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W5 Solutions Valutazione
W5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W5 ( SEK54.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK80.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 826.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
GOMX GomSpace Group | 3.1x | n/a | SEK 745.5m |
AVT B AVTECH Sweden | 8.5x | 12.4% | SEK 290.3m |
MILDEF MilDef Group | 2.8x | 16.7% | SEK 3.1b |
AAC AAC Clyde Space | 0.7x | 41.6% | SEK 206.8m |
W5 W5 Solutions | 2x | 19.0% | SEK 826.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: W5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: W5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: W5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 54.60 | SEK 89.00 +63.0% | 4.5% | SEK 93.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 55.70 | SEK 89.00 +59.8% | 4.5% | SEK 93.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 66.20 | SEK 99.00 +49.5% | 6.1% | SEK 105.00 | SEK 93.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 62.70 | SEK 104.00 +65.9% | 10.6% | SEK 115.00 | SEK 93.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 72.60 | SEK 110.00 +51.5% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 76.20 | SEK 110.00 +44.4% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 94.60 | SEK 110.00 +16.3% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 98.50 | SEK 113.50 +15.2% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 87.50 | SEK 113.50 +29.7% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 69.40 | SEK 113.50 +63.5% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 78.20 | SEK 117.50 +50.3% | 2.1% | SEK 120.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 78.10 | SEK 115.00 +47.2% | 4.3% | SEK 120.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 81.30 | SEK 112.50 +38.4% | 2.2% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 94.00 | SEK 95.50 +1.6% | 4.7% | SEK 100.00 | SEK 91.00 | SEK 55.70 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 70.00 | SEK 95.50 +36.4% | 4.7% | SEK 100.00 | SEK 91.00 | SEK 66.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.