Sahara International Petrochemical Company

SASE:2310 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س13.8b

Sahara International Petrochemical Valutazione

2310 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2310 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س37.33
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2310 ( SAR18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR37.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2310 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2310?

Metrica chiave: Poiché 2310 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2310. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2310 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2310 su PE?
Rapporto PE31.1x
Guadagniر.س439.95m
Cap. di mercatoر.س13.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2310 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2310 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
2290 Yanbu National Petrochemical
50.1x27.10%ر.س16.7b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.6x8.92%ر.س16.7b
2250 Saudi Industrial Investment Group
58.5x35.26%ر.س11.4b
2060 National Industrialization
5.7x-22.72%ر.س6.1b
2310 Sahara International Petrochemical
31.1x24.63%ر.س13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2310's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2310 31.1xMedia del settore 21.8xNo. of Companies167PE01632486480+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2310's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2310 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2310 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س18.90
ر.س27.66
+46.33%
24.43%ر.س45.10ر.س20.80n/a9
May ’26ر.س18.78
ر.س29.33
+56.19%
21.85%ر.س45.10ر.س23.10n/a9
Apr ’26ر.س20.80
ر.س31.39
+50.91%
17.84%ر.س45.10ر.س26.40n/a9
Mar ’26ر.س21.38
ر.س31.71
+48.32%
16.97%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Feb ’26ر.س23.30
ر.س31.71
+36.10%
16.97%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Jan ’26ر.س24.66
ر.س33.52
+35.94%
14.61%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Dec ’25ر.س24.86
ر.س34.71
+39.63%
11.98%ر.س45.10ر.س31.00n/a8
Nov ’25ر.س26.30
ر.س36.26
+37.85%
12.15%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Oct ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.12%
11.32%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Sep ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.12%
11.32%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Aug ’25ر.س28.45
ر.س37.64
+32.30%
11.67%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jul ’25ر.س28.85
ر.س38.67
+34.04%
10.75%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jun ’25ر.س29.85
ر.س38.77
+29.88%
10.95%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
May ’25ر.س33.70
ر.س38.77
+15.04%
10.95%ر.س45.10ر.س31.50ر.س18.7810
Apr ’25ر.س32.95
ر.س38.77
+17.66%
10.95%ر.س45.10ر.س31.50ر.س20.8010
Mar ’25ر.س30.65
ر.س39.84
+30.00%
9.13%ر.س45.10ر.س32.00ر.س21.389
Feb ’25ر.س31.90
ر.س40.29
+26.30%
9.60%ر.س45.10ر.س32.00ر.س23.309
Jan ’25ر.س34.20
ر.س41.60
+21.64%
7.84%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.669
Dec ’24ر.س32.35
ر.س41.69
+28.87%
7.78%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.869
Nov ’24ر.س32.55
ر.س42.36
+30.12%
6.97%ر.س47.00ر.س36.50ر.س26.309
Oct ’24ر.س37.80
ر.س43.27
+14.46%
6.88%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Sep ’24ر.س36.45
ر.س43.20
+18.52%
6.94%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Aug ’24ر.س38.45
ر.س43.20
+12.35%
6.94%ر.س47.00ر.س38.00ر.س28.459
Jul ’24n/a
ر.س42.70
0%
9.35%ر.س47.00ر.س35.60ر.س28.858
Jun ’24ر.س35.80
ر.س42.51
+18.76%
10.08%ر.س47.00ر.س35.60ر.س29.857
May ’24ر.س38.70
ر.س45.01
+16.31%
13.15%ر.س56.50ر.س35.60ر.س33.708
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س27.66
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 03:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sahara International Petrochemical Company è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.