Theeb Rent A Car Valutazione
4261 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4261 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4261 ( SAR66.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR62.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4261 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4261?
Metrica chiave: Poiché 4261 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4261 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | ر.س187.59m |
| Cap. di mercato | ر.س2.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4261 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
4040 Saudi Public Transport | 117.6x | n/a | ر.س1.8b |
4262 Lumi Rental | 18.1x | 12.19% | ر.س3.4b |
4260 United International Transportation | 16.9x | 12.79% | ر.س5.5b |
9584 Riyal Investment and Development | 11.5x | n/a | ر.س188.0m |
4261 Theeb Rent A Car | 15.2x | 9.85% | ر.س2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4261's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4261 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore SA Transportation ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4261's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س66.30 | ر.س83.18 +25.45% | 13.89% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ر.س66.90 | ر.س83.18 +24.33% | 13.89% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ر.س70.00 | ر.س82.54 +17.91% | 12.61% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ر.س74.20 | ر.س82.54 +11.24% | 12.61% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ر.س79.00 | ر.س82.54 +4.48% | 12.61% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ر.س76.00 | ر.س82.54 +8.61% | 12.61% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س75.00 | ر.س82.54 +10.05% | 12.61% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س77.70 | ر.س82.54 +6.23% | 12.61% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س78.00 | ر.س82.54 +5.82% | 12.61% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س74.60 | ر.س76.14 +2.06% | 6.32% | ر.س82.00 | ر.س70.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س65.30 | ر.س70.30 +7.66% | 0.71% | ر.س71.00 | ر.س69.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س68.50 | ر.س70.23 +2.52% | 0.64% | ر.س71.00 | ر.س69.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س62.70 | ر.س70.60 +12.60% | 1.21% | ر.س72.10 | ر.س69.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س68.00 | ر.س70.78 +4.08% | 1.23% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | ر.س66.90 | 4 |
| Apr ’25 | ر.س67.50 | ر.س70.78 +4.85% | 1.23% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | ر.س70.00 | 4 |
| Mar ’25 | ر.س74.00 | ر.س70.78 -4.36% | 1.23% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | ر.س74.20 | 4 |
| Feb ’25 | ر.س64.80 | ر.س70.78 +9.22% | 1.23% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | ر.س79.00 | 4 |
| Jan ’25 | ر.س65.50 | ر.س70.78 +8.05% | 1.23% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | ر.س76.00 | 4 |
| Dec ’24 | ر.س60.70 | ر.س80.20 +32.13% | 15.26% | ر.س97.50 | ر.س71.00 | ر.س75.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 18:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Theeb Rent A Car Company è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Muhammad Saad | Al Rajhi Capital |
| Hatem Alaa | EFG-Hermes Research |