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China Three Gorges Renewables (Group)Ltd Valutazione

600905 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600905 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600905 ( CN¥4.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600905 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600905?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600905. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600905 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600905 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥128.51b

600905 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.1x
Valore d'impresa/EBITDA	13.6x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600905 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600905 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.4x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd	18.9x	8.3%	CN¥87.0b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower	23.3x	9.0%	CN¥196.0b
600900 China Yangtze Power	23.9x	7.7%	CN¥709.3b
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group	23.4x	20.9%	CN¥18.2b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd	19.2x	14.3%	CN¥128.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600905's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600905's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600905 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.7x
Rapporto equo PE	15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600905 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.85	CN¥5.05 +4.2%	19.9%	CN¥6.40	CN¥3.70	n/a	7
Sep ’25	CN¥4.57	CN¥5.32 +16.4%	15.8%	CN¥6.40	CN¥4.20	n/a	7
Aug ’25	CN¥4.83	CN¥5.32 +10.1%	15.8%	CN¥6.40	CN¥4.20	n/a	7
Jul ’25	CN¥4.48	CN¥5.32 +18.7%	15.8%	CN¥6.40	CN¥4.20	n/a	7
Jun ’25	CN¥4.67	CN¥5.32 +13.9%	15.8%	CN¥6.40	CN¥4.20	n/a	7
May ’25	CN¥4.69	CN¥5.62 +19.9%	12.8%	CN¥6.25	CN¥4.40	n/a	7
Apr ’25	CN¥4.70	CN¥5.50 +17.1%	15.5%	CN¥6.58	CN¥4.30	n/a	8
Mar ’25	CN¥4.67	CN¥5.50 +17.9%	15.5%	CN¥6.58	CN¥4.30	n/a	8
Feb ’25	CN¥4.39	CN¥5.50 +25.4%	15.5%	CN¥6.58	CN¥4.30	n/a	8
Jan ’25	CN¥4.37	CN¥5.43 +24.1%	14.3%	CN¥6.25	CN¥4.30	n/a	8
Dec ’24	CN¥4.62	CN¥5.57 +20.6%	17.1%	CN¥7.12	CN¥4.30	n/a	8
Nov ’24	CN¥4.78	CN¥6.06 +26.8%	17.2%	CN¥7.80	CN¥4.30	n/a	8
Oct ’24	CN¥4.78	CN¥6.09 +27.4%	17.0%	CN¥7.80	CN¥4.30	n/a	8
Sep ’24	CN¥4.92	CN¥6.31 +28.2%	16.7%	CN¥7.80	CN¥4.40	CN¥4.57	8
Aug ’24	CN¥5.44	CN¥6.58 +21.0%	18.9%	CN¥7.80	CN¥4.40	CN¥4.83	7
Jul ’24	CN¥5.37	CN¥6.58 +22.5%	18.9%	CN¥7.80	CN¥4.40	CN¥4.48	7
Jun ’24	CN¥5.41	CN¥6.58 +21.6%	18.9%	CN¥7.80	CN¥4.40	CN¥4.67	7
May ’24	CN¥5.42	CN¥6.72 +24.0%	21.6%	CN¥9.00	CN¥4.40	CN¥4.69	7
Apr ’24	CN¥5.48	CN¥7.20 +31.3%	16.2%	CN¥9.00	CN¥5.00	CN¥4.70	6
Mar ’24	CN¥5.66	CN¥6.84 +20.8%	13.5%	CN¥7.40	CN¥5.00	CN¥4.67	5
Feb ’24	CN¥5.79	CN¥7.00 +21.0%	15.0%	CN¥8.12	CN¥5.00	CN¥4.39	5
Jan ’24	CN¥5.65	CN¥6.82 +20.8%	15.3%	CN¥8.12	CN¥5.00	CN¥4.37	5
Dec ’23	CN¥5.76	CN¥6.71 +16.4%	17.0%	CN¥8.12	CN¥5.00	CN¥4.62	4
Nov ’23	CN¥5.70	CN¥7.32 +28.5%	19.3%	CN¥9.00	CN¥5.00	CN¥4.78	5
Oct ’23	CN¥5.63	CN¥8.54 +51.7%	8.0%	CN¥9.50	CN¥8.00	CN¥4.78	3
Sep ’23	CN¥6.00	CN¥8.54 +42.3%	8.0%	CN¥9.50	CN¥8.00	CN¥4.92	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.