Emcure Pharmaceuticals Valutazione
EMCURE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMCURE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMCURE ( ₹1351.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹681.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMCURE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMCURE?
Metrica chiave: Poiché EMCURE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMCURE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.6x |
| Guadagni | ₹6.81b |
| Cap. di mercato | ₹256.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMCURE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
GLAND Gland Pharma | 37.2x | 22.28% | ₹260.0b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 40x | 17.06% | ₹263.6b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 34.9x | 13.32% | ₹321.7b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 33.9x | 21.46% | ₹197.9b |
EMCURE Emcure Pharmaceuticals | 37.6x | 20.12% | ₹256.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMCURE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMCURE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.3x | n/a | US$54.91m |
524652 Ind-Swift | 1.3x | n/a | US$9.91m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMCURE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMCURE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.6x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMCURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,351.90 | ₹1,458.33 +7.87% | 8.20% | ₹1,625.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,021.90 | ₹1,535.00 +50.21% | 5.66% | ₹1,650.00 | ₹1,440.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,076.05 | ₹1,535.00 +42.65% | 5.66% | ₹1,650.00 | ₹1,440.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹981.70 | ₹1,591.67 +62.13% | 6.80% | ₹1,685.00 | ₹1,440.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,249.85 | ₹1,663.33 +33.08% | 3.75% | ₹1,730.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,460.25 | ₹1,640.00 +12.31% | 2.63% | ₹1,680.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,365.00 | ₹1,640.00 +20.15% | 2.63% | ₹1,680.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,440.80 | ₹1,575.00 +9.31% | 4.92% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,495.50 | ₹1,575.00 +5.32% | 4.92% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,410.45 | ₹1,535.00 +8.83% | 4.23% | ₹1,600.00 | ₹1,470.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Emcure Pharmaceuticals Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alok Dalal | Jefferies LLC |
| Bansi Desai | J.P. Morgan |
| Alankar Garude | Kotak Securities (Institutional Equities) |