W5 Solutions Valutazione

W5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: W5 ( SEK44.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK95.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W5?

Metrica chiave: Poiché W5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per W5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di W5 su PS?
Rapporto PS	1.7x
Vendite	SEK 398.71m
Cap. di mercato	SEK 678.52m

W5 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	208x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di W5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.9x
AVT B AVTECH Sweden	8.5x	21.2%	SEK 320.8m
GOMX GomSpace Group	2.8x	n/a	SEK 633.0m
AAC AAC Clyde Space	0.9x	54.3%	SEK 285.2m
CTT CTT Systems	11.3x	24.2%	SEK 3.4b
W5 W5 Solutions	1.7x	16.9%	SEK 678.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: W5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

2 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: W5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Aerospace & Defense ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.7x
Rapporto equo PS	2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: W5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 44.80	SEK 57.83 +29.1%	11.9%	SEK 65.00	SEK 48.50	n/a	3
Dec ’25	SEK 38.60	SEK 57.83 +49.8%	11.9%	SEK 65.00	SEK 48.50	n/a	3
Nov ’25	SEK 42.00	SEK 57.83 +37.7%	11.9%	SEK 65.00	SEK 48.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 45.95	SEK 89.00 +93.7%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 54.20	SEK 89.00 +64.2%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 55.70	SEK 89.00 +59.8%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 66.20	SEK 99.00 +49.5%	6.1%	SEK 105.00	SEK 93.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 62.70	SEK 104.00 +65.9%	10.6%	SEK 115.00	SEK 93.00	n/a	2
May ’25	SEK 72.60	SEK 110.00 +51.5%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 76.20	SEK 110.00 +44.4%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 94.60	SEK 110.00 +16.3%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 98.50	SEK 113.50 +15.2%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 87.50	SEK 113.50 +29.7%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 69.40	SEK 113.50 +63.5%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	SEK 38.60	2
Nov ’24	SEK 78.20	SEK 117.50 +50.3%	2.1%	SEK 120.00	SEK 115.00	SEK 42.00	2
Oct ’24	SEK 78.10	SEK 115.00 +47.2%	4.3%	SEK 120.00	SEK 110.00	SEK 45.95	2
Sep ’24	SEK 81.30	SEK 112.50 +38.4%	2.2%	SEK 115.00	SEK 110.00	SEK 54.20	2
Aug ’24	SEK 94.00	SEK 95.50 +1.6%	4.7%	SEK 100.00	SEK 91.00	SEK 55.70	2
Jul ’24	SEK 70.00	SEK 95.50 +36.4%	4.7%	SEK 100.00	SEK 91.00	SEK 66.20	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 12:16
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

W5 Solutions AB (publ) è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Hugo Lisjo	Carnegie Commissioned Research
Tom Guinchard	Pareto Securities
Hjalmar Ahlberg	Redeye