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City Cement Valutazione

3003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3003 ( SAR17.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR25.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3003 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3003?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3003 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3003 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ر.س2.45b

3003 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.1x
Valore d'impresa/EBITDA	12.1x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3003 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.1x
3010 Arabian Cement	17.4x	10.7%	ر.س2.5b
3092 Riyadh Cement	15.3x	4.9%	ر.س3.0b
3060 Yanbu Cement	28.5x	28.8%	ر.س3.7b
3002 Najran Cement	23.2x	23.2%	ر.س1.4b
3003 City Cement	24.6x	18.0%	ر.س2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.7x
Rapporto equo PE	24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3003 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س17.56	ر.س22.53 +28.3%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Aug ’25	ر.س18.12	ر.س22.53 +24.3%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Jul ’25	ر.س19.62	ر.س22.42 +14.3%	12.5%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س18.36	ر.س22.42 +22.1%	12.5%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
May ’25	ر.س20.32	ر.س21.74 +7.0%	11.9%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س20.70	ر.س23.23 +12.2%	10.0%	ر.س26.50	ر.س21.20	n/a	3
Mar ’25	ر.س19.10	ر.س23.23 +21.6%	10.0%	ر.س26.50	ر.س21.20	n/a	3
Feb ’25	ر.س17.40	ر.س21.60 +24.1%	1.9%	ر.س22.00	ر.س21.20	n/a	2
Jan ’25	ر.س20.28	ر.س23.63 +16.5%	12.2%	ر.س27.70	ر.س21.20	n/a	3
Dec ’24	ر.س19.32	ر.س24.30 +25.8%	11.0%	ر.س27.70	ر.س21.20	n/a	3
Nov ’24	ر.س17.44	ر.س24.85 +42.5%	10.0%	ر.س27.70	ر.س21.20	n/a	4
Oct ’24	ر.س18.38	ر.س25.58 +39.1%	6.2%	ر.س27.70	ر.س24.00	n/a	4
Sep ’24	ر.س20.40	ر.س25.58 +25.4%	6.2%	ر.س27.70	ر.س24.00	n/a	4
Aug ’24	ر.س22.46	ر.س25.66 +14.2%	5.6%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س18.12	5
Jul ’24	n/a	ر.س25.66 0%	5.6%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س19.62	5
Jun ’24	ر.س23.70	ر.س24.18 +2.0%	7.7%	ر.س26.50	ر.س21.80	ر.س18.36	5
May ’24	ر.س22.36	ر.س23.43 +4.8%	7.8%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س20.32	3
Apr ’24	ر.س20.60	ر.س23.43 +13.8%	7.8%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س20.70	3
Mar ’24	ر.س21.20	ر.س24.33 +14.7%	7.0%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س19.10	4
Feb ’24	ر.س21.10	ر.س24.33 +15.3%	7.0%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س17.40	4
Jan ’24	ر.س20.26	ر.س25.58 +26.2%	13.4%	ر.س31.00	ر.س21.80	ر.س20.28	4
Dec ’23	ر.س19.22	ر.س26.83 +39.6%	11.4%	ر.س31.00	ر.س23.70	ر.س19.32	3
Nov ’23	ر.س20.52	ر.س28.30 +37.9%	13.0%	ر.س32.70	ر.س23.70	ر.س17.44	4
Oct ’23	ر.س21.40	ر.س28.30 +32.2%	13.0%	ر.س32.70	ر.س23.70	ر.س18.38	4
Sep ’23	ر.س24.12	ر.س28.30 +17.3%	13.0%	ر.س32.70	ر.س23.70	ر.س20.40	4
Aug ’23	ر.س23.84	ر.س29.13 +22.2%	13.4%	ر.س32.70	ر.س23.70	ر.س22.46	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.