Yanbu Cement Company

SASE:3060 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س3.7b

Yanbu Cement Valutazione

3060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3060 ( SAR23.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR41.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3060 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3060?

Metrica chiave: Poiché 3060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3060. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3060 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3060 su PE?
Rapporto PE25.4x
Guadagniر.س147.26m
Cap. di mercatoر.س3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3060 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3060 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
3092 Riyadh Cement
14.4x-6.9%ر.س3.9b
3050 Southern Province Cement
21.2x7.5%ر.س4.7b
3010 Arabian Cement
16.2x6.6%ر.س2.6b
3003 City Cement
19.8x10.3%ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement
25.4x25.8%ر.س3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3060 25.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies42PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3060 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3060 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3060 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س23.72
ر.س30.70
+29.4%
12.0%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Nov ’25ر.س23.00
ر.س30.70
+33.5%
12.0%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Oct ’25ر.س24.32
ر.س31.70
+30.3%
7.2%ر.س35.30ر.س29.00n/a4
Sep ’25ر.س24.68
ر.س31.96
+29.5%
6.6%ر.س35.30ر.س29.00n/a5
Aug ’25ر.س25.85
ر.س31.96
+23.6%
6.6%ر.س35.30ر.س29.00n/a5
Jul ’25ر.س27.60
ر.س32.97
+19.4%
9.0%ر.س38.00ر.س29.00n/a6
Jun ’25ر.س28.65
ر.س32.97
+15.1%
9.0%ر.س38.00ر.س29.00n/a6
May ’25ر.س29.25
ر.س32.42
+10.8%
9.4%ر.س38.00ر.س29.00n/a5
Apr ’25ر.س29.65
ر.س34.78
+17.3%
8.1%ر.س38.00ر.س31.10n/a4
Mar ’25ر.س31.50
ر.س36.00
+14.3%
5.2%ر.س38.00ر.س33.00n/a4
Feb ’25ر.س30.55
ر.س36.00
+17.8%
5.2%ر.س38.00ر.س33.00n/a4
Jan ’25ر.س34.30
ر.س36.52
+6.5%
5.4%ر.س38.60ر.س33.00n/a5
Dec ’24ر.س35.55
ر.س36.62
+3.0%
5.6%ر.س38.60ر.س33.00n/a5
Nov ’24ر.س32.25
ر.س36.62
+13.6%
5.6%ر.س38.60ر.س33.00ر.س23.005
Oct ’24ر.س34.00
ر.س36.53
+7.4%
6.3%ر.س38.60ر.س33.00ر.س24.324
Sep ’24ر.س36.40
ر.س36.70
+0.8%
7.1%ر.س38.60ر.س33.00ر.س24.683
Aug ’24ر.س38.90
ر.س38.03
-2.2%
1.9%ر.س38.60ر.س37.00ر.س25.853
Jul ’24n/a
ر.س38.03
0%
1.9%ر.س38.60ر.س37.00ر.س27.603
Jun ’24ر.س39.20
ر.س39.85
+1.7%
7.2%ر.س42.70ر.س37.00ر.س28.652
May ’24ر.س36.00
ر.س40.80
+13.3%
5.6%ر.س42.70ر.س37.00ر.س29.254
Apr ’24ر.س35.00
ر.س40.80
+16.6%
5.6%ر.س42.70ر.س37.00ر.س29.654
Mar ’24ر.س35.00
ر.س40.80
+16.6%
5.6%ر.س42.70ر.س37.00ر.س31.504
Feb ’24ر.س37.05
ر.س40.04
+8.1%
6.3%ر.س42.70ر.س37.00ر.س30.555
Jan ’24ر.س36.85
ر.س40.04
+8.7%
6.3%ر.س42.70ر.س37.00ر.س34.305
Dec ’23ر.س35.80
ر.س39.38
+10.0%
6.1%ر.س42.40ر.س37.00ر.س35.554
Nov ’23ر.س40.60
ر.س40.70
+0.2%
8.4%ر.س46.00ر.س37.00ر.س32.255

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.15

7D

0.4%

1Y

-22.2%

Advanced Petrochemical

ر.س9.0b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.75

7D

-1.3%

1Y

-7.0%

Saudi Steel Pipes

ر.س3.4b

Manufactures and sells steel pipes in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

1320

ر.س68.00

7D

-0.3%

1Y

102.4%