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Gland Pharma Valutazione
GLAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLAND ( ₹1961 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1301.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLAND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLAND su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹293.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLAND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.3x | ||
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 49.6x | 19.6% | ₹285.5b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 65.9x | 30.9% | ₹375.0b |
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 124.2x | 28.6% | ₹295.0b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 37.6x | 19.1% | ₹234.9b |
GLAND Gland Pharma | 41x | 26.0% | ₹293.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | 46.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,795.90 | ₹1,942.75 +8.2% | 29.5% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,838.55 | ₹1,983.58 +7.9% | 28.5% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹2,123.65 | ₹1,886.58 -11.2% | 29.0% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,818.15 | ₹1,827.33 +0.5% | 31.2% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹1,840.15 | ₹1,827.33 -0.7% | 31.2% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹1,711.20 | ₹1,845.25 +7.8% | 32.5% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹1,813.75 | ₹1,861.58 +2.6% | 30.7% | ₹3,120.00 | ₹1,130.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹1,787.55 | ₹1,876.00 +4.9% | 29.4% | ₹3,120.00 | ₹1,130.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹1,983.80 | ₹1,756.67 -11.4% | 31.2% | ₹3,120.00 | ₹906.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹1,906.55 | ₹1,669.00 -12.5% | 30.3% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹1,809.35 | ₹1,649.00 -8.9% | 30.1% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹1,533.95 | ₹1,544.33 +0.7% | 34.4% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹1,675.10 | ₹1,477.67 -11.8% | 35.0% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | ₹1,768.10 | ₹1,477.67 -16.4% | 35.0% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,838.55 | 15 |
| Aug ’24 | ₹1,303.60 | ₹1,428.80 +9.6% | 38.7% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹2,123.65 | 15 |
| Jul ’24 | ₹1,062.50 | ₹1,434.80 +35.0% | 38.6% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹1,818.15 | 15 |
| Jun ’24 | ₹932.45 | ₹1,445.44 +55.0% | 39.0% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹1,840.15 | 16 |
| May ’24 | ₹1,358.80 | ₹1,734.67 +27.7% | 29.7% | ₹3,120.00 | ₹1,200.00 | ₹1,711.20 | 15 |
| Apr ’24 | ₹1,268.25 | ₹1,771.33 +39.7% | 28.8% | ₹3,120.00 | ₹1,200.00 | ₹1,813.75 | 15 |
| Mar ’24 | ₹1,292.75 | ₹1,990.63 +54.0% | 45.0% | ₹4,930.00 | ₹1,300.00 | ₹1,787.55 | 16 |
| Feb ’24 | ₹1,262.40 | ₹2,118.88 +67.8% | 42.3% | ₹4,930.00 | ₹1,300.00 | ₹1,983.80 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,576.55 | ₹2,547.53 +61.6% | 27.8% | ₹4,930.00 | ₹1,660.00 | ₹1,906.55 | 17 |
| Dec ’23 | ₹1,752.95 | ₹2,538.28 +44.8% | 26.9% | ₹4,930.00 | ₹1,800.00 | ₹1,809.35 | 18 |
| Nov ’23 | ₹1,786.25 | ₹2,615.78 +46.4% | 25.5% | ₹4,930.00 | ₹1,920.00 | ₹1,533.95 | 18 |
| Oct ’23 | ₹2,092.85 | ₹2,883.82 +37.8% | 20.9% | ₹4,930.00 | ₹2,140.00 | ₹1,675.10 | 17 |
| Sep ’23 | ₹2,501.35 | ₹2,920.31 +16.7% | 20.6% | ₹4,930.00 | ₹2,140.00 | ₹1,768.10 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.