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Southern Province Cement Valutazione
3050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3050 ( SAR35.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR38.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3050 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3050?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3050 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س4.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3050 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
3040 Qassim Cement | 29.2x | 15.8% | ر.س5.7b |
3060 Yanbu Cement | 28.5x | 28.8% | ر.س3.7b |
3030 Saudi Cement | 16.7x | 4.4% | ر.س6.2b |
3020 Yamama Saudi Cement | 20.9x | 7.3% | ر.س6.1b |
3050 Southern Province Cement | 22.9x | 6.3% | ر.س5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س35.85 | ر.س37.48 +4.6% | 13.1% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س35.80 | ر.س37.75 +5.4% | 13.1% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س36.55 | ر.س38.43 +5.1% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س37.50 | ر.س38.59 +2.9% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س39.45 | ر.س39.18 -0.7% | 13.2% | ر.س42.90 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س39.25 | ر.س43.02 +9.6% | 4.9% | ر.س47.00 | ر.س40.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س39.95 | ر.س46.03 +15.2% | 9.3% | ر.س52.60 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س38.75 | ر.س45.85 +18.3% | 8.7% | ر.س51.90 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س42.50 | ر.س50.28 +18.3% | 14.9% | ر.س64.00 | ر.س42.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س42.50 | ر.س52.08 +22.5% | 12.3% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س40.80 | ر.س51.64 +26.6% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ر.س44.10 | ر.س51.64 +17.1% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ر.س46.75 | ر.س51.64 +10.5% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ر.س49.75 | ر.س54.10 +8.7% | 11.2% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س35.80 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.02 0% | 11.1% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س36.55 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س51.80 | ر.س53.56 +3.4% | 7.9% | ر.س58.00 | ر.س48.00 | ر.س37.50 | 5 |
| May ’24 | ر.س52.40 | ر.س52.50 +0.2% | 4.9% | ر.س55.20 | ر.س49.00 | ر.س39.45 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س49.95 | ر.س56.73 +13.6% | 12.4% | ر.س66.00 | ر.س49.00 | ر.س39.25 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س39.95 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س38.75 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س51.60 | ر.س59.90 +16.1% | 14.4% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س51.30 | ر.س61.46 +19.8% | 13.6% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س54.30 | ر.س63.68 +17.3% | 13.8% | ر.س72.00 | ر.س45.00 | ر.س40.80 | 6 |
| Oct ’23 | ر.س54.40 | ر.س63.68 +17.1% | 13.8% | ر.س72.00 | ر.س45.00 | ر.س44.10 | 6 |
| Sep ’23 | ر.س57.20 | ر.س63.68 +11.3% | 13.8% | ر.س72.00 | ر.س45.00 | ر.س46.75 | 6 |
| Aug ’23 | ر.س58.90 | ر.س64.15 +8.9% | 14.0% | ر.س72.00 | ر.س45.00 | ر.س49.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.