Societatea Energetica Electrica S.A.

BVB:EL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 4.2b

Societatea Energetica Electrica Valutazione

EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 32.20
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EL ( RON12.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON32.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EL?

Metrica chiave: Poiché EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EL su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniRON 363.49m
Cap. di mercatoRON 4.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
TEL CNTEE Transelectrica
5.4xn/aRON 3.2b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6x-32.0%RON 12.0b
TGN S.N.T.G.N. Transgaz
13.3x21.8%RON 5.1b
PE Premier Energy
19.8xn/aRON 2.4b
EL Societatea Energetica Electrica
11.5x0.9%RON 4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EL 11.5xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 12.28
RON 14.10
+14.8%
7.8%RON 15.20RON 13.00n/a2
Apr ’26RON 12.90
RON 15.00
+16.3%
1.3%RON 15.20RON 14.80n/a2
Mar ’26RON 14.82
RON 15.00
+1.2%
1.3%RON 15.20RON 14.80n/a2
Feb ’26RON 14.02
RON 14.98
+6.8%
1.2%RON 15.16RON 14.80n/a2
Jan ’26RON 13.20
RON 14.98
+13.5%
1.2%RON 15.16RON 14.80n/a2
Jun ’25RON 13.82
RON 12.98
-6.1%
16.8%RON 15.16RON 10.80n/a2
May ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Apr ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80RON 12.902
Mar ’25RON 11.98
RON 13.00
+8.5%
16.9%RON 15.20RON 10.80RON 14.822
Feb ’25RON 11.50
RON 12.98
+12.9%
16.8%RON 15.16RON 10.80RON 14.022
Jan ’25RON 11.48
RON 12.70
+10.6%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 13.202
Dec ’24RON 9.78
RON 12.70
+29.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.342
Nov ’24RON 9.70
RON 12.70
+30.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.902
Oct ’24RON 9.91
RON 12.70
+28.2%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 13.642
Sep ’24RON 9.40
RON 12.70
+35.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 14.662
Aug ’24RON 9.33
RON 12.70
+36.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 16.302
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RON 14.10
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Societatea Energetica Electrica S.A. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ioana AndreiAlpha Finance Romania
Mihai CaruntuErste Group Bank AG
Irina CretuNBG Securities Romania S.A.