Stillfront Group AB (publ)

OM:SF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 3.4b

Stillfront Group Valutazione

SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SF ( SEK6.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK33.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF?

Metrica chiave: Poiché SF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SF su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeSEK 7.32b
Cap. di mercatoSEK 3.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
EG7 Enad Global 7
0.7x17.2%SEK 1.2b
MTG B Modern Times Group MTG
1.8x4.1%SEK 10.8b
G5EN G5 Entertainment
0.7x0.01%SEK 765.9m
PDX Paradox Interactive
7.7x9.5%SEK 19.3b
SF Stillfront Group
0.5x-1.3%SEK 3.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.81m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.56m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
SF 0.5xMedia del settore 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 6.65
SEK 11.21
+68.8%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25SEK 7.39
SEK 11.36
+53.8%
20.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25SEK 6.44
SEK 12.17
+89.0%
15.6%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25SEK 7.57
SEK 12.74
+68.3%
17.2%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25SEK 8.74
SEK 12.84
+46.9%
16.1%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25SEK 9.94
SEK 14.41
+45.0%
17.9%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25SEK 11.83
SEK 16.14
+36.4%
29.2%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 10.60
SEK 16.36
+54.4%
30.4%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.53
SEK 16.51
+73.3%
29.8%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.92
SEK 16.62
+67.6%
29.1%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Feb ’25SEK 10.65
SEK 17.29
+62.3%
29.8%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Jan ’25SEK 12.17
SEK 19.83
+63.0%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Dec ’24SEK 11.24
SEK 19.83
+76.4%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Nov ’24SEK 11.37
SEK 20.58
+81.1%
29.2%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.398
Oct ’24SEK 16.00
SEK 27.38
+71.1%
16.0%SEK 35.00SEK 20.00SEK 6.448
Sep ’24SEK 18.52
SEK 27.11
+46.4%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 7.579
Aug ’24SEK 19.25
SEK 27.11
+40.8%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 8.749
Jul ’24SEK 18.03
SEK 27.50
+52.5%
15.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 9.949
Jun ’24SEK 20.17
SEK 28.25
+40.1%
16.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 11.8310
May ’24SEK 21.80
SEK 27.20
+24.8%
19.1%SEK 35.00SEK 19.50SEK 10.6010
Apr ’24SEK 20.05
SEK 27.50
+37.2%
19.6%SEK 35.00SEK 19.50SEK 9.539
Mar ’24SEK 18.78
SEK 28.75
+53.1%
22.1%SEK 40.00SEK 19.50SEK 9.9210
Feb ’24SEK 18.44
SEK 30.80
+67.1%
29.4%SEK 45.00SEK 20.00SEK 10.6510
Jan ’24SEK 17.52
SEK 34.25
+95.5%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 12.1710
Dec ’23SEK 16.50
SEK 34.25
+107.6%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 11.2410
Nov ’23SEK 21.40
SEK 35.75
+67.1%
20.2%SEK 45.00SEK 24.50SEK 11.3710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Better Collective

SEK 8.1b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 131.80

7D

-4.4%

1Y

-45.1%

Verve Group

€728.6m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.85

7D

3.0%

1Y

315.3%

Eniro Group

SEK 340.0m

Operates as a software-as-a-service company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

ENRO

SEK 0.46

7D

0%

1Y

-13.2%