Hacksaw Valutazione
HACK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HACK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HACK ( SEK68.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK294.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HACK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HACK?
Metrica chiave: Poiché HACK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HACK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Utili | €119.23m |
| Cap. di mercato | €1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HACK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
PDX Paradox Interactive | 27.2x | 20.30% | SEK 17.3b |
EMBRAC B Embracer Group | 4.2x | -2.35% | SEK 18.6b |
ENVAR Envar Holding | 32.4x | n/a | SEK 660.0m |
G5EN G5 Entertainment | 10x | 24.96% | SEK 656.5m |
HACK Hacksaw | 15x | 37.88% | SEK 19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HACK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HACK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HACK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 68.04 | SEK 110.52 +62.44% | 9.56% | SEK 128.02 | SEK 99.78 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | SEK 75.89 | SEK 109.89 +44.80% | 9.77% | SEK 126.77 | SEK 97.54 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | SEK 67.42 | SEK 109.89 +62.99% | 9.77% | SEK 126.77 | SEK 97.54 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 65.65 | SEK 112.08 +70.72% | 10.15% | SEK 130.07 | SEK 100.08 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 00:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hacksaw AB (publ) è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Cummings | Berenberg |
| James Bass | Citigroup Inc |
| Mikael Laséen | DNB Carnegie |