United International Transportation Valutazione
4260 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4260 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4260 ( SAR75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR75.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4260 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4260?
Metrica chiave: Poiché 4260 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4260 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | ر.س278.75m |
| Cap. di mercato | ر.س5.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4260 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
4261 Theeb Rent A Car | 19.9x | 16.1% | ر.س3.3b |
4262 Lumi Rental | 25.7x | 18.3% | ر.س4.0b |
9584 Riyal Investment and Development | 12.1x | n/a | ر.س206.4m |
4031 Saudi Ground Services | 31x | 12.5% | ر.س9.1b |
4260 United International Transportation | 21x | 16.5% | ر.س5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4260 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4260's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4260 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4260's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4260 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س75.00 | ر.س97.71 +30.3% | 10.3% | ر.س115.00 | ر.س80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س86.00 | ر.س95.71 +11.3% | 11.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س84.60 | ر.س95.71 +13.1% | 11.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س90.80 | ر.س95.67 +5.4% | 12.3% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س89.40 | ر.س88.00 -1.6% | 11.5% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س88.80 | ر.س88.00 -0.9% | 11.5% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س75.10 | ر.س85.60 +14.0% | 12.1% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س84.70 | ر.س85.60 +1.1% | 12.1% | ر.س100.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س86.10 | ر.س81.83 -5.0% | 8.9% | ر.س95.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س88.50 | ر.س81.83 -7.5% | 8.9% | ر.س95.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س84.00 | ر.س81.83 -2.6% | 8.9% | ر.س95.00 | ر.س75.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س80.90 | ر.س78.33 -3.2% | 6.0% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س67.20 | ر.س78.60 +17.0% | 6.5% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س65.00 | ر.س79.62 +22.5% | 7.2% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | ر.س86.00 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س69.80 | ر.س80.78 +15.7% | 7.3% | ر.س88.00 | ر.س74.00 | ر.س84.60 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س73.60 | ر.س79.28 +7.7% | 9.4% | ر.س88.00 | ر.س70.00 | ر.س90.80 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س68.60 | ر.س79.28 +15.6% | 9.4% | ر.س88.00 | ر.س70.00 | ر.س89.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س79.28 0% | 9.4% | ر.س88.00 | ر.س70.00 | ر.س88.80 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س66.10 | ر.س72.33 +9.4% | 7.5% | ر.س80.00 | ر.س65.30 | ر.س75.10 | 4 |
| May ’24 | ر.س60.50 | ر.س66.68 +10.2% | 15.6% | ر.س80.00 | ر.س52.00 | ر.س84.70 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س58.20 | ر.س60.08 +3.2% | 11.3% | ر.س70.00 | ر.س52.00 | ر.س86.10 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س55.60 | ر.س57.48 +3.4% | 8.1% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س88.50 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س48.50 | ر.س57.40 +18.4% | 8.1% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س84.00 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س45.90 | ر.س59.40 +29.4% | 8.9% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س80.90 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س46.75 | ر.س59.00 +26.2% | 9.4% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س67.20 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س46.15 | ر.س59.00 +27.8% | 9.4% | ر.س66.00 | ر.س52.00 | ر.س65.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.