Saudi Kayan Petrochemical Valutazione
2350 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2350 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2350 ( SAR6.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR26.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2350 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2350?
Metrica chiave: Poiché 2350 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2350 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | ر.س8.62b |
| Cap. di mercato | ر.س10.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2350 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
2330 Advanced Petrochemical | 3.7x | 48.2% | ر.س8.0b |
2310 Sahara International Petrochemical | 2.2x | 5.8% | ر.س16.5b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 3.4x | 6.5% | ر.س20.7b |
2060 National Industrialization | 1.8x | 3.2% | ر.س6.6b |
2350 Saudi Kayan Petrochemical | 1.2x | 6.4% | ر.س10.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2350 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2350's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?
| 148 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 148 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2350 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2350's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2350 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س6.73 | ر.س8.43 +25.2% | 16.1% | ر.س11.20 | ر.س6.90 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ر.س6.97 | ر.س8.74 +25.4% | 13.5% | ر.س11.20 | ر.س7.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ر.س6.93 | ر.س8.74 +26.1% | 13.5% | ر.س11.20 | ر.س7.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ر.س7.78 | ر.س9.70 +24.7% | 20.1% | ر.س13.80 | ر.س7.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س8.26 | ر.س10.02 +21.3% | 18.5% | ر.س13.80 | ر.س8.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س8.51 | ر.س10.02 +17.7% | 18.5% | ر.س13.80 | ر.س8.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س8.16 | ر.س10.35 +26.8% | 17.7% | ر.س13.80 | ر.س8.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ر.س8.05 | ر.س10.48 +30.2% | 16.1% | ر.س13.80 | ر.س8.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س7.97 | ر.س10.63 +33.4% | 14.3% | ر.س13.80 | ر.س8.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س9.28 | ر.س10.63 +14.5% | 14.3% | ر.س13.80 | ر.س8.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س9.50 | ر.س11.47 +20.7% | 18.9% | ر.س16.70 | ر.س9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ر.س9.65 | ر.س11.49 +19.1% | 18.7% | ر.س16.70 | ر.س9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س9.12 | ر.س12.00 +31.6% | 18.3% | ر.س16.70 | ر.س9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س10.96 | ر.س12.73 +16.2% | 17.8% | ر.س16.70 | ر.س9.50 | ر.س6.97 | 9 |
| Dec ’24 | ر.س11.32 | ر.س12.92 +14.2% | 16.5% | ر.س16.70 | ر.س9.50 | ر.س6.93 | 9 |
| Nov ’24 | ر.س10.46 | ر.س13.29 +27.0% | 14.5% | ر.س16.70 | ر.س10.70 | ر.س7.78 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س12.50 | ر.س13.57 +8.5% | 14.4% | ر.س16.70 | ر.س10.70 | ر.س8.26 | 9 |
| Sep ’24 | ر.س12.18 | ر.س13.36 +9.7% | 12.1% | ر.س15.00 | ر.س11.00 | ر.س8.51 | 9 |
| Aug ’24 | ر.س12.04 | ر.س13.61 +13.0% | 13.0% | ر.س16.20 | ر.س11.00 | ر.س8.16 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س13.55 0% | 14.0% | ر.س16.20 | ر.س11.00 | ر.س8.05 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س13.14 | ر.س13.54 +3.0% | 14.1% | ر.س16.20 | ر.س11.00 | ر.س7.97 | 8 |
| May ’24 | ر.س12.62 | ر.س13.69 +8.5% | 13.5% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.28 | 9 |
| Apr ’24 | ر.س12.10 | ر.س13.56 +12.0% | 12.5% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.50 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س12.70 | ر.س13.98 +10.0% | 12.6% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.65 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س13.08 | ر.س13.98 +6.8% | 12.6% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.12 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س13.76 | ر.س15.19 +10.4% | 13.3% | ر.س18.00 | ر.س11.20 | ر.س10.96 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Saudi Kayan Petrochemical Company è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Rita Guindy | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |