National Industrialization Valutazione
2060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2060 ( SAR10.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR38.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2060 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2060?
Metrica chiave: Poiché 2060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2060 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.2x |
| Guadagni | ر.س52.70m |
| Cap. di mercato | ر.س6.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 91.2x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2060 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.4x | ||
2330 Advanced Petrochemical | 160.9x | 89.8% | ر.س8.3b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 63.7x | 47.6% | ر.س12.7b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 18.1x | 20.8% | ر.س18.7b |
2310 Sahara International Petrochemical | 30.8x | 35.9% | ر.س17.5b |
2060 National Industrialization | 129.2x | 33.4% | ر.س6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media dei peer ( 68.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.2x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س10.18 | ر.س12.73 +25.1% | 11.9% | ر.س15.00 | ر.س11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س10.40 | ر.س13.04 +25.4% | 11.4% | ر.س15.00 | ر.س11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س10.68 | ر.س13.72 +28.4% | 8.8% | ر.س15.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س11.18 | ر.س13.72 +22.7% | 8.8% | ر.س15.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س11.42 | ر.س13.72 +20.1% | 8.8% | ر.س15.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س11.10 | ر.س14.04 +26.5% | 9.8% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س11.36 | ر.س14.04 +23.6% | 9.8% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س11.76 | ر.س14.04 +19.4% | 9.8% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س14.00 | ر.س13.86 -1.0% | 11.4% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س13.94 | ر.س14.12 +1.3% | 11.0% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س13.18 | ر.س14.12 +7.1% | 11.0% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س11.72 | ر.س14.12 +20.4% | 11.0% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س12.40 | ر.س14.32 +15.5% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س12.20 | ر.س14.32 +17.3% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | ر.س10.40 | 6 |
| Nov ’24 | ر.س11.56 | ر.س14.32 +23.8% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | ر.س10.68 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س12.58 | ر.س14.57 +15.8% | 10.3% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | ر.س11.18 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س12.74 | ر.س14.37 +12.8% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | ر.س11.42 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س14.02 | ر.س14.12 +0.7% | 13.9% | ر.س16.00 | ر.س10.00 | ر.س11.10 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س13.68 0% | 14.1% | ر.س15.50 | ر.س10.00 | ر.س11.36 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س15.18 | ر.س13.68 -9.9% | 14.1% | ر.س15.50 | ر.س10.00 | ر.س11.76 | 5 |
| May ’24 | ر.س13.50 | ر.س13.68 +1.3% | 14.1% | ر.س15.50 | ر.س10.00 | ر.س14.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س12.22 | ر.س14.48 +18.5% | 9.7% | ر.س16.00 | ر.س12.00 | ر.س13.94 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س12.00 | ر.س14.48 +20.7% | 9.7% | ر.س16.00 | ر.س12.00 | ر.س13.18 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س12.36 | ر.س14.48 +17.2% | 9.7% | ر.س16.00 | ر.س12.00 | ر.س11.72 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س12.34 | ر.س16.95 +37.4% | 24.8% | ر.س25.00 | ر.س12.00 | ر.س12.40 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س11.34 | ر.س18.13 +59.9% | 24.5% | ر.س25.00 | ر.س12.00 | ر.س12.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
National Industrialization Company è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Soha Saniour | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |