Riyadh Cement Valutazione
3092 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3092 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3092 ( SAR32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR31.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3092 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3092?
Metrica chiave: Poiché 3092 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3092 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | ر.س272.52m |
| Cap. di mercato | ر.س3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3092 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
3060 Yanbu Cement | 25.2x | 25.8% | ر.س3.7b |
3030 Saudi Cement | 15.6x | 0.1% | ر.س6.3b |
3050 Southern Province Cement | 21.3x | 6.2% | ر.س4.7b |
3080 Eastern Province Cement | 13.2x | -6.2% | ر.س2.9b |
3092 Riyadh Cement | 14.1x | -6.9% | ر.س3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3092's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3092's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س32.00 | ر.س32.85 +2.7% | 8.7% | ر.س35.70 | ر.س30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س28.20 | ر.س32.85 +16.5% | 8.7% | ر.س35.70 | ر.س30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س27.10 | ر.س32.35 +19.4% | 10.4% | ر.س35.70 | ر.س29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س25.70 | ر.س31.57 +22.8% | 9.3% | ر.س35.70 | ر.س29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س24.78 | ر.س31.57 +27.4% | 9.3% | ر.س35.70 | ر.س29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س25.40 | ر.س33.43 +31.6% | 12.3% | ر.س39.00 | ر.س29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س26.70 | ر.س33.43 +25.2% | 12.3% | ر.س39.00 | ر.س29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س27.50 | ر.س33.90 +23.3% | 13.1% | ر.س39.00 | ر.س29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س28.60 | ر.س35.53 +24.2% | 11.1% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س28.85 | ر.س35.53 +23.2% | 11.1% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س28.95 | ر.س35.53 +22.7% | 11.1% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س34.00 | ر.س36.87 +8.4% | 5.7% | ر.س39.00 | ر.س34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س34.80 | ر.س35.57 +2.2% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س29.60 | ر.س35.57 +20.2% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س28.20 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س32.00 | ر.س35.57 +11.1% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س27.10 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س32.70 | ر.س35.57 +8.8% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س25.70 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س33.65 | ر.س35.57 +5.7% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س24.78 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س35.57 0% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س25.40 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س31.00 | ر.س32.10 +3.5% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س26.70 | 2 |
| May ’24 | ر.س32.50 | ر.س32.10 -1.2% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س27.50 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س32.00 | ر.س32.10 +0.3% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س28.60 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س30.35 | ر.س32.10 +5.8% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س28.85 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س31.90 | ر.س32.10 +0.6% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س28.95 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س31.00 | ر.س33.10 +6.8% | 8.8% | ر.س36.00 | ر.س30.20 | ر.س34.00 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س32.25 | ر.س38.70 +20.0% | 5.9% | ر.س41.60 | ر.س36.00 | ر.س29.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.82
7D
0.9%
1Y
-9.6%
Saudi Cement
ر.س6.3b
Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
3030
ر.س41.30
7D
0.9%
1Y
-22.2%
Advanced Petrochemical
ر.س9.0b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.90
7D
-2.6%
1Y
-8.4%