Emcure Pharmaceuticals Valutazione
EMCURE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMCURE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMCURE ( ₹1212.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹716.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMCURE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMCURE?
Metrica chiave: Poiché EMCURE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMCURE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | ₹6.08b |
| Cap. di mercato | ₹229.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMCURE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
CONCORDBIO Concord Biotech | 74.8x | 27.0% | ₹245.4b |
GLAND Gland Pharma | 35.5x | 23.4% | ₹249.9b |
NATCOPHARM NATCO Pharma | 12.2x | -19.1% | ₹236.3b |
PFIZER Pfizer | 32.4x | 11.0% | ₹199.4b |
EMCURE Emcure Pharmaceuticals | 37.8x | 24.3% | ₹229.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMCURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMCURE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$69.62m |
524652 Ind-Swift | 1.5x | n/a | US$9.61m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMCURE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMCURE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 40.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMCURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,212.75 | ₹1,590.00 +31.1% | 6.7% | ₹1,680.00 | ₹1,440.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,460.25 | ₹1,640.00 +12.3% | 2.6% | ₹1,680.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,365.00 | ₹1,640.00 +20.1% | 2.6% | ₹1,680.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,440.80 | ₹1,575.00 +9.3% | 4.9% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,495.50 | ₹1,575.00 +5.3% | 4.9% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,410.45 | ₹1,535.00 +8.8% | 4.2% | ₹1,600.00 | ₹1,470.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 20:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Emcure Pharmaceuticals Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alok Dalal | Jefferies LLC |
| Bansi Desai | J.P. Morgan |
| Sanjeev Prasad | Kotak Securities (Institutional Equities) |