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Eastern Province Cement Valutazione
3080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3080 ( SAR32.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR89.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3080 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3080?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3080 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -10.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
3092 Riyadh Cement | 16.4x | 4.9% | ر.س3.2b |
3010 Arabian Cement | 17.7x | 10.7% | ر.س2.6b |
3004 Northern Region Cement | 21.3x | 19.9% | ر.س1.7b |
3003 City Cement | 24.9x | 18.0% | ر.س2.5b |
3080 Eastern Province Cement | 12.7x | -1.2% | ر.س2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س32.25 | ر.س41.02 +27.2% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س32.70 | ر.س41.02 +25.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س32.20 | ر.س41.02 +27.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س32.20 | ر.س41.02 +27.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س32.65 | ر.س41.02 +25.6% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س33.10 | ر.س43.84 +32.4% | 9.1% | ر.س50.90 | ر.س40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س35.00 | ر.س47.55 +35.9% | 7.2% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س35.85 | ر.س48.63 +35.7% | 6.7% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س35.00 | ر.س48.63 +39.0% | 6.7% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س38.05 | ر.س47.40 +24.6% | 7.5% | ر.س51.00 | ر.س43.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س38.50 | ر.س48.93 +27.1% | 6.2% | ر.س51.00 | ر.س43.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س36.75 | ر.س48.23 +31.2% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ر.س39.00 | ر.س48.23 +23.7% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ر.س42.50 | ر.س48.23 +13.5% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | ر.س32.70 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س45.70 | ر.س45.60 -0.2% | 7.0% | ر.س50.10 | ر.س43.00 | ر.س32.20 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س45.60 0% | 7.0% | ر.س50.10 | ر.س43.00 | ر.س32.20 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س45.45 | ر.س41.95 -7.7% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س32.65 | 2 |
| May ’24 | ر.س42.50 | ر.س41.95 -1.3% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س33.10 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س40.50 | ر.س41.95 +3.6% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س35.00 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س40.85 | ر.س44.38 +8.6% | 5.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س35.85 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س43.90 | ر.س44.38 +1.1% | 5.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س35.00 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س40.95 | ر.س43.88 +7.1% | 6.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س38.05 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س39.25 | ر.س44.87 +14.3% | 6.1% | ر.س47.10 | ر.س41.00 | ر.س38.50 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س43.20 | ر.س46.90 +8.6% | 9.1% | ر.س53.00 | ر.س41.00 | ر.س36.75 | 4 |
| Oct ’23 | ر.س44.80 | ر.س46.90 +4.7% | 9.1% | ر.س53.00 | ر.س41.00 | ر.س39.00 | 4 |
| Sep ’23 | ر.س44.10 | ر.س46.90 +6.3% | 9.1% | ر.س53.00 | ر.س41.00 | ر.س42.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.