Eastern Province Cement Company

SASE:3080 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س2.7b

Eastern Province Cement Valutazione

3080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س3.77
Fair Value
747.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3080 ( SAR31.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR3.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3080 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3080?

Metrica chiave: Poiché 3080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3080. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3080 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3080 su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagniر.س230.96m
Cap. di mercatoر.س2.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3080 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3080 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
3003 City Cement
18.1x14.32%ر.س2.6b
3092 Riyadh Cement
12.3x1.66%ر.س3.9b
3060 Yanbu Cement
21x8.93%ر.س3.3b
3010 Arabian Cement
18.4x14.56%ر.س2.4b
3080 Eastern Province Cement
11.9x0.73%ر.س2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3080 11.9xMedia del settore 16.2xNo. of Companies51PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3080 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3080 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س31.95
ر.س41.15
+28.79%
6.23%ر.س45.00ر.س38.00n/a4
May ’26ر.س33.50
ر.س41.15
+22.84%
6.23%ر.س45.00ر.س38.00n/a4
Apr ’26ر.س36.10
ر.س41.72
+15.57%
6.14%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Mar ’26ر.س34.00
ر.س41.72
+22.71%
6.14%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Feb ’26ر.س35.70
ر.س42.02
+17.70%
6.22%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Jan ’26ر.س34.90
ر.س42.02
+20.40%
6.22%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Dec ’25ر.س33.70
ر.س41.28
+22.48%
5.82%ر.س44.00ر.س38.00n/a4
Nov ’25ر.س34.75
ر.س41.02
+18.04%
5.39%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Oct ’25ر.س32.90
ر.س41.02
+24.68%
5.39%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Sep ’25ر.س32.70
ر.س41.02
+25.44%
5.39%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Aug ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.39%
5.39%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jul ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.39%
5.39%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jun ’25ر.س32.65
ر.س41.02
+25.64%
5.39%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
May ’25ر.س33.10
ر.س43.84
+32.45%
9.10%ر.س50.90ر.س40.00ر.س33.505
Apr ’25ر.س35.00
ر.س47.55
+35.86%
7.15%ر.س51.00ر.س44.00ر.س36.104
Mar ’25ر.س35.85
ر.س48.63
+35.66%
6.74%ر.س51.00ر.س44.00ر.س34.003
Feb ’25ر.س35.00
ر.س48.63
+38.95%
6.74%ر.س51.00ر.س44.00ر.س35.703
Jan ’25ر.س38.05
ر.س47.40
+24.57%
7.49%ر.س51.00ر.س43.70ر.س34.904
Dec ’24ر.س38.50
ر.س48.93
+27.08%
6.21%ر.س51.00ر.س43.70ر.س33.704
Nov ’24ر.س36.75
ر.س48.23
+31.25%
6.68%ر.س50.90ر.س43.70ر.س34.753
Oct ’24ر.س39.00
ر.س48.23
+23.68%
6.68%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.903
Sep ’24ر.س42.50
ر.س48.23
+13.49%
6.68%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.703
Aug ’24ر.س45.70
ر.س45.60
-0.22%
7.01%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jul ’24n/a
ر.س45.60
0%
7.01%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jun ’24ر.س45.45
ر.س41.95
-7.70%
2.50%ر.س43.00ر.س40.90ر.س32.652
May ’24ر.س42.50
ر.س41.95
-1.29%
2.50%ر.س43.00ر.س40.90ر.س33.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س41.15
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eastern Province Cement Company è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.