S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 53.7b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valutazione

H2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H2O ( RON119.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON132.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H2O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H2O?

Metrica chiave: Poiché H2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H2O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H2O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H2O su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniRON 4.71b
Cap. di mercatoRON 53.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H2O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H2O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.2x6.1%CN¥80.8b
EDPR EDP Renováveis
154.4x32.3%€11.4b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.2x-27.9%RON 12.6b
NHPC NHPC
27.4x28.9%₹816.0b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.4x-1.3%RON 53.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H2O 11.4xMedia del settore 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H2O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H2O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 119.30
RON 120.64
+1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00n/a10
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00n/a10
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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