Middle East Pharmaceutical Industries Valutazione
4016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4016 ( SAR123.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR29.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4016 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4016?
Metrica chiave: Poiché 4016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4016 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | ر.س80.44m |
| Cap. di mercato | ر.س2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.1x | ||
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 161.6x | 35.1% | ر.س3.7b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 31.4x | 11.2% | ر.س10.8b |
4559 Zeria Pharmaceutical | 11.8x | 11.1% | JP¥98.9b |
SOT Société de Therapeutique Marocaine | 23.9x | n/a | د.م6.7b |
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 30.7x | n/a | ر.س2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Asian Pharmaceuticals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4016 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س123.40 | ر.س123.40 0% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س133.80 | ر.س123.40 -7.8% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س143.00 | ر.س123.40 -13.7% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س135.60 | ر.س111.40 -17.8% | 3.9% | ر.س115.80 | ر.س107.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.