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Arabian Cement Valutazione
3010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3010 ( SAR25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR42.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3010 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3010?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3010 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3010 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
3003 City Cement | 24.9x | 18.0% | ر.س2.5b |
3060 Yanbu Cement | 29.1x | 28.8% | ر.س3.8b |
3092 Riyadh Cement | 16.4x | 4.9% | ر.س3.2b |
3002 Najran Cement | 26x | n/a | ر.س1.6b |
3010 Arabian Cement | 17.7x | 10.7% | ر.س2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س25.75 | ر.س34.25 +33.0% | 3.4% | ر.س36.00 | ر.س32.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س26.30 | ر.س33.40 +27.0% | 6.0% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س26.90 | ر.س33.40 +24.2% | 6.0% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س28.65 | ر.س34.83 +21.6% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س29.65 | ر.س34.83 +17.5% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س30.60 | ر.س35.10 +14.7% | 12.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س32.25 | ر.س35.32 +9.5% | 13.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س32.80 | ر.س36.58 +11.5% | 11.9% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س31.25 | ر.س36.00 +15.2% | 13.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س34.40 | ر.س38.05 +10.6% | 8.4% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س35.90 | ر.س38.23 +6.5% | 8.9% | ر.س42.70 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س31.50 | ر.س39.98 +26.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ر.س33.15 | ر.س39.98 +20.6% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س34.50 | ر.س39.98 +15.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | ر.س26.30 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س39.10 | ر.س40.98 +4.8% | 5.0% | ر.س43.00 | ر.س38.00 | ر.س26.90 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س40.30 0% | 4.8% | ر.س42.70 | ر.س38.00 | ر.س28.65 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س38.10 | ر.س38.30 +0.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س29.65 | 2 |
| May ’24 | ر.س35.70 | ر.س38.30 +7.3% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س30.60 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س36.30 | ر.س38.30 +5.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س32.25 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س34.50 | ر.س41.38 +19.9% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س32.80 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س35.00 | ر.س41.38 +18.2% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س31.25 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س33.90 | ر.س39.88 +17.6% | 13.0% | ر.س45.30 | ر.س32.00 | ر.س34.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س34.65 | ر.س41.90 +20.9% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س35.90 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س37.05 | ر.س41.90 +13.1% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س31.50 | 5 |
| Oct ’23 | ر.س35.60 | ر.س41.90 +17.7% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س33.15 | 5 |
| Sep ’23 | ر.س37.65 | ر.س41.90 +11.3% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س34.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.