Jamjoom Pharmaceuticals Factory Valutazione
4015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4015 ( SAR156.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR106.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4015 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4015?
Metrica chiave: Poiché 4015 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4015 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | ر.س349.40m |
| Cap. di mercato | ر.س10.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4015 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 161.6x | 35.1% | ر.س3.7b |
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 30.7x | n/a | ر.س2.5b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 44.1x | 19.4% | ₹269.3b |
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 15.4x | 38.1% | CN¥22.1b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 31.4x | 11.2% | ر.س10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4015 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Asian Pharmaceuticals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4015 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س154.80 | ر.س174.38 +12.6% | 2.3% | ر.س180.00 | ر.س169.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س169.00 | ر.س172.94 +2.3% | 3.5% | ر.س180.00 | ر.س163.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س185.80 | ر.س172.94 -6.9% | 3.5% | ر.س180.00 | ر.س163.75 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س177.40 | ر.س162.25 -8.5% | 9.3% | ر.س180.00 | ر.س143.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س155.20 | ر.س146.62 -5.5% | 5.0% | ر.س156.86 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س144.60 | ر.س146.62 +1.4% | 5.0% | ر.س156.86 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س132.60 | ر.س146.62 +10.6% | 5.0% | ر.س156.86 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س133.00 | ر.س142.10 +6.8% | 1.1% | ر.س143.31 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س128.80 | ر.س132.10 +2.6% | 7.2% | ر.س143.31 | ر.س120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س144.40 | ر.س118.28 -18.1% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س138.60 | ر.س118.28 -14.7% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س114.60 | ر.س118.28 +3.2% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س114.00 | ر.س118.28 +3.8% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س108.40 | ر.س115.28 +6.3% | 11.8% | ر.س134.00 | ر.س101.85 | ر.س169.00 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س118.40 | ر.س115.28 -2.6% | 11.8% | ر.س134.00 | ر.س101.85 | ر.س185.80 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س116.20 | ر.س122.00 +5.0% | 9.8% | ر.س134.00 | ر.س110.00 | ر.س177.40 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س120.80 | ر.س122.00 +1.0% | 9.8% | ر.س134.00 | ر.س110.00 | ر.س155.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.