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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.BVB:H2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato RON 54.8b
Prezzo delle azioni
RON 121.80
Il mio valore equo
RON 120.26
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-0.7%
7D0.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Report azionario BVB:H2O

Capitalizzazione di mercato: RON 54.8b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (H2O) Panoramica del titolo

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produce e fornisce energia idroelettrica, eolica ed elettrica in Romania. Maggiori dettagli

H2O analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.64% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 7.38% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneRON 121.80
Massimo di 52 settimaneRON 124.70
Minimo di 52 settimaneRON 115.00
Beta0.27
Variazione di 1 mese-0.41%
Variazione a 3 mesi-0.98%
Variazione di 1 anno-0.73%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO10.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Oct 07
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Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Sep 10
Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 30
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Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

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Rendimenti per gli azionisti

H2ORO Renewable EnergyRO Mercato
7D0.6%0.03%0.6%
1Y-0.7%-28.7%18.5%

Ritorno vs Industria: H2O ha superato il RO Renewable Energy che ha restituito -28.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: H2O ha avuto una performance inferiore al mercato RO che ha registrato un rendimento 18.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is H2O's price volatile compared to industry and market?
H2O volatility
H2O Average Weekly Movement1.8%
Renewable Energy Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in RO Market11.5%
10% least volatile stocks in RO Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: H2O non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato RO.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di H2O è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a5,289Karoly Borbelywww.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produce e fornisce elettricità idroelettrica, eolica ed energetica in Romania. Gestisce 187 centrali idroelettriche e microidroelettriche, 5 stazioni di pompaggio con una capacità installata di 91,5 MW e 36 turbine a olio con una capacità installata di 108 MW. La società ha sede a Bucarest, in Romania.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di S.P.E.E.H. Hidroelectrica con la sua capitalizzazione di mercato?
H2O statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoRON 54.79b
Utili (TTM)RON 3.03b
Ricavi(TTM)RON 8.35b
18.1x
Rapporto P/E
6.6x
Rapporto P/S

H2O è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
H2O Conto economico (TTM)
RicaviRON 8.35b
Costo del fatturatoRON 2.19b
Profitto lordoRON 6.16b
Altre speseRON 3.14b
UtiliRON 3.03b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.73
Margine lordo73.74%
Margine di profitto netto36.21%
Rapporto debito/patrimonio netto1.3%

Come si è comportato H2O nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.4%
Rendimento attuale del dividendo
134%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc