SAL Saudi Logistics Services Company

SASE:4263 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س16.4b

SAL Saudi Logistics Services Valutazione

4263 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4263 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س210.40
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4263 ( SAR203.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR210.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4263 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4263?

Metrica chiave: Poiché 4263 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4263. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4263 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4263 su PE?
Rapporto PE24.6x
Guadagniر.س661.44m
Cap. di mercatoر.س16.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4263 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4263 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
4031 Saudi Ground Services
29.9x9.8%ر.س9.8b
4260 United International Transportation
21.9x15.5%ر.س6.1b
4261 Theeb Rent A Car
16.2x9.5%ر.س2.9b
GXO GXO Logistics
36x27.8%US$4.8b
4263 SAL Saudi Logistics Services
24.6x11.8%ر.س16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4263 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4263's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4263 24.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4263 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4263's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4263 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4263 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4263 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س203.80
ر.س262.92
+29.0%
19.9%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Mar ’26ر.س244.60
ر.س265.54
+8.6%
18.6%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Feb ’26ر.س274.00
ر.س265.54
-3.1%
18.6%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Jan ’26ر.س252.00
ر.س265.54
+5.4%
18.6%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Dec ’25ر.س259.80
ر.س274.54
+5.7%
22.3%ر.س365.00ر.س200.00n/a5
Nov ’25ر.س275.80
ر.س263.53
-4.4%
23.2%ر.س365.00ر.س200.00n/a6
Oct ’25ر.س289.80
ر.س263.53
-9.1%
23.2%ر.س365.00ر.س200.00n/a6
Sep ’25ر.س299.60
ر.س243.24
-18.8%
18.5%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Aug ’25ر.س314.00
ر.س224.83
-28.4%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Jul ’25ر.س307.20
ر.س224.83
-26.8%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Jun ’25ر.س254.40
ر.س224.83
-11.6%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
May ’25ر.س265.00
ر.س176.20
-33.5%
18.7%ر.س205.00ر.س128.00n/a5
Apr ’25ر.س246.20
ر.س176.20
-28.4%
18.7%ر.س205.00ر.س128.00n/a5
Mar ’25ر.س277.20
ر.س159.68
-42.4%
16.7%ر.س203.00ر.س128.00ر.س244.605
Feb ’25ر.س226.00
ر.س158.68
-29.8%
17.2%ر.س203.00ر.س128.00ر.س274.005
Jan ’25ر.س193.40
ر.س147.60
-23.7%
12.1%ر.س176.41ر.س128.00ر.س252.004
Dec ’24ر.س146.20
ر.س138.00
-5.6%
5.4%ر.س146.00ر.س128.00ر.س259.803
Nov ’24ر.س132.60
ر.س137.00
+3.3%
6.6%ر.س146.00ر.س128.00ر.س275.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س262.92
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 23:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAL Saudi Logistics Services Company è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Ankur AgarwalHSBC