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CATRION Catering Holding Valutazione
6004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6004 ( SAR119.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR68.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6004 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6004?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6004 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س9.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6004 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
1831 Maharah for Human Resources | 24.8x | 15.6% | ر.س3.3b |
1834 Saudi Manpower Solutions | 22.6x | 12.9% | ر.س3.7b |
BYD Boyd Group Services | 60.5x | 49.1% | CA$4.8b |
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd | 51.6x | 18.5% | JP¥258.2b |
6004 CATRION Catering Holding | 31.5x | 16.7% | ر.س9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore Asian Commercial Services ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س117.60 | ر.س113.95 -3.1% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س116.60 | ر.س115.88 -0.6% | 2.8% | ر.س121.00 | ر.س112.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س123.00 | ر.س113.58 -7.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س111.00 | ر.س113.58 +2.3% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س126.60 | ر.س114.38 -9.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر. س131.00 | ر.س112.32 -14.3% | 6.7% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س133.60 | ر.س114.24 -14.5% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س113.60 | ر.س114.24 +0.6% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س129.40 | ر.س114.24 -11.7% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س113.40 | ر.س110.62 -2.5% | 5.4% | ر.س116.19 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س105.40 | ر.س109.23 +3.6% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ر.س101.60 | ر.س109.23 +7.5% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س107.80 | ر.س106.48 -1.2% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ر.س125.80 | ر.س106.48 -15.4% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س116.60 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س106.48 0% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س123.00 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س86.60 | ر.س96.98 +12.0% | 14.1% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س111.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س93.50 | ر.س91.25 -2.4% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س126.60 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س85.80 | ر.س91.20 +6.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س131.00 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س80.40 | ر.س91.25 +13.5% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س133.60 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س76.80 | ر.س91.25 +18.8% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.60 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س74.00 | ر.س91.25 +23.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س129.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س77.20 | ر.س91.20 +18.1% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.40 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س77.30 | ر.س90.75 +17.4% | 15.8% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س105.40 | 4 |
| Oct ’23 | ر.س71.40 | ر.س90.78 +27.1% | 15.7% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س101.60 | 4 |
| Sep ’23 | ر.س75.80 | ر.س90.78 +19.8% | 15.7% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س107.80 | 4 |
| Aug ’23 | ر.س77.00 | ر.س90.67 +17.7% | 18.2% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س125.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.