S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 54.9b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valutazione

H2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 126.45
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H2O ( RON122 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON126.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H2O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H2O?

Metrica chiave: Poiché H2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H2O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H2O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H2O su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniRON 3.39b
Cap. di mercatoRON 54.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H2O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H2O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.1x
SNN S.N. Nuclearelectrica
7.4x-37.59%RON 12.4b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.8x6.40%CN¥79.1b
916 China Longyuan Power Group
10.3x12.48%HK$113.1b
NTPCGREEN NTPC Green Energy
190x35.88%₹903.5b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
16.2x6.91%RON 54.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H2O 16.2xMedia del settore 16.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H2O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H2O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 122.00
RON 121.21
-0.65%
8.18%RON 134.30RON 105.00n/a12
Jun ’26RON 122.80
RON 121.02
-1.45%
8.44%RON 134.30RON 105.00n/a10
May ’26RON 118.10
RON 121.02
+2.47%
8.44%RON 134.30RON 105.00n/a10
Apr ’26RON 122.70
RON 120.90
-1.47%
7.99%RON 132.00RON 105.00n/a10
Mar ’26RON 118.70
RON 120.90
+1.85%
7.99%RON 132.00RON 105.00n/a10
Feb ’26RON 122.50
RON 120.90
-1.31%
10.24%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jan ’26RON 122.00
RON 120.90
-0.90%
10.24%RON 135.00RON 95.00n/a10
Dec ’25RON 119.40
RON 120.64
+1.04%
10.16%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.11%
10.16%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.94%
10.16%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.76%
10.03%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.64%
10.03%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.85%
10.55%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-6.96%
10.28%RON 138.60RON 95.00RON 122.8010
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.06%
11.04%RON 138.60RON 95.00RON 118.109
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.85%
11.04%RON 138.60RON 95.00RON 122.709
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.40%
10.55%RON 138.60RON 95.00RON 118.7010
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.50%
12.37%RON 145.00RON 95.00RON 122.5010
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-0.97%
9.67%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.51%
9.67%RON 145.00RON 110.00RON 119.4010
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+8.99%
9.66%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.62%
9.66%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.67%
8.98%RON 144.90RON 110.00RON 122.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
RON 121.21
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc