Yanbu Cement Valutazione
3060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3060 ( SAR23.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR42.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3060 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3060?
Metrica chiave: Poiché 3060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3060 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | ر.س147.26m |
| Cap. di mercato | ر.س3.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3060 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
3092 Riyadh Cement | 13.8x | -6.9% | ر.س3.8b |
3050 Southern Province Cement | 21.2x | 5.8% | ر.س4.6b |
3010 Arabian Cement | 16x | 9.2% | ر.س2.6b |
3003 City Cement | 19.8x | 12.2% | ر.س2.5b |
3060 Yanbu Cement | 25x | 23.2% | ر.س3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س23.42 | ر.س29.20 +24.7% | 15.1% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ر.س23.60 | ر.س30.70 +30.1% | 12.0% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س23.00 | ر.س30.70 +33.5% | 12.0% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س24.32 | ر.س31.70 +30.3% | 7.2% | ر.س35.30 | ر.س29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س24.68 | ر.س31.96 +29.5% | 6.6% | ر.س35.30 | ر.س29.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س25.85 | ر.س31.96 +23.6% | 6.6% | ر.س35.30 | ر.س29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س27.60 | ر.س32.97 +19.4% | 9.0% | ر.س38.00 | ر.س29.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س28.65 | ر.س32.97 +15.1% | 9.0% | ر.س38.00 | ر.س29.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س29.25 | ر.س32.42 +10.8% | 9.4% | ر.س38.00 | ر.س29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س29.65 | ر.س34.78 +17.3% | 8.1% | ر.س38.00 | ر.س31.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س31.50 | ر.س36.00 +14.3% | 5.2% | ر.س38.00 | ر.س33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س30.55 | ر.س36.00 +17.8% | 5.2% | ر.س38.00 | ر.س33.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س34.30 | ر.س36.52 +6.5% | 5.4% | ر.س38.60 | ر.س33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س35.55 | ر.س36.62 +3.0% | 5.6% | ر.س38.60 | ر.س33.00 | ر.س23.60 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س32.25 | ر.س36.62 +13.6% | 5.6% | ر.س38.60 | ر.س33.00 | ر.س23.00 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س34.00 | ر.س36.53 +7.4% | 6.3% | ر.س38.60 | ر.س33.00 | ر.س24.32 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س36.40 | ر.س36.70 +0.8% | 7.1% | ر.س38.60 | ر.س33.00 | ر.س24.68 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س38.90 | ر.س38.03 -2.2% | 1.9% | ر.س38.60 | ر.س37.00 | ر.س25.85 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س38.03 0% | 1.9% | ر.س38.60 | ر.س37.00 | ر.س27.60 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س39.20 | ر.س39.85 +1.7% | 7.2% | ر.س42.70 | ر.س37.00 | ر.س28.65 | 2 |
| May ’24 | ر.س36.00 | ر.س40.80 +13.3% | 5.6% | ر.س42.70 | ر.س37.00 | ر.س29.25 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س35.00 | ر.س40.80 +16.6% | 5.6% | ر.س42.70 | ر.س37.00 | ر.س29.65 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س35.00 | ر.س40.80 +16.6% | 5.6% | ر.س42.70 | ر.س37.00 | ر.س31.50 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س37.05 | ر.س40.04 +8.1% | 6.3% | ر.س42.70 | ر.س37.00 | ر.س30.55 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س36.85 | ر.س40.04 +8.7% | 6.3% | ر.س42.70 | ر.س37.00 | ر.س34.30 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س35.80 | ر.س39.38 +10.0% | 6.1% | ر.س42.40 | ر.س37.00 | ر.س35.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yanbu Cement Company è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |
| Mohamad Haidar | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Ahmed Abdelmeguid | Beltone Financial |