Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س202.8b

Saudi Basic Industries Valutazione

2010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س96.68
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2010 ( SAR67.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR96.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2010 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2010?

Metrica chiave: Poiché 2010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2010 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2010 su PE?
Rapporto PE82.1x
Guadagniر.س2.47b
Cap. di mercatoر.س202.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2010 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
2290 Yanbu National Petrochemical
44.6x24.6%ر.س21.1b
2310 Sahara International Petrochemical
30.3x31.3%ر.س17.1b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.6x19.5%ر.س19.2b
2250 Saudi Industrial Investment Group
67.7x23.8%ر.س13.6b
2010 Saudi Basic Industries
82.1x51.8%ر.س202.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2010 82.1xMedia del settore 22.5xNo. of Companies155PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2010 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.1x
Rapporto equo PE 65.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2010 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س67.60
ر.س80.77
+19.5%
14.1%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Jan ’26ر.س67.30
ر.س83.68
+24.3%
11.1%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.6%
11.2%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.8%
19.3%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.6%
18.1%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.7%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.4%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.5%
17.9%ر.س141.00ر.س74.00n/a13
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.3%
17.2%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.6%
18.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a12
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.3%
17.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a14
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.0%
14.9%ر.س131.00ر.س72.00ر.س67.3014
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.5%
14.3%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.5%
12.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.2%
13.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.8%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.9%
12.7%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
Apr ’24ر.س90.30
ر.س102.08
+13.0%
13.4%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.7012
Mar ’24ر.س89.10
ر.س102.52
+15.1%
13.8%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.8012
Feb ’24ر.س92.90
ر.س102.31
+10.1%
13.9%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.4012
Jan ’24ر.س90.00
ر.س102.98
+14.4%
17.3%ر.س150.00ر.س78.00ر.س83.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
ر.س80.77
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 00:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Saudi Basic Industries Corporation è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena