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W5 Solutions OM:W5 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 72.40

Cap. di mercato

SEK 1.1b

7D

5.7%

1Y

-2.2%

Aggiornato

06 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

W5 Solutions AB (publ)

OM:W5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.1b

W5 Panoramica delle azioni

W5 Solutions AB (publ) produce e fornisce sistemi e soluzioni per i settori della difesa e della sicurezza civile in Svezia. Maggiori dettagli

W5 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 45.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 86.09% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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W5 Solutions AB (publ) Concorrenti

GomSpace Group

OM:GOMX

SEK 1.1b

AVTECH Sweden

OM:AVT B

SEK 478.9m

AAC Clyde Space

OM:AAC

SEK 516.1m

CTT Systems

OM:CTT

SEK 2.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per W5 Solutions
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 72.40
Massimo di 52 settimaneSEK 91.00
Minimo di 52 settimaneSEK 32.00
Beta0.17
Variazione di 1 mese19.67%
Variazione a 3 mesi45.38%
Variazione di 1 anno-2.16%
Variazione a 3 anni56.76%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO165.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 20
W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Looks Just Right With A 47% Price Jump

Mar 02
W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Looks Just Right With A 47% Price Jump

Recent updates

W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 20
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W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Looks Just Right With A 47% Price Jump

Mar 02
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Are Investors Undervaluing W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) By 45%?

Jan 16
Are Investors Undervaluing W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) By 45%?

W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

Jan 16
W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough

Nov 21
W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough

Downgrade: Here's How Analysts See W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Performing In The Near Term

Nov 04
Downgrade: Here's How Analysts See W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Performing In The Near Term

Is There An Opportunity With W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) 39% Undervaluation?

Sep 14
Is There An Opportunity With W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) 39% Undervaluation?

Market Cool On W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) Revenues Pushing Shares 31% Lower

Jul 29
Market Cool On W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) Revenues Pushing Shares 31% Lower

Is W5 Solutions (STO:W5) Using Too Much Debt?

Jun 27
Is W5 Solutions (STO:W5) Using Too Much Debt?

Not Many Are Piling Into W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Stock Yet As It Plummets 25%

Apr 05
Not Many Are Piling Into W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Stock Yet As It Plummets 25%

Is W5 Solutions (STO:W5) A Risky Investment?

Mar 28
Is W5 Solutions (STO:W5) A Risky Investment?

After Leaping 26% W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 31
After Leaping 26% W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Shares Are Not Flying Under The Radar

Slowing Rates Of Return At W5 Solutions (STO:W5) Leave Little Room For Excitement

Sep 19
Slowing Rates Of Return At W5 Solutions (STO:W5) Leave Little Room For Excitement

W5 Solutions AB (publ) Just Recorded A 156% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 06
W5 Solutions AB (publ) Just Recorded A 156% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

W5 Solutions (STO:W5) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

May 16
W5 Solutions (STO:W5) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Revenues

Mar 04
Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Revenues

Rendimenti per gli azionisti

W5SE Aerospace & DefenseSE Mercato
7D5.7%9.0%2.0%
1Y-2.2%101.6%-2.2%

Ritorno vs Industria: W5 ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 101.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: W5 ha eguagliato il mercato Swedish che ha restituito -2.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is W5's price volatile compared to industry and market?
W5 volatility
W5 Average Weekly Movement15.2%
Aerospace & Defense Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in SE Market14.2%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di W5 è stato volatile rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 15% ) di W5 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swedish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1940190Evelina Hedskogwww.w5solutions.com

W5 Solutions AB (publ) produce e fornisce sistemi e soluzioni per i settori della difesa e della sicurezza civile in Svezia. Offre servizi di addestramento al fuoco vivo, difesa e sicurezza e servizi di addestramento al fuoco vivo per lo sport e la caccia. L'azienda fornisce anche batterie e caricabatterie; gruppi elettrogeni; rifugi; sistemi e prodotti e servizi di integrazione, come interfono e accessori radio per la comunicazione; soluzioni di simulazione integrate; componenti e sottosistemi, tra cui maniglie e joystick per simulatori, mirini e periscopi per simulatori, munizioni fittizie, munizioni per addestramento al caricamento, display/monitor, pannelli, repliche di sedili, sistemi I/O, IOS ed emulatori hardware, nonché sistemi per il controllo, il caricamento, il movimento e la comunicazione.

W5 Solutions AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di W5 Solutions con la sua capitalizzazione di mercato?
W5 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 1.10b
Guadagni(TTM)-SEK 18.79m
Ricavi(TTM)SEK 387.74m

2.8x

Rapporto P/S

-58.3x

Rapporto P/E

W5 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
W5 Conto economico (TTM)
RicaviSEK 387.74m
Costo del fatturatoSEK 161.04m
Profitto lordoSEK 226.70m
Altre speseSEK 245.50m
Guadagni-SEK 18.79m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 07, 2025

Utile per azione (EPS)-1.24
Margine lordo58.47%
Margine di profitto netto-4.85%
Rapporto debito/patrimonio netto22.9%

Come si è comportato W5 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 23:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W5 Solutions AB (publ) è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hugo LisjoCarnegie Commissioned Research
Tom GuinchardPareto Securities
Hjalmar AhlbergRedeye