Southern Province Cement Company

SASE:3050 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س4.6b

Southern Province Cement Valutazione

3050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س76.75
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3050 ( SAR33.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR76.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3050 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3050?

Metrica chiave: Poiché 3050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3050. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3050 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3050 su PE?
Rapporto PE21.1x
Guadagniر.س219.39m
Cap. di mercatoر.س4.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3050 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3050 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
3060 Yanbu Cement
25x10.6%ر.س3.7b
3092 Riyadh Cement
16.1x5.0%ر.س4.4b
3040 Qassim Cement
22.1x6.7%ر.س5.8b
3003 City Cement
21.4x11.7%ر.س2.8b
3050 Southern Province Cement
21.1x9.0%ر.س4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3050 21.1xMedia del settore 16.1xNo. of Companies37PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3050 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3050 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س33.10
ر.س35.78
+8.1%
15.6%ر.س43.00ر.س27.00n/a6
Feb ’26ر.س33.95
ر.س36.52
+7.6%
14.4%ر.س43.00ر.س27.00n/a6
Jan ’26ر.س34.15
ر.س36.92
+8.1%
14.1%ر.س43.00ر.س27.00n/a6
Dec ’25ر.س33.80
ر.س38.90
+15.1%
7.7%ر.س43.00ر.س36.00n/a5
Nov ’25ر.س33.10
ر.س36.92
+11.5%
13.3%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Oct ’25ر.س34.80
ر.س37.42
+7.5%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Sep ’25ر.س35.95
ر.س37.42
+4.1%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Aug ’25ر.س35.80
ر.س37.75
+5.4%
13.1%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Jul ’25ر.س36.55
ر.س38.43
+5.1%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
Jun ’25ر.س37.50
ر.س38.59
+2.9%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
May ’25ر.س39.45
ر.س39.18
-0.7%
13.2%ر.س42.90ر.س28.00n/a6
Apr ’25ر.س39.25
ر.س43.02
+9.6%
4.9%ر.س47.00ر.س40.70n/a5
Mar ’25ر.س39.95
ر.س46.03
+15.2%
9.3%ر.س52.60ر.س42.00n/a4
Feb ’25ر.س38.75
ر.س45.85
+18.3%
8.7%ر.س51.90ر.س42.00ر.س33.954
Jan ’25ر.س42.50
ر.س50.28
+18.3%
14.9%ر.س64.00ر.س42.50ر.س34.155
Dec ’24ر.س42.50
ر.س52.08
+22.5%
12.3%ر.س64.00ر.س46.00ر.س33.805
Nov ’24ر.س40.80
ر.س51.64
+26.6%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س33.105
Oct ’24ر.س44.10
ر.س51.64
+17.1%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س34.805
Sep ’24ر.س46.75
ر.س51.64
+10.5%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س35.955
Aug ’24ر.س49.75
ر.س54.10
+8.7%
11.2%ر.س64.00ر.س48.00ر.س35.805
Jul ’24n/a
ر.س54.02
0%
11.1%ر.س64.00ر.س48.00ر.س36.555
Jun ’24ر.س51.80
ر.س53.56
+3.4%
7.9%ر.س58.00ر.س48.00ر.س37.505
May ’24ر.س52.40
ر.س52.50
+0.2%
4.9%ر.س55.20ر.س49.00ر.س39.453
Apr ’24ر.س49.95
ر.س56.73
+13.6%
12.4%ر.س66.00ر.س49.00ر.س39.253
Mar ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س39.955
Feb ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س38.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س35.78
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Southern Province Cement Company è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena