Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Valutazione
2223 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2223 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2223 ( SAR109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR171.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2223 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2223?
Metrica chiave: Poiché 2223 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2223 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | ر.س1.03b |
| Cap. di mercato | ر.س18.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2223 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.6x | ||
2310 Sahara International Petrochemical | 31.5x | 35.9% | ر.س17.8b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 66.1x | 30.3% | ر.س13.3b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 45x | 27.8% | ر.س21.3b |
2060 National Industrialization | 132x | 54.6% | ر.س7.0b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 17.8x | 20.4% | ر.س18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 68.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2223's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?
| 41 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 41 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 46 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2223's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س109.00 | ر.س144.58 +32.6% | 6.3% | ر.س156.50 | ر.س133.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س117.20 | ر.س144.58 +23.4% | 6.3% | ر.س156.50 | ر.س133.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س132.00 | ر.س146.08 +10.7% | 6.0% | ر.س159.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س133.60 | ر.س146.98 +10.0% | 6.9% | ر.س163.50 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س129.60 | ر.س152.78 +17.9% | 6.5% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س130.60 | ر.س151.78 +16.2% | 5.9% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س130.20 | ر.س152.70 +17.3% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س149.40 | ر.س152.70 +2.2% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س157.40 | ر.س148.10 -5.9% | 10.1% | ر.س166.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س168.00 | ر.س137.50 -18.2% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س146.80 | ر.س138.75 -5.5% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س145.00 | ر.س135.50 -6.6% | 2.5% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س137.20 | ر.س134.70 -1.8% | 2.3% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س130.20 | ر.س133.60 +2.6% | 1.3% | ر.س136.00 | ر.س131.00 | ر.س117.20 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س149.00 | ر.س132.60 -11.0% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س132.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س146.40 | ر.س132.60 -9.4% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س133.60 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س148.40 | ر.س125.80 -15.2% | 8.6% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س129.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س123.30 0% | 8.7% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.60 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س131.60 | ر.س121.00 -8.1% | 9.0% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.20 | 4 |
| May ’24 | ر.س114.80 | ر.س112.75 -1.8% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س149.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س111.40 | ر.س112.75 +1.2% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س157.40 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س107.40 | ر.س112.75 +5.0% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س168.00 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س98.60 | ر.س111.50 +13.1% | 2.2% | ر.س114.00 | ر.س109.00 | ر.س146.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Saudi Kayan Petrochemical
ر.س10.7b
Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.
2350
ر.س7.11
7D
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1Y
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City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.64
7D
-0.7%
1Y
-9.3%
Advanced Petrochemical
ر.س8.9b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.60
7D
-1.8%
1Y
-6.6%