Gland Pharma Limited

NSEI:GLAND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹294.4b

Gland Pharma Valutazione

GLAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLAND ( ₹1787 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹804.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLAND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAND?

Metrica chiave: Poiché GLAND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLAND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLAND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLAND su PE?
Rapporto PE42.6x
Guadagni₹6.92b
Cap. di mercato₹294.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLAND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLAND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari86.8x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
43.6x19.4%₹266.4b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42x16.4%₹367.9b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.4x30.0%₹399.2b
LAURUSLABS Laurus Labs
201.2x55.6%₹263.7b
GLAND Gland Pharma
42.6x25.8%₹294.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 86.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GLAND 42.6xMedia del settore 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLAND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.6x
Rapporto equo PE 46.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLAND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,787.00
₹1,813.25
+1.5%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,646.35
₹1,920.25
+16.6%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,800.80
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.55
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,123.65
₹1,886.58
-11.2%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,818.15
₹1,827.33
+0.5%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,840.15
₹1,827.33
-0.7%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.20
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,813.75
₹1,861.58
+2.6%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,787.55
₹1,876.00
+4.9%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.80
₹1,756.67
-11.4%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,906.55
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00n/a15
Dec ’24₹1,809.35
₹1,649.00
-8.9%
30.1%₹3,120.00₹871.00n/a15
Nov ’24₹1,533.95
₹1,544.33
+0.7%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,646.3515
Oct ’24₹1,675.10
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,800.8015
Sep ’24₹1,768.10
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.5515
Aug ’24₹1,303.60
₹1,428.80
+9.6%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,123.6515
Jul ’24₹1,062.50
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,818.1515
Jun ’24₹932.45
₹1,445.44
+55.0%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,840.1516
May ’24₹1,358.80
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.2015
Apr ’24₹1,268.25
₹1,771.33
+39.7%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,813.7515
Mar ’24₹1,292.75
₹1,990.63
+54.0%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,787.5516
Feb ’24₹1,262.40
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8017
Jan ’24₹1,576.55
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,906.5517
Dec ’23₹1,752.95
₹2,538.28
+44.8%
26.9%₹4,930.00₹1,800.00₹1,809.3518
Nov ’23₹1,786.25
₹2,615.78
+46.4%
25.5%₹4,930.00₹1,920.00₹1,533.9518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%