2290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س26.00
Fair Value
43.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 2290 ( SAR37.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2290 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2290?
Metrica chiave: Poiché 2290 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2290. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2290 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2290 su PE?
Rapporto PE
44.4x
Guadagni
ر.س473.34m
Cap. di mercato
ر.س21.01b
2290 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3x
Valore d'impresa/EBITDA
11.7x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2290 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2290 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2290's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2290's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2290 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
44.4x
Rapporto equo PE
30.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2290 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ر.س37.35
ر.س37.27
-0.2%
10.1%
ر.س43.00
ر.س31.00
n/a
9
Jan ’26
ر.س37.70
ر.س39.58
+5.0%
10.1%
ر.س47.00
ر.س34.10
n/a
9
Dec ’25
ر.س37.60
ر.س39.58
+5.3%
10.1%
ر.س47.00
ر.س34.10
n/a
9
Nov ’25
ر.س39.80
ر.س40.57
+1.9%
9.7%
ر.س47.00
ر.س34.20
n/a
11
Oct ’25
ر.س42.70
ر.س39.25
-8.1%
10.3%
ر.س45.00
ر.س32.00
n/a
11
Sep ’25
ر.س40.15
ر.س39.25
-2.2%
10.3%
ر.س45.00
ر.س32.00
n/a
11
Aug ’25
ر.س39.85
ر.س39.17
-1.7%
11.2%
ر.س45.00
ر.س32.00
n/a
13
Jul ’25
ر.س37.10
ر.س39.86
+7.4%
11.0%
ر.س45.92
ر.س32.50
n/a
14
Jun ’25
ر.س36.20
ر.س39.79
+9.9%
11.2%
ر.س45.92
ر.س32.00
n/a
14
May ’25
ر.س38.65
ر.س39.82
+3.0%
11.1%
ر.س45.92
ر.س32.00
n/a
14
Apr ’25
ر.س37.70
ر.س41.07
+8.9%
13.2%
ر.س48.50
ر.س32.00
n/a
14
Mar ’25
ر.س37.45
ر.س41.07
+9.7%
13.2%
ر.س48.50
ر.س32.00
n/a
14
Feb ’25
ر.س37.95
ر.س41.14
+8.4%
13.7%
ر.س48.50
ر.س32.00
ر.س37.50
13
Jan ’25
ر.س38.10
ر.س42.62
+11.9%
12.1%
ر.س49.00
ر.س32.00
ر.س37.70
13
Dec ’24
ر.س37.65
ر.س43.04
+14.3%
11.1%
ر.س49.00
ر.س32.00
ر.س37.60
12
Nov ’24
ر.س37.50
ر.س43.69
+16.5%
11.4%
ر.س51.00
ر.س33.00
ر.س39.80
12
Oct ’24
ر.س41.45
ر.س44.66
+7.7%
11.1%
ر.س51.00
ر.س33.00
ر.س42.70
12
Sep ’24
ر.س42.30
ر.س44.76
+5.8%
10.1%
ر.س51.00
ر.س34.00
ر.س40.15
12
Aug ’24
ر.س45.25
ر.س44.84
-0.9%
9.9%
ر.س50.00
ر.س34.00
ر.س39.85
12
Jul ’24
n/a
ر.س44.21
0%
10.5%
ر.س50.00
ر.س34.00
ر.س37.10
13
Jun ’24
ر.س42.50
ر.س44.15
+3.9%
10.5%
ر.س50.00
ر.س34.00
ر.س36.20
13
May ’24
ر.س44.15
ر.س44.24
+0.2%
9.2%
ر.س50.00
ر.س35.00
ر.س38.65
13
Apr ’24
ر.س42.15
ر.س43.78
+3.9%
10.2%
ر.س50.00
ر.س35.00
ر.س37.70
13
Mar ’24
ر.س42.05
ر.س44.08
+4.8%
10.9%
ر.س50.00
ر.س35.00
ر.س37.45
12
Feb ’24
ر.س44.05
ر.س43.98
-0.2%
11.3%
ر.س50.00
ر.س35.00
ر.س37.95
11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س37.27
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yanbu National Petrochemical Company è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.