Sahara International Petrochemical Company

SASE:2310 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س17.8b

Sahara International Petrochemical Valutazione

2310 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2310 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2310 ( SAR24.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR38.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2310 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2310?

Metrica chiave: Poiché 2310 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2310. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2310 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2310 su PE?
Rapporto PE31.5x
Guadagniر.س564.81m
Cap. di mercatoر.س17.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2310 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2310 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.5x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x20.4%ر.س18.4b
2290 Yanbu National Petrochemical
45x27.8%ر.س21.3b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.1x30.3%ر.س13.3b
2330 Advanced Petrochemical
173.2x89.8%ر.س8.9b
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 75.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2310's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

41 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2310 31.5xMedia del settore 22.9xNo. of Companies178PE020406080100+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 46 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2310's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2310 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2310 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س24.50
ر.س35.59
+45.3%
13.0%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Nov ’25ر.س26.30
ر.س36.26
+37.9%
12.1%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Oct ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Sep ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Aug ’25ر.س28.45
ر.س37.64
+32.3%
11.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jul ’25ر.س28.85
ر.س38.67
+34.0%
10.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jun ’25ر.س29.85
ر.س38.77
+29.9%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
May ’25ر.س33.70
ر.س38.77
+15.0%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Apr ’25ر.س32.95
ر.س38.77
+17.7%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Mar ’25ر.س30.65
ر.س39.84
+30.0%
9.1%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Feb ’25ر.س31.90
ر.س40.29
+26.3%
9.6%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Jan ’25ر.س34.20
ر.س41.60
+21.6%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00n/a9
Dec ’24ر.س32.35
ر.س41.69
+28.9%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00n/a9
Nov ’24ر.س32.55
ر.س42.36
+30.1%
7.0%ر.س47.00ر.س36.50ر.س26.309
Oct ’24ر.س37.80
ر.س43.27
+14.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Sep ’24ر.س36.45
ر.س43.20
+18.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Aug ’24ر.س38.45
ر.س43.20
+12.4%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س28.459
Jul ’24n/a
ر.س42.70
0%
9.3%ر.س47.00ر.س35.60ر.س28.858
Jun ’24ر.س35.80
ر.س42.51
+18.8%
10.1%ر.س47.00ر.س35.60ر.س29.857
May ’24ر.س38.70
ر.س45.01
+16.3%
13.1%ر.س56.50ر.س35.60ر.س33.708
Apr ’24ر.س37.85
ر.س44.76
+18.3%
12.6%ر.س56.50ر.س35.60ر.س32.958
Mar ’24ر.س34.85
ر.س43.76
+25.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س30.658
Feb ’24ر.س36.90
ر.س43.76
+18.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س31.908
Jan ’24ر.س33.80
ر.س47.06
+39.2%
21.6%ر.س65.00ر.س35.00ر.س34.208
Dec ’23ر.س37.90
ر.س49.69
+31.1%
18.9%ر.س65.00ر.س35.00ر.س32.358
Nov ’23ر.س38.80
ر.س53.31
+37.4%
15.4%ر.س65.00ر.س35.00ر.س32.558

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%