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Societatea Energetica Electrica BVB:EL Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

RON 13.08

Cap. di mercato

RON 4.4b

7D

-4.5%

1Y

5.3%

Aggiornato

16 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Societatea Energetica Electrica S.A.

BVB:EL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 4.4b

EL Panoramica delle azioni

Societatea Energetica Electrica S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della gestione, della costruzione e della manutenzione di reti di distribuzione di energia elettrica in Romania. Maggiori dettagli

EL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 29% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (3.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.9%)


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Societatea Energetica Electrica S.A. Concorrenti

CNTEE Transelectrica

BVB:TEL

RON 3.3b

S.N. Nuclearelectrica

BVB:SNN

RON 12.1b

S.N.T.G.N. Transgaz

BVB:TGN

RON 5.3b

Premier Energy

BVB:PE

RON 2.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Societatea Energetica Electrica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneRON 13.08
Massimo di 52 settimaneRON 16.38
Minimo di 52 settimaneRON 11.96
Beta0.59
Variazione di 1 mese-11.62%
Variazione a 3 mesi-1.21%
Variazione di 1 anno5.31%
Variazione a 3 anni46.97%
Variazione a 5 anni45.98%
Variazione dall'IPO18.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

A Look At The Intrinsic Value Of Societatea Energetica Electrica S.A. (BVB:EL)

Dec 15
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Is Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) A Risky Investment?

Sep 25
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We Think Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 10
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Societatea Energetica Electrica's (BVB:EL) Solid Profits Have Weak Fundamentals

May 08
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Is Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) A Risky Investment?

Dec 10
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The Return Trends At Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Look Promising

Sep 01
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Does Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 22
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Societatea Energetica Electrica's (BVB:EL) Dividend Is Being Reduced To RON0.45

May 18
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Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

May 04
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Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Jan 12
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We Think That There Are More Issues For Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Than Just Sluggish Earnings

Aug 25
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Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 18
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An Intrinsic Calculation For Societatea Energetica Electrica S.A. (BVB:EL) Suggests It's 31% Undervalued

May 08
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What Societatea Energetica Electrica's (BVB:EL) Returns On Capital Can Tell Us

Mar 10
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We Think Societatea Energetica Electrica (BVB:EL) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 18
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An Intrinsic Calculation For Societatea Energetica Electrica S.A. (BVB:EL) Suggests It's 41% Undervalued

Feb 03
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Rendimenti per gli azionisti

ELRO Electric UtilitiesRO Mercato
7D-4.5%2.4%-1.8%
1Y5.3%13.2%2.2%

Ritorno vs Industria: EL ha avuto una performance inferiore rispetto al RO Electric Utilities che ha registrato un rendimento 13.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EL ha superato il mercato RO che ha restituito 2.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EL's price volatile compared to industry and market?
EL volatility
EL Average Weekly Movement4.0%
Electric Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in RO Market9.3%
10% least volatile stocks in RO Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: EL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato RO.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18987,916Chirita Alexandru-Aurelianwww.electrica.ro

Societatea Energetica Electrica S.A., insieme alle sue controllate, è impegnata nella gestione, costruzione e manutenzione di reti di distribuzione di energia elettrica in Romania. Opera attraverso i segmenti Fornitura di energia elettrica e gas naturale, Distribuzione di energia elettrica, Generazione di energia elettrica e Manutenzione di reti elettriche esterne. L'azienda fornisce servizi di distribuzione di elettricità ai fornitori di energia elettrica; fornisce elettricità ai consumatori della Transilvania settentrionale, della Transilvania meridionale e della Muntenia settentrionale; fornisce elettricità e gas naturale; produce energia da fonti rinnovabili.

Societatea Energetica Electrica S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Societatea Energetica Electrica con la sua capitalizzazione di mercato?
EL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoRON 4.44b
Guadagni(TTM)RON 363.49m
Ricavi(TTM)RON 10.78b

12.2x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

EL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EL Conto economico (TTM)
RicaviRON 10.78b
Costo del fatturatoRON 7.47b
Profitto lordoRON 3.30b
Altre speseRON 2.94b
GuadagniRON 363.49m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 31, 2025

Utile per azione (EPS)1.07
Margine lordo30.65%
Margine di profitto netto3.37%
Rapporto debito/patrimonio netto77.2%

Come si è comportato EL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.9%

Rendimento attuale del dividendo

7%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 08:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Societatea Energetica Electrica S.A. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ioana AndreiAlpha Finance Romania
Mihai CaruntuErste Group Bank AG
Irina CretuNBG Securities Romania S.A.