Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س170.1b

Saudi Basic Industries Valutazione

2010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س57.30
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2010 ( SAR56.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR57.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2010 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2010?

Metrica chiave: Poiché 2010 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2010 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2010 su PS?
Rapporto PS1.2x
Venditeر.س141.89b
Cap. di mercatoر.س170.10b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2010 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
2290 Yanbu National Petrochemical
2.6x2.44%ر.س16.7b
2310 Sahara International Petrochemical
1.9x5.45%ر.س13.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
1.7x-6.83%ر.س16.6b
2330 Advanced Petrochemical
3.1x28.09%ر.س7.7b
2010 Saudi Basic Industries
1.2x2.50%ر.س170.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2010's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

154 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2010 1.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies242PS01.22.43.64.86+
154 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2010's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2010 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 3.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2010 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س56.60
ر.س66.95
+18.29%
17.40%ر.س99.00ر.س53.90n/a13
May ’26ر.س61.30
ر.س71.40
+16.48%
18.13%ر.س99.00ر.س57.00n/a13
Apr ’26ر.س63.70
ر.س76.15
+19.54%
16.15%ر.س99.00ر.س61.00n/a13
Mar ’26ر.س62.00
ر.س79.80
+28.71%
14.67%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Feb ’26ر.س67.00
ر.س79.38
+18.48%
14.25%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Jan ’26ر.س67.30
ر.س83.68
+24.35%
11.07%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.60%
11.24%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.80%
19.28%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.63%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.56%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.59%
18.09%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.68%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.42%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.52%
17.88%ر.س141.00ر.س74.00ر.س61.3013
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.28%
17.22%ر.س141.00ر.س74.00ر.س63.7014
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.63%
18.89%ر.س141.00ر.س72.00ر.س62.0012
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.29%
17.91%ر.س141.00ر.س72.00ر.س67.0014
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.02%
14.94%ر.س131.00ر.س72.00ر.س67.3014
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.54%
14.34%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.47%
12.51%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.87%
12.64%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.85%
12.64%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.23%
13.57%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.54%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.85%
13.54%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.86%
12.70%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
ر.س66.95
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saudi Basic Industries Corporation è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena