Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Valutazione
2070 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2070 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2070 ( SAR29.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR41.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2070 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2070?
Metrica chiave: Poiché 2070 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2070 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | ر.س1.63b |
| Cap. di mercato | ر.س3.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2070 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 6.2x | 13.0% | ر.س2.4b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 8.6x | 12.0% | ر.س10.9b |
601089 Beijing Foyou PharmaLTD | 2.2x | n/a | CN¥7.5b |
PAHC Phibro Animal Health | 0.9x | 2.7% | US$961.2m |
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 2.2x | 10.1% | ر.س3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2070 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2070's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?
| 49 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 49 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2070 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Asian Pharmaceuticals ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2070's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2070 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س29.75 | ر.س33.16 +11.5% | 7.6% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س33.50 | ر.س33.36 -0.4% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س34.80 | ر.س33.36 -4.1% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س34.60 | ر.س32.96 -4.7% | 6.0% | ر.س35.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س28.35 | ر.س33.33 +17.5% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س29.40 | ر.س33.33 +13.4% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س31.20 | ر.س36.83 +18.0% | 14.4% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س37.55 | ر.س36.64 -2.4% | 13.0% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س34.40 | ر.س34.88 +1.4% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س38.15 | ر.س34.88 -8.6% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س34.15 | ر.س34.88 +2.1% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س38.05 | ر.س34.88 -8.3% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س36.05 | ر.س34.88 -3.2% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س29.95 | ر.س36.28 +21.1% | 15.9% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | ر.س33.50 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س35.00 | ر.س42.83 +22.4% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.80 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س37.60 | ر.س42.83 +13.9% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س39.70 | ر.س37.83 -4.7% | 34.7% | ر.س55.50 | ر.س24.00 | ر.س28.35 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س26.00 0% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س29.40 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س38.75 | ر.س26.00 -32.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س31.20 | 2 |
| May ’24 | ر.س25.20 | ر.س26.00 +3.2% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س37.55 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س23.74 | ر.س26.00 +9.5% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س34.40 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س22.06 | ر.س26.00 +17.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س38.15 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س23.02 | ر.س27.00 +17.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س34.15 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س21.90 | ر.س27.00 +23.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س38.05 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س25.80 | ر.س31.00 +20.2% | 9.7% | ر.س34.00 | ر.س28.00 | ر.س29.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.