Saudi Manpower Solutions Valutazione
1834 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1834 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1834 ( SAR7.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR8.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1834 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1834?
Metrica chiave: Poiché 1834 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1834 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | ر.س147.55m |
| Cap. di mercato | ر.س3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1834 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
1831 Maharah for Human Resources | 20.1x | 15.9% | ر.س2.7b |
1833 Almawarid Manpower | 17.9x | 17.5% | ر.س1.6b |
9545 International Human Resources | 61.6x | n/a | ر.س242.5m |
9570 Tam Development | 13.1x | 19.4% | ر.س618.0m |
1834 Saudi Manpower Solutions | 20.4x | 14.4% | ر.س3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1834 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1834's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1834 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore SA Professional Services ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1834's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1834 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س7.52 | ر.س8.59 +14.2% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ر.س7.70 | ر.س8.59 +11.6% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س8.21 | ر.س8.59 +4.6% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س8.85 | ر.س8.59 -2.9% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س9.19 | ر.س8.59 -6.5% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س10.36 | ر.س8.59 -17.1% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س8.79 | ر.س8.59 -2.3% | 12.7% | ر.س9.68 | ر.س7.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Saudi Manpower Solutions Company è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Iyad Khalid Ghulam | SNB Capital |