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Embracer Group AB (publ)OM:EMBRAC B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato SEK 12.0b
Prezzo delle azioni
SEK 53.78
Non disponibile
1Y-55.6%
7D3.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Embracer Group AB (publ)

Report azionario OM:EMBRAC B

Capitalizzazione di mercato: SEK 12.0b

Embracer Group (EMBRAC B) Panoramica del titolo

Embracer Group AB (publ), insieme alle sue consociate, sviluppa e pubblica giochi per PC, console, cellulari, VR e giochi da tavolo per il mercato ludico mondiale. Maggiori dettagli

EMBRAC B analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 34% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 2.49% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 25.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish


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Digitization Will Expand AAA Titles And Subscription Demand Despite Risks

Key Takeaways Accelerating release cadence of core proprietary games and improved operating efficiency could drive margin expansion and higher, more stable earnings over time. Robust monetization of a vast IP portfolio through digital, licensing, and cross-media channels supports recurring revenue and long-term, durable cash flow growth.
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SEK 95
FV
43.4% sottovalutato sconto intrinseco
-3.52%
Revenue growth p.a.
15
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Tomb Raider Focus Will Shape Future Prospects Amid Risks

Key Takeaways Refocused on core IPs, recurring revenue, and cross-media expansion to improve margins and capture growth from the entertainment-gaming convergence. Restructuring, asset divestments, and capital discipline aim to boost cash flow, streamline operations, and enable shareholder returns.
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SEK 97.49
FV
44.8% sottovalutato sconto intrinseco
1.46%
Revenue growth p.a.
207
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Digital Trends And Legacy IPs Will Shatter Margins

Key Takeaways Heavy reliance on legacy IP, slow new releases, and studio closures limit growth and risk revenue stagnation as digital trends pressure pricing and margins. Integration challenges and rising development costs from past acquisitions, combined with intense competition and cost pressures, threaten long-term profitability and operating efficiency.
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SEK 80
FV
32.8% sottovalutato sconto intrinseco
0.45%
Revenue growth p.a.
31
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Restructuring, Selective M&A and New Releases Should Help Restart Revenue Growth

Key Takeaways Embracer Group AB has recently engaged in an assertive acquisition strategy, primarily driven by financing in a low-interest rate environment. The rise in interest rates has adversely affected the company's finances, causing concern among investors.
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SEK 32.22
FV
66.9% sopravvalutato sconto intrinseco
10.31%
Revenue growth p.a.
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Eva Live

Is this the AI replacing marketing professionals?

Key Takeaways EVA Live (Nasdaq:GOAI) has launched NeuroServer , a purpose-built AI system trained specifically for digital advertising rather than built on off-the-shelf AI models. Its custom neural architecture is designed for multi-objective optimisation across real campaign KPIs, and was trained using reinforcement learning in an agency environment, positioning it very differently from typical AI-powered ad-tech tools.Read more

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US$7.43
30.0% sottovalutato sconto intrinseco
valuebull's Fair Value
Revenue
36.8% p.a.
Profit Margin
25%
Future PE
20x
Price in 2031
US$11.97

Concorrenti di Embracer Group AB (publ)

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embracer Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 53.78
Massimo di 52 settimaneSEK 128.88
Minimo di 52 settimaneSEK 45.38
Beta0.71
Variazione di 1 mese5.00%
Variazione a 3 mesi-41.31%
Variazione di 1 anno-55.60%
Variazione a 3 anni-82.59%
Variazione a 5 anni-91.86%
Variazione dall'IPO99.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Embracer Group (STO:EMBRAC B) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 06
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More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) Shares After Tumbling 33%

Dec 09
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Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

Nov 16
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Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Oct 02
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Some Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Aug 15
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Here's Why Embracer Group (STO:EMBRAC B) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 04
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Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

May 30
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What Does Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) Share Price Indicate?

May 29
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Revenues Not Telling The Story For Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) After Shares Rise 26%

May 08
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Does Embracer Group (STO:EMBRAC B) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 24
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Embracer Group AB (publ) Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 18
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What Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) 25% Share Price Gain Is Not Telling You

Jan 31
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Does Embracer Group (STO:EMBRAC B) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 07
Does Embracer Group (STO:EMBRAC B) Have A Healthy Balance Sheet?
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Easybrain Divestment And Blockbuster Games Set To Enhance Profitability And Stability

The divestment of Easybrain enhances Embracer Group's financial stability, enabling strategic investments and improving future earnings.

Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Not Flying Under The Radar

Dec 10
Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Not Flying Under The Radar

Some Shareholders May Object To A Pay Rise For Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) CEO This Year

Sep 13
Some Shareholders May Object To A Pay Rise For Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) CEO This Year

Some Confidence Is Lacking In Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) As Shares Slide 26%

Jun 15
Some Confidence Is Lacking In Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) As Shares Slide 26%

Are Investors Undervaluing Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) By 48%?

May 13
Are Investors Undervaluing Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) By 48%?

We Think Embracer Group (STO:EMBRAC B) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 05
We Think Embracer Group (STO:EMBRAC B) Is Taking Some Risk With Its Debt

What You Can Learn From Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Mar 15
What You Can Learn From Embracer Group AB (publ)'s (STO:EMBRAC B) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Shareholders

Feb 22
Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Shareholders

Rendimenti per gli azionisti

EMBRAC BSE EntertainmentSE Mercato
7D3.2%1.6%1.5%
1Y-55.6%-42.5%2.1%

Ritorno vs Industria: EMBRAC B ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Entertainment che ha registrato un rendimento -42.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EMBRAC B ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 2.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EMBRAC B's price volatile compared to industry and market?
EMBRAC B volatility
EMBRAC B Average Weekly Movement11.9%
Entertainment Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in SE Market12.2%
10% least volatile stocks in SE Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di EMBRAC B è stato volatile rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di EMBRAC B è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swedish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19906,935Phil Rogerswww.embracer.com

Embracer Group AB (publ), insieme alle sue consociate, sviluppa e pubblica giochi per PC, console, cellulari, VR e giochi da tavolo per il mercato ludico mondiale. L'azienda pubblica anche film e fumetti e si dedica al commercio di giochi di carte. Distribuisce giochi attraverso rivenditori, negozi fisici e distributori digitali.

Embracer Group AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embracer Group con la sua capitalizzazione di mercato?
EMBRAC B statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 12.00b
Utili (TTM)SEK 4.12b
Ricavi(TTM)SEK 18.27b
2.9x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

EMBRAC B è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EMBRAC B Conto economico (TTM)
RicaviSEK 18.27b
Costo del fatturatoSEK 3.78b
Profitto lordoSEK 14.49b
Altre speseSEK 10.37b
UtiliSEK 4.12b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

May 20, 2026

Utile per azione (EPS)18.46
Margine lordo79.32%
Margine di profitto netto22.55%
Rapporto debito/patrimonio netto6.2%

Come si è comportato EMBRAC B nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/26 03:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/26 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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