China Yangtze Power Valutazione
600900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600900 ( CN¥29.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600900?
Metrica chiave: Poiché 600900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600900 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | CN¥33.74b |
| Cap. di mercato | CN¥714.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 21x | 9.4% | CN¥171.4b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 18.7x | 13.3% | CN¥127.9b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 16.7x | 6.3% | CN¥83.3b |
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 14.1x | 8.1% | CN¥21.1b |
600900 China Yangtze Power | 21.2x | 4.2% | CN¥714.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥29.20 | CN¥31.85 +9.1% | 7.3% | CN¥35.00 | CN¥28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | CN¥27.32 | CN¥31.81 +16.4% | 7.2% | CN¥35.00 | CN¥28.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥27.98 | CN¥32.92 +17.7% | 10.5% | CN¥43.00 | CN¥28.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥30.05 | CN¥33.02 +9.9% | 10.2% | CN¥42.30 | CN¥28.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥29.38 | CN¥31.21 +6.2% | 8.5% | CN¥35.08 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥30.12 | CN¥30.34 +0.7% | 8.2% | CN¥35.00 | CN¥26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥29.48 | CN¥29.57 +0.3% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥26.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CN¥26.61 | CN¥28.93 +8.7% | 4.8% | CN¥31.19 | CN¥26.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CN¥25.79 | CN¥28.74 +11.4% | 5.7% | CN¥31.19 | CN¥24.40 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CN¥24.73 | CN¥27.96 +13.0% | 6.6% | CN¥30.33 | CN¥24.20 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥25.00 | CN¥27.85 +11.4% | 6.7% | CN¥30.33 | CN¥24.20 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥24.15 | CN¥27.58 +14.2% | 6.4% | CN¥30.33 | CN¥24.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥23.34 | CN¥26.97 +15.6% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥22.73 | CN¥27.01 +18.8% | 6.8% | CN¥30.00 | CN¥24.00 | CN¥27.32 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥22.66 | CN¥26.88 +18.6% | 6.6% | CN¥30.00 | CN¥24.00 | CN¥27.98 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥22.24 | CN¥27.00 +21.4% | 7.4% | CN¥30.53 | CN¥24.00 | CN¥30.05 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥21.81 | CN¥27.09 +24.2% | 8.2% | CN¥30.53 | CN¥24.00 | CN¥29.38 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥21.72 | CN¥27.49 +26.6% | 7.6% | CN¥30.40 | CN¥24.00 | CN¥30.12 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥22.06 | CN¥27.49 +24.6% | 7.6% | CN¥30.40 | CN¥24.00 | CN¥29.48 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥22.38 | CN¥27.49 +22.8% | 7.6% | CN¥30.40 | CN¥24.00 | CN¥26.61 | 13 |
| May ’24 | CN¥21.88 | CN¥27.40 +25.2% | 10.1% | CN¥33.30 | CN¥21.83 | CN¥25.79 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥21.25 | CN¥27.24 +28.2% | 10.5% | CN¥33.30 | CN¥21.83 | CN¥24.73 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥21.25 | CN¥26.57 +25.0% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥21.83 | CN¥25.00 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥20.79 | CN¥26.31 +26.6% | 8.3% | CN¥30.00 | CN¥21.83 | CN¥24.15 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥21.00 | CN¥26.53 +26.3% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥21.83 | CN¥23.34 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥21.21 | CN¥26.53 +25.1% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥21.83 | CN¥22.73 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Yangtze Power Co., Ltd. è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Wang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Nian YU | BOCI Research Ltd. |
| Gary Tsang | BofA Global Research |