Advanced Petrochemical Company

SASE:2330 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س8.9b

Advanced Petrochemical Valutazione

2330 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2330 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2330 ( SAR34.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR141.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2330 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2330?

Metrica chiave: Poiché 2330 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2330. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2330 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2330 su PS?
Rapporto PS4.1x
Venditeر.س2.18b
Cap. di mercatoر.س8.94b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2330 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2330 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x6.3%ر.س10.7b
2060 National Industrialization
1.9x2.2%ر.س7.0b
2310 Sahara International Petrochemical
2.4x5.5%ر.س17.8b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.5x6.6%ر.س21.3b
2330 Advanced Petrochemical
4.1x48.2%ر.س8.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2330 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2330's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

150 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2330 4.1xMedia del settore 1.4xNo. of Companies226PS01.22.43.64.86+
150 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2330 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2330's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2330 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 10x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2330 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س34.60
ر.س44.61
+28.9%
10.7%ر.س53.00ر.س36.10n/a7
Nov ’25ر.س36.35
ر.س41.86
+15.2%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Oct ’25ر.س38.20
ر.س42.80
+12.0%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Sep ’25ر.س38.10
ر.س42.80
+12.3%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Aug ’25ر.س39.95
ر.س43.02
+7.7%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Jul ’25ر.س38.70
ر.س44.45
+14.9%
19.7%ر.س53.00ر.س21.00n/a10
Jun ’25ر.س40.10
ر.س44.05
+9.8%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
May ’25ر.س41.95
ر.س44.08
+5.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
Apr ’25ر.س40.90
ر.س43.82
+7.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Mar ’25ر.س38.25
ر.س43.82
+14.6%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Feb ’25ر.س38.70
ر.س43.83
+13.3%
20.6%ر.س56.00ر.س21.00n/a11
Jan ’25ر.س39.00
ر.س45.32
+16.2%
16.8%ر.س56.00ر.س29.00n/a11
Dec ’24ر.س37.40
ر.س45.27
+21.0%
17.6%ر.س56.00ر.س29.00n/a10
Nov ’24ر.س37.40
ر.س46.37
+24.0%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س36.3510
Oct ’24ر.س40.00
ر.س46.53
+16.3%
16.3%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.2010
Sep ’24ر.س42.55
ر.س45.53
+7.0%
15.8%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.1010
Aug ’24ر.س45.60
ر.س45.63
+0.07%
15.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س39.9510
Jul ’24n/a
ر.س45.29
0%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.709
Jun ’24ر.س44.50
ر.س45.56
+2.4%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س40.109
May ’24ر.س47.60
ر.س45.45
-4.5%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س41.959
Apr ’24ر.س47.80
ر.س43.34
-9.3%
25.4%ر.س56.00ر.س15.00ر.س40.909
Mar ’24ر.س47.00
ر.س43.60
-7.2%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.259
Feb ’24ر.س45.80
ر.س43.60
-4.8%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.709
Jan ’24ر.س42.25
ر.س50.52
+19.6%
17.3%ر.س69.00ر.س39.93ر.س39.0010
Dec ’23ر.س41.45
ر.س51.73
+24.8%
15.4%ر.س69.00ر.س43.00ر.س37.4010
Nov ’23ر.س43.75
ر.س55.51
+26.9%
17.2%ر.س75.00ر.س43.56ر.س37.4010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Saudi Steel Pipes

ر.س3.5b

Manufactures and sells steel pipes in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

1320

ر.س68.30

7D

0.7%

1Y

102.4%