Riyadh Cement Company

SASE:3092 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س4.0b

Riyadh Cement Valutazione

3092 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3092 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س29.20
Fair Value
15.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3092 ( SAR33.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR29.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3092 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3092?

Metrica chiave: Poiché 3092 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3092. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3092 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3092 su PE?
Rapporto PE13x
Guadagniر.س310.44m
Cap. di mercatoر.س3.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3092 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3092 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
3040 Qassim Cement
19.2x1.6%ر.س5.7b
3060 Yanbu Cement
21.5x8.9%ر.س3.4b
3050 Southern Province Cement
17.9x3.0%ر.س4.3b
3030 Saudi Cement
15.5x2.6%ر.س6.5b
3092 Riyadh Cement
13x2.0%ر.س4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3092's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3092 13.0xMedia del settore 15.9xNo. of Companies53PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3092's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3092 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3092 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س33.60
ر.س35.00
+4.2%
14.3%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
Apr ’26ر.س36.70
ر.س35.00
-4.6%
14.3%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
Mar ’26ر.س35.85
ر.س35.00
-2.4%
14.3%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
Feb ’26ر.س34.05
ر.س32.85
-3.5%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Jan ’26ر.س32.10
ر.س32.85
+2.3%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Dec ’25ر.س31.70
ر.س32.85
+3.6%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Nov ’25ر.س28.20
ر.س32.85
+16.5%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Oct ’25ر.س27.10
ر.س32.35
+19.4%
10.4%ر.س35.70ر.س29.00n/a2
Sep ’25ر.س25.70
ر.س31.57
+22.8%
9.3%ر.س35.70ر.س29.00n/a3
Aug ’25ر.س24.78
ر.س31.57
+27.4%
9.3%ر.س35.70ر.س29.00n/a3
Jul ’25ر.س25.40
ر.س33.43
+31.6%
12.3%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
Jun ’25ر.س26.70
ر.س33.43
+25.2%
12.3%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
May ’25ر.س27.50
ر.س33.90
+23.3%
13.1%ر.س39.00ر.س29.00ر.س33.654
Apr ’25ر.س28.60
ر.س35.53
+24.2%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00ر.س36.703
Mar ’25ر.س28.85
ر.س35.53
+23.2%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00ر.س35.853
Feb ’25ر.س28.95
ر.س35.53
+22.7%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00ر.س34.053
Jan ’25ر.س34.00
ر.س36.87
+8.4%
5.7%ر.س39.00ر.س34.00ر.س32.103
Dec ’24ر.س34.80
ر.س35.57
+2.2%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س31.703
Nov ’24ر.س29.60
ر.س35.57
+20.2%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س28.203
Oct ’24ر.س32.00
ر.س35.57
+11.1%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س27.103
Sep ’24ر.س32.70
ر.س35.57
+8.8%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س25.703
Aug ’24ر.س33.65
ر.س35.57
+5.7%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س24.783
Jul ’24n/a
ر.س35.57
0%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س25.403
Jun ’24ر.س31.00
ر.س32.10
+3.5%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س26.702
May ’24ر.س32.50
ر.س32.10
-1.2%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س27.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س35.00
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Riyadh Cement Company è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.