S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Report azionario BVB:H2O

Capitalizzazione di mercato: RON 81.9b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valutazione

H2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di H2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: H2O ( RON182 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON210.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H2O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H2O?

Metrica chiave: Poiché H2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H2O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H2O per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di H2O su PE?
Rapporto PE20x
UtiliRON 4.09b
Cap. di mercatoRON 81.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H2O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H2O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
SNN S.N. Nuclearelectrica
10.5x-22.92%RON 21.0b
916 China Longyuan Power Group
10.9x13.68%HK$120.5b
EDPR EDP Renewables
64.5x18.53%€15.1b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
50.9x27.99%CN¥117.5b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
20x-4.62%RON 81.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
H2O 20.0xMedia del settore 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H2O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H2O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 182.00
RON 116.71
-35.87%
12.46%RON 137.00RON 95.00n/a9
May ’27RON 158.80
RON 113.38
-28.60%
11.33%RON 135.00RON 95.00n/a9
Apr ’27RON 150.00
RON 113.38
-24.41%
11.33%RON 135.00RON 95.00n/a9
Mar ’27RON 144.90
RON 113.38
-21.75%
11.33%RON 135.00RON 95.00n/a9
Feb ’27RON 138.00
RON 113.93
-17.44%
11.57%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jan ’27RON 124.20
RON 117.46
-5.43%
10.51%RON 135.00RON 100.00n/a10
Dec ’26RON 122.50
RON 117.46
-4.11%
10.51%RON 135.00RON 100.00n/a10
Nov ’26RON 121.00
RON 119.82
-0.98%
9.92%RON 135.00RON 100.00n/a11
Oct ’26RON 121.70
RON 121.15
-0.46%
10.02%RON 135.00RON 100.00n/a11
Sep ’26RON 121.70
RON 121.60
-0.082%
9.38%RON 135.00RON 105.00n/a11
Aug ’26RON 123.60
RON 121.21
-1.94%
8.18%RON 134.30RON 105.00n/a12
Jul ’26RON 121.50
RON 121.21
-0.24%
8.18%RON 134.30RON 105.00n/a12
Jun ’26RON 122.80
RON 121.02
-1.45%
8.44%RON 134.30RON 105.00n/a10
May ’26RON 118.10
RON 121.02
+2.47%
8.44%RON 134.30RON 105.00RON 158.8010
Apr ’26RON 122.70
RON 120.90
-1.47%
7.99%RON 132.00RON 105.00RON 150.0010
Mar ’26RON 118.70
RON 120.90
+1.85%
7.99%RON 132.00RON 105.00RON 144.9010
Feb ’26RON 122.50
RON 120.90
-1.31%
10.24%RON 135.00RON 95.00RON 138.0010
Jan ’26RON 122.00
RON 120.90
-0.90%
10.24%RON 135.00RON 95.00RON 124.2010
Dec ’25RON 119.40
RON 120.64
+1.04%
10.16%RON 135.00RON 95.00RON 122.5010
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.11%
10.16%RON 135.00RON 95.00RON 121.0010
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.94%
10.16%RON 135.00RON 95.00RON 121.7010
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.76%
10.03%RON 135.00RON 95.00RON 121.7010
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.64%
10.03%RON 135.00RON 95.00RON 123.6010
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.85%
10.55%RON 135.00RON 95.00RON 121.5010
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-6.96%
10.28%RON 138.60RON 95.00RON 122.8010
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.06%
11.04%RON 138.60RON 95.00RON 118.109
RON 116.71
Fair Value
55.9% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc