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Advanced Petrochemical Valutazione
2330 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2330 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2330 ( SAR38.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR149.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2330 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2330?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2330 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س9.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2330 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
2350 Saudi Kayan Petrochemical | 1.5x | 8.0% | ر.س12.8b |
2060 National Industrialization | 2.2x | 3.3% | ر.س7.7b |
2310 Sahara International Petrochemical | 2.7x | 3.9% | ر.س20.6b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 4x | 8.6% | ر.س22.3b |
2330 Advanced Petrochemical | 4.7x | 44.1% | ر.س10.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2330 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2330's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2330 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Asian Chemicals ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2330's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | 9.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س38.60 | ر.س42.80 +10.9% | 21.8% | ر.س53.00 | ر.س21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س39.95 | ر.س43.02 +7.7% | 21.5% | ر.س53.00 | ر.س21.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س38.70 | ر.س44.45 +14.9% | 19.7% | ر.س53.00 | ر.س21.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س40.10 | ر.س44.05 +9.8% | 19.1% | ر.س53.00 | ر.س21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ر.س41.95 | ر.س44.08 +5.1% | 19.1% | ر.س53.00 | ر.س21.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ر.س40.90 | ر.س43.82 +7.1% | 19.1% | ر.س53.00 | ر.س21.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.س38.25 | ر.س43.82 +14.6% | 19.1% | ر.س53.00 | ر.س21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س38.70 | ر.س43.83 +13.3% | 20.6% | ر.س56.00 | ر.س21.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ر.س39.00 | ر.س45.32 +16.2% | 16.8% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ر.س37.40 | ر.س45.27 +21.0% | 17.6% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ر.س37.40 | ر.س46.37 +24.0% | 16.7% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | ر.س40.00 | ر.س46.53 +16.3% | 16.3% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | ر.س42.55 | ر.س45.53 +7.0% | 15.8% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | ر.س45.60 | ر.س45.63 +0.07% | 15.7% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | ر.س39.95 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س45.29 0% | 16.1% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | ر.س38.70 | 9 |
| Jun ’24 | ر.س44.50 | ر.س45.56 +2.4% | 16.1% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | ر.س40.10 | 9 |
| May ’24 | ر.س47.60 | ر.س45.45 -4.5% | 16.7% | ر.س56.00 | ر.س29.00 | ر.س41.95 | 9 |
| Apr ’24 | ر.س47.80 | ر.س43.34 -9.3% | 25.4% | ر.س56.00 | ر.س15.00 | ر.س40.90 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س47.00 | ر.س43.60 -7.2% | 25.8% | ر.س58.00 | ر.س15.00 | ر.س38.25 | 9 |
| Feb ’24 | ر.س45.80 | ر.س43.60 -4.8% | 25.8% | ر.س58.00 | ر.س15.00 | ر.س38.70 | 9 |
| Jan ’24 | ر.س42.25 | ر.س50.52 +19.6% | 17.3% | ر.س69.00 | ر.س39.93 | ر.س39.00 | 10 |
| Dec ’23 | ر.س41.45 | ر.س51.73 +24.8% | 15.4% | ر.س69.00 | ر.س43.00 | ر.س37.40 | 10 |
| Nov ’23 | ر.س43.75 | ر.س55.51 +26.9% | 17.2% | ر.س75.00 | ر.س43.56 | ر.س37.40 | 10 |
| Oct ’23 | ر.س44.65 | ر.س57.50 +28.8% | 17.9% | ر.س78.00 | ر.س44.00 | ر.س40.00 | 10 |
| Sep ’23 | ر.س49.00 | ر.س59.90 +22.3% | 18.8% | ر.س78.00 | ر.س44.00 | ر.س42.55 | 10 |
| Aug ’23 | ر.س51.90 | ر.س60.26 +16.1% | 18.8% | ر.س78.00 | ر.س44.00 | ر.س45.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.