (publ) Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

What Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) 25% Share Price Gain Is Not Telling You

Jan 31
What Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) 25% Share Price Gain Is Not Telling You

Does Embracer Group (STO:EMBRAC B) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 07
Does Embracer Group (STO:EMBRAC B) Have A Healthy Balance Sheet?
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Easybrain Divestment And Blockbuster Games Set To Enhance Profitability And Stability

The divestment of Easybrain enhances Embracer Group's financial stability, enabling strategic investments and improving future earnings.

Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Not Flying Under The Radar

Dec 10
Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Not Flying Under The Radar

Some Shareholders May Object To A Pay Rise For Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) CEO This Year

Sep 13
Some Shareholders May Object To A Pay Rise For Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) CEO This Year

Some Confidence Is Lacking In Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) As Shares Slide 26%

Jun 15
Some Confidence Is Lacking In Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) As Shares Slide 26%

Are Investors Undervaluing Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) By 48%?

May 13
Are Investors Undervaluing Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) By 48%?

We Think Embracer Group (STO:EMBRAC B) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 05
We Think Embracer Group (STO:EMBRAC B) Is Taking Some Risk With Its Debt

What You Can Learn From Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Mar 15
What You Can Learn From Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Shareholders

Feb 22
Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Shareholders

Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Looks Inexpensive After Falling 25% But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 19
Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Looks Inexpensive After Falling 25% But Perhaps Not Attractive Enough

Is Embracer Group (STO:EMBRAC B) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Embracer Group (STO:EMBRAC B) Using Too Much Debt?

Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) Intrinsic Value Is Potentially 84% Above Its Share Price

Dec 06
Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) Intrinsic Value Is Potentially 84% Above Its Share Price

Most Shareholders Will Probably Agree With Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) CEO Compensation

Sep 15
Most Shareholders Will Probably Agree With Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) CEO Compensation

Embracer Group AB (publ) Just Recorded A 262% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 20
Embracer Group AB (publ) Just Recorded A 262% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Rendimenti per gli azionisti

EMBRAC BSE EntertainmentSE Mercato
7D7.2%1.1%2.5%
1Y-35.4%-15.9%-1.0%

Ritorno vs Industria: EMBRAC B ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Entertainment che ha registrato un rendimento -15.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EMBRAC B ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento -1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EMBRAC B's price volatile compared to industry and market?
EMBRAC B volatility
EMBRAC B Average Weekly Movement8.1%
Entertainment Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di EMBRAC B è stato volatile rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di EMBRAC B è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swedish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19907,228Phil Rogerswww.embracer.com

Embracer Group AB (publ), insieme alle sue consociate, sviluppa e pubblica giochi per PC, console, cellulari, VR e giochi da tavolo per il mercato ludico mondiale. L'azienda pubblica anche film e fumetti e si dedica al commercio di giochi di carte. Distribuisce giochi attraverso rivenditori, negozi fisici e distributori digitali.

Embracer Group AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embracer Group con la sua capitalizzazione di mercato?
EMBRAC B statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 25.28b
Utili (TTM)SEK 3.99b
Ricavi(TTM)SEK 20.90b
6.3x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

EMBRAC B è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EMBRAC B Conto economico (TTM)
RicaviSEK 20.90b
Costo del fatturatoSEK 4.15b
Profitto lordoSEK 16.74b
Altre speseSEK 12.75b
UtiliSEK 3.99b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2025

Utile per azione (EPS)17.74
Margine lordo80.13%
Margine di profitto netto19.10%
Rapporto debito/patrimonio netto6.4%

Come si è comportato EMBRAC B nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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