Saudi Manpower Solutions Valutazione
1834 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1834 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1834 ( SAR7.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR8.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1834 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1834?
Metrica chiave: Poiché 1834 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1834 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | ر.س147.55m |
| Cap. di mercato | ر.س3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1834 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
1831 Maharah for Human Resources | 21.1x | 15.7% | ر.س2.9b |
1833 Almawarid Manpower | 18x | 17.5% | ر.س1.6b |
9545 International Human Resources | 77.5x | n/a | ر.س274.0m |
9570 Tam Development | 13.9x | 19.4% | ر.س645.6m |
1834 Saudi Manpower Solutions | 21.2x | 14.4% | ر.س3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1834 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1834's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1834 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore SA Professional Services ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1834's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1834 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س7.81 | ر.س8.59 +10.0% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س8.21 | ر.س8.59 +4.6% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س8.85 | ر.س8.59 -2.9% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س9.19 | ر.س8.59 -6.5% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س10.36 | ر.س8.59 -17.1% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س8.79 | ر.س8.59 -2.3% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.