Yanbu National Petrochemical Company

SASE:2290 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س16.7b

Yanbu National Petrochemical Valutazione

2290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س44.15
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2290 ( SAR29.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR44.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2290 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2290?

Metrica chiave: Poiché 2290 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2290. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2290 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2290 su PE?
Rapporto PE50.1x
Guadagniر.س334.48m
Cap. di mercatoر.س16.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2290 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2290 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.6x8.92%ر.س16.7b
2310 Sahara International Petrochemical
31.1x24.63%ر.س13.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
58.5x35.26%ر.س11.4b
2060 National Industrialization
5.7x-22.72%ر.س6.1b
2290 Yanbu National Petrochemical
50.1x27.10%ر.س16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2290's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2290 50.1xMedia del settore 21.8xNo. of Companies167PE01632486480+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2290's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2290 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.1x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2290 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س29.80
ر.س34.76
+16.65%
12.39%ر.س42.00ر.س29.00n/a8
May ’26ر.س31.75
ر.س35.51
+11.85%
10.39%ر.س42.00ر.س29.00n/a8
Apr ’26ر.س34.70
ر.س37.10
+6.92%
10.13%ر.س42.60ر.س31.00n/a8
Mar ’26ر.س34.95
ر.س37.16
+6.31%
9.72%ر.س42.60ر.س31.00n/a9
Feb ’26ر.س37.50
ر.س37.16
-0.92%
9.72%ر.س42.60ر.س31.00n/a9
Jan ’26ر.س37.70
ر.س39.47
+4.69%
9.90%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Dec ’25ر.س37.60
ر.س39.58
+5.26%
10.08%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Nov ’25ر.س39.80
ر.س40.57
+1.94%
9.69%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.07%
10.34%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.23%
10.34%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.71%
11.21%ر.س45.00ر.س32.00n/a13
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.44%
10.97%ر.س45.92ر.س32.50n/a14
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.91%
11.21%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.02%
11.11%ر.س45.92ر.س32.00ر.س31.7514
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.93%
13.24%ر.س48.50ر.س32.00ر.س34.7014
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.65%
13.24%ر.س48.50ر.س32.00ر.س34.9514
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.41%
13.68%ر.س48.50ر.س32.00ر.س37.5013
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.86%
12.14%ر.س49.00ر.س32.00ر.س37.7013
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.30%
11.12%ر.س49.00ر.س32.00ر.س37.6012
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.52%
11.35%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.74%
11.10%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
Sep ’24ر.س42.30
ر.س44.76
+5.82%
10.12%ر.س51.00ر.س34.00ر.س40.1512
Aug ’24ر.س45.25
ر.س44.84
-0.90%
9.88%ر.س50.00ر.س34.00ر.س39.8512
Jul ’24n/a
ر.س44.21
0%
10.48%ر.س50.00ر.س34.00ر.س37.1013
Jun ’24ر.س42.50
ر.س44.15
+3.87%
10.51%ر.س50.00ر.س34.00ر.س36.2013
May ’24ر.س44.15
ر.س44.24
+0.20%
9.24%ر.س50.00ر.س35.00ر.س38.6513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س34.76
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 07:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yanbu National Petrochemical Company è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital