Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س16.7b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Valutazione

2223 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2223 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س86.85
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2223 ( SAR99.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR86.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2223 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2223?

Metrica chiave: Poiché 2223 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2223. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2223 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2223 su PE?
Rapporto PE17.6x
Guadagniر.س954.52m
Cap. di mercatoر.س16.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2223 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2223 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
2290 Yanbu National Petrochemical
50.1x27.10%ر.س16.7b
2310 Sahara International Petrochemical
31.1x24.63%ر.س13.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
58.5x35.26%ر.س11.4b
2060 National Industrialization
5.7x-22.72%ر.س6.1b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.6x8.92%ر.س16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2223's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2223 17.6xMedia del settore 21.9xNo. of Companies167PE01632486480+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2223's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2223 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2223 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س99.60
ر.س118.72
+19.20%
5.86%ر.س131.50ر.س112.00n/a5
May ’26ر.س98.70
ر.س125.38
+27.03%
11.76%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Apr ’26ر.س105.00
ر.س128.08
+21.98%
11.51%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Mar ’26ر.س103.40
ر.س128.48
+24.26%
11.30%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Feb ’26ر.س111.60
ر.س133.08
+19.25%
9.01%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Jan ’26ر.س114.40
ر.س133.08
+16.33%
9.01%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.49%
11.20%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.36%
6.34%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.67%
6.00%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.01%
6.92%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.89%
6.51%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.22%
5.95%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.28%
8.00%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.21%
8.00%ر.س166.00ر.س132.50ر.س98.705
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.91%
10.06%ر.س166.00ر.س131.00ر.س105.005
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.15%
4.17%ر.س147.00ر.س131.00ر.س103.405
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.48%
4.15%ر.س147.00ر.س131.00ر.س111.604
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.55%
2.48%ر.س140.00ر.س131.00ر.س114.404
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.82%
2.32%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.61%
1.28%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.01%
1.10%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.43%
1.10%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.23%
8.56%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.70%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.05%
8.95%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.79%
4.03%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س118.72
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Oliver ConnorCitigroup Inc