Eastern Province Cement Valutazione
3080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3080 ( SAR34.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR88.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3080 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3080?
Metrica chiave: Poiché 3080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3080 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | ر.س219.36m |
| Cap. di mercato | ر.س2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -11.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
3092 Riyadh Cement | 13.8x | -6.9% | ر.س3.8b |
3010 Arabian Cement | 16x | 9.2% | ر.س2.6b |
3003 City Cement | 19.8x | 12.2% | ر.س2.5b |
3060 Yanbu Cement | 25x | 23.2% | ر.س3.7b |
3080 Eastern Province Cement | 13.4x | -1.2% | ر.س2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س34.30 | ر.س42.02 +22.5% | 6.2% | ر.س45.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س33.70 | ر.س41.28 +22.5% | 5.8% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س34.75 | ر.س41.02 +18.0% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س32.90 | ر.س41.02 +24.7% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س32.70 | ر.س41.02 +25.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س32.20 | ر.س41.02 +27.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س32.20 | ر.س41.02 +27.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س32.65 | ر.س41.02 +25.6% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س33.10 | ر.س43.84 +32.4% | 9.1% | ر.س50.90 | ر.س40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س35.00 | ر.س47.55 +35.9% | 7.2% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س35.85 | ر.س48.63 +35.7% | 6.7% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س35.00 | ر.س48.63 +39.0% | 6.7% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س38.05 | ر.س47.40 +24.6% | 7.5% | ر.س51.00 | ر.س43.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س38.50 | ر.س48.93 +27.1% | 6.2% | ر.س51.00 | ر.س43.70 | ر.س33.70 | 4 |
| Nov ’24 | ر.س36.75 | ر.س48.23 +31.2% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | ر.س34.75 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س39.00 | ر.س48.23 +23.7% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | ر.س32.90 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س42.50 | ر.س48.23 +13.5% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | ر.س32.70 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س45.70 | ر.س45.60 -0.2% | 7.0% | ر.س50.10 | ر.س43.00 | ر.س32.20 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س45.60 0% | 7.0% | ر.س50.10 | ر.س43.00 | ر.س32.20 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س45.45 | ر.س41.95 -7.7% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س32.65 | 2 |
| May ’24 | ر.س42.50 | ر.س41.95 -1.3% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س33.10 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س40.50 | ر.س41.95 +3.6% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س35.00 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س40.85 | ر.س44.38 +8.6% | 5.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س35.85 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س43.90 | ر.س44.38 +1.1% | 5.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س35.00 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س40.95 | ر.س43.88 +7.1% | 6.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س38.05 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س39.25 | ر.س44.87 +14.3% | 6.1% | ر.س47.10 | ر.س41.00 | ر.س38.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eastern Province Cement Company è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| null null | Al Rajhi Capital |
| Mohamad Haidar | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |