Arabian Cement Company

SASE:3010 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س2.6b

Arabian Cement Valutazione

3010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3010 ( SAR26.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR41.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3010 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3010?

Metrica chiave: Poiché 3010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3010 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3010 su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagniر.س161.62m
Cap. di mercatoر.س2.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3010 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
3003 City Cement
19.2x10.6%ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement
25x25.8%ر.س3.7b
3002 Najran Cement
23.8xn/aر.س1.6b
3092 Riyadh Cement
14.3x-6.9%ر.س3.9b
3010 Arabian Cement
16.1x6.6%ر.س2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3010 16.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies39PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3010 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3010 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س26.05
ر.س33.25
+27.6%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Nov ’25ر.س25.20
ر.س33.25
+31.9%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Oct ’25ر.س25.80
ر.س34.25
+32.8%
3.4%ر.س36.00ر.س32.70n/a4
Sep ’25ر.س26.30
ر.س33.40
+27.0%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Aug ’25ر.س26.90
ر.س33.40
+24.2%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Jul ’25ر.س28.65
ر.س34.83
+21.6%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Jun ’25ر.س29.65
ر.س34.83
+17.5%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
May ’25ر.س30.60
ر.س35.10
+14.7%
12.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Apr ’25ر.س32.25
ر.س35.32
+9.5%
13.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a5
Mar ’25ر.س32.80
ر.س36.58
+11.5%
11.9%ر.س42.00ر.س30.00n/a4
Feb ’25ر.س31.25
ر.س36.00
+15.2%
13.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a3
Jan ’25ر.س34.40
ر.س38.05
+10.6%
8.4%ر.س42.00ر.س34.00n/a4
Dec ’24ر.س35.90
ر.س38.23
+6.5%
8.9%ر.س42.70ر.س34.00n/a4
Nov ’24ر.س31.50
ر.س39.98
+26.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.204
Oct ’24ر.س33.15
ر.س39.98
+20.6%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.804
Sep ’24ر.س34.50
ر.س39.98
+15.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س26.304
Aug ’24ر.س39.10
ر.س40.98
+4.8%
5.0%ر.س43.00ر.س38.00ر.س26.904
Jul ’24n/a
ر.س40.30
0%
4.8%ر.س42.70ر.س38.00ر.س28.653
Jun ’24ر.س38.10
ر.س38.30
+0.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س29.652
May ’24ر.س35.70
ر.س38.30
+7.3%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س30.602
Apr ’24ر.س36.30
ر.س38.30
+5.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س32.252
Mar ’24ر.س34.50
ر.س41.38
+19.9%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س32.804
Feb ’24ر.س35.00
ر.س41.38
+18.2%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س31.254
Jan ’24ر.س33.90
ر.س39.88
+17.6%
13.0%ر.س45.30ر.س32.00ر.س34.404
Dec ’23ر.س34.65
ر.س41.90
+20.9%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س35.905
Nov ’23ر.س37.05
ر.س41.90
+13.1%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س31.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%