Saudi Ground Services Company

SASE:4031 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س9.4b

Saudi Ground Services Valutazione

4031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4031 ( SAR49.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR37.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4031?

Metrica chiave: Poiché 4031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4031 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4031 su PE?
Rapporto PE32x
Guadagniر.س292.90m
Cap. di mercatoر.س9.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
4260 United International Transportation
21.6x16.9%ر.س6.0b
4263 SAL Saudi Logistics Services
28.9x9.9%ر.س20.2b
4261 Theeb Rent A Car
19.5x16.1%ر.س3.3b
4262 Lumi Rental
24.9x17.4%ر.س3.9b
4031 Saudi Ground Services
32x12.8%ر.س9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4031 32.0xMedia del settore 14.4xNo. of Companies21PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س49.85
ر.س54.73
+9.8%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Dec ’25ر.س50.00
ر.س55.13
+10.3%
16.5%ر.س67.00ر.س44.75n/a5
Nov ’25ر.س52.90
ر.س55.08
+4.1%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Oct ’25ر.س51.40
ر.س55.08
+7.2%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Sep ’25ر.س54.50
ر.س52.10
-4.4%
14.9%ر.س65.00ر.س44.50n/a4
Aug ’25ر.س51.70
ر.س52.98
+2.5%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jul ’25ر.س52.50
ر.س52.98
+0.9%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jun ’25ر.س51.30
ر.س48.05
-6.3%
25.9%ر.س65.00ر.س35.50n/a3
May ’25ر.س56.30
ر.س40.25
-28.5%
11.8%ر.س45.00ر.س35.50n/a2
Apr ’25ر.س49.30
ر.س39.53
-19.8%
10.1%ر.س45.00ر.س35.50n/a3
Mar ’25ر.س41.40
ر.س41.55
+0.4%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10n/a2
Feb ’25ر.س41.20
ر.س41.55
+0.8%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10n/a2
Jan ’25ر.س36.30
ر.س41.55
+14.5%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10n/a2
Dec ’24ر.س30.50
ر.س41.90
+37.4%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س50.003
Nov ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س52.903
Oct ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س51.403
Sep ’24ر.س33.30
ر.س43.80
+31.5%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س54.502
Aug ’24ر.س32.85
ر.س43.80
+33.3%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س51.702
Jul ’24n/a
ر.س43.80
0%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س52.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 17:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Saudi Ground Services Company è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.