SAL Saudi Logistics Services Valutazione
4263 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4263 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4263 ( SAR181.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR14.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4263 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4263?
Metrica chiave: Poiché 4263 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4263 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | ر.س661.44m |
| Cap. di mercato | ر.س14.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4263 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
4031 Saudi Ground Services | 25.7x | 10.16% | ر.س9.1b |
4260 United International Transportation | 17.8x | 12.76% | ر.س5.6b |
4261 Theeb Rent A Car | 15.8x | 9.80% | ر.س2.8b |
4262 Lumi Rental | 18.9x | 11.72% | ر.س3.6b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 22x | 8.10% | ر.س14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4263 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4263's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4263 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4263's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4263 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س180.80 | ر.س211.32 +16.88% | 24.09% | ر.س320.00 | ر.س161.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ر.س180.80 | ر.س211.32 +16.88% | 24.09% | ر.س320.00 | ر.س161.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ر.س198.00 | ر.س224.18 +13.22% | 21.56% | ر.س320.00 | ر.س190.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ر.س244.60 | ر.س265.54 +8.56% | 18.62% | ر.س320.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ر.س274.00 | ر.س265.54 -3.09% | 18.62% | ر.س320.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ر.س252.00 | ر.س265.54 +5.37% | 18.62% | ر.س320.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س259.80 | ر.س274.54 +5.67% | 22.30% | ر.س365.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س275.80 | ر.س263.53 -4.45% | 23.21% | ر.س365.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س289.80 | ر.س263.53 -9.06% | 23.21% | ر.س365.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س299.60 | ر.س243.24 -18.81% | 18.47% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س314.00 | ر.س224.83 -28.40% | 18.96% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س307.20 | ر.س224.83 -26.81% | 18.96% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س254.40 | ر.س224.83 -11.62% | 18.96% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س265.00 | ر.س176.20 -33.51% | 18.67% | ر.س205.00 | ر.س128.00 | ر.س180.80 | 5 |
| Apr ’25 | ر.س246.20 | ر.س176.20 -28.43% | 18.67% | ر.س205.00 | ر.س128.00 | ر.س198.00 | 5 |
| Mar ’25 | ر.س277.20 | ر.س159.68 -42.39% | 16.72% | ر.س203.00 | ر.س128.00 | ر.س244.60 | 5 |
| Feb ’25 | ر.س226.00 | ر.س158.68 -29.79% | 17.21% | ر.س203.00 | ر.س128.00 | ر.س274.00 | 5 |
| Jan ’25 | ر.س193.40 | ر.س147.60 -23.68% | 12.09% | ر.س176.41 | ر.س128.00 | ر.س252.00 | 4 |
| Dec ’24 | ر.س146.20 | ر.س138.00 -5.61% | 5.42% | ر.س146.00 | ر.س128.00 | ر.س259.80 | 3 |
| Nov ’24 | ر.س132.60 | ر.س137.00 +3.32% | 6.57% | ر.س146.00 | ر.س128.00 | ر.س275.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAL Saudi Logistics Services Company è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |