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Stillfront Group Valutazione

SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SF ( SEK7.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK34.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SF su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	SEK 3.81b

SF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.3x
MTG B Modern Times Group MTG	1.6x	4.1%	SEK 9.3b
EG7 Enad Global 7	0.7x	15.5%	SEK 1.2b
PDX Paradox Interactive	6.2x	9.1%	SEK 15.3b
G5EN G5 Entertainment	0.6x	-0.4%	SEK 751.8m
SF Stillfront Group	0.5x	0.4%	SEK 3.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Entertainment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	86.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	86.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.5x
Rapporto equo PS	0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 7.57	SEK 12.74 +68.3%	17.2%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	7
Aug ’25	SEK 8.74	SEK 12.84 +46.9%	16.1%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	8
Jul ’25	SEK 9.94	SEK 14.41 +45.0%	17.9%	SEK 20.00	SEK 10.50	n/a	8
Jun ’25	SEK 11.83	SEK 16.14 +36.4%	29.2%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
May ’25	SEK 10.60	SEK 16.36 +54.4%	30.4%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Apr ’25	SEK 9.53	SEK 16.51 +73.3%	29.8%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Mar ’25	SEK 9.92	SEK 16.62 +67.6%	29.1%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Feb ’25	SEK 10.65	SEK 17.29 +62.3%	29.8%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Jan ’25	SEK 12.17	SEK 19.83 +63.0%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Dec ’24	SEK 11.24	SEK 19.83 +76.4%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Nov ’24	SEK 11.37	SEK 20.58 +81.1%	29.2%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Oct ’24	SEK 16.00	SEK 27.38 +71.1%	16.0%	SEK 35.00	SEK 20.00	n/a	8
Sep ’24	SEK 18.52	SEK 27.11 +46.4%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	n/a	9
Aug ’24	SEK 19.25	SEK 27.11 +40.8%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 8.74	9
Jul ’24	SEK 18.03	SEK 27.50 +52.5%	15.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 9.94	9
Jun ’24	SEK 20.17	SEK 28.25 +40.1%	16.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 11.83	10
May ’24	SEK 21.80	SEK 27.20 +24.8%	19.1%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 10.60	10
Apr ’24	SEK 20.05	SEK 27.50 +37.2%	19.6%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 9.53	9
Mar ’24	SEK 18.78	SEK 28.75 +53.1%	22.1%	SEK 40.00	SEK 19.50	SEK 9.92	10
Feb ’24	SEK 18.44	SEK 30.80 +67.1%	29.4%	SEK 45.00	SEK 20.00	SEK 10.65	10
Jan ’24	SEK 17.52	SEK 34.25 +95.5%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 12.17	10
Dec ’23	SEK 16.50	SEK 34.25 +107.6%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 11.24	10
Nov ’23	SEK 21.40	SEK 35.75 +67.1%	20.2%	SEK 45.00	SEK 24.50	SEK 11.37	10
Oct ’23	SEK 24.04	SEK 37.55 +56.2%	26.4%	SEK 60.00	SEK 27.00	SEK 16.00	10
Sep ’23	SEK 21.48	SEK 42.90 +99.7%	31.4%	SEK 73.00	SEK 29.00	SEK 18.52	10
Aug ’23	SEK 27.51	SEK 42.50 +54.5%	32.2%	SEK 73.00	SEK 29.00	SEK 19.25	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.