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S.P.E.E.H. Hidroelectrica BVB:H2O Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

RON 122.50

Cap. di mercato

RON 55.1b

7D

-0.4%

1Y

-4.4%

Aggiornato

31 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 55.1b

H2O Panoramica delle azioni

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produce e fornisce energia idroelettrica, eolica ed elettrica in Romania. Maggiori dettagli

H2O analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 11.7 x) è inferiore al mercato RO ( 13.3 x)

Analisi del rischio

Il dividendo di 11.42% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Concorrenti

Sichuan Chuantou EnergyLtd

SHSE:600674

CN¥77.5b

S.N. Nuclearelectrica

BVB:SNN

RON 12.3b

EDP Renováveis

ENXTLS:EDPR

€9.4b

China Longyuan Power Group

SEHK:916

HK$100.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneRON 122.50
Massimo di 52 settimaneRON 137.30
Minimo di 52 settimaneRON 116.00
Beta0
Variazione di 1 mese0.41%
Variazione a 3 mesi0.41%
Variazione di 1 anno-4.37%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO11.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jan 22
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Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Dec 30
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Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

Nov 04
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Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Oct 08
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Why The 24% Return On Capital At S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Should Have Your Attention

Sep 11
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Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

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S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 29
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The Market Doesn't Like What It Sees From S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Earnings Yet

Mar 28
The Market Doesn't Like What It Sees From S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Earnings Yet

Rendimenti per gli azionisti

H2ORO Renewable EnergyRO Mercato
7D-0.4%1.8%-0.2%
1Y-4.4%-14.4%4.7%

Ritorno vs Industria: H2O ha superato il RO Renewable Energy che ha restituito -14.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: H2O ha avuto una performance inferiore al mercato RO che ha registrato un rendimento 4.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is H2O's price volatile compared to industry and market?
H2O volatility
H2O Average Weekly Movement1.7%
Renewable Energy Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in RO Market13.1%
10% least volatile stocks in RO Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: H2O non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato RO.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di H2O è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a5,204Karoly Borbelywww.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produce e fornisce elettricità idroelettrica, eolica ed energetica in Romania. Gestisce 187 centrali idroelettriche e microidroelettriche, 5 stazioni di pompaggio con una capacità installata di 91,5 MW e 36 turbine a olio con una capacità installata di 108 MW. La società ha sede a Bucarest, in Romania.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di S.P.E.E.H. Hidroelectrica con la sua capitalizzazione di mercato?
H2O statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoRON 55.10b
Guadagni(TTM)RON 4.71b
Ricavi(TTM)RON 9.83b

11.7x

Rapporto P/E

5.6x

Rapporto P/S

H2O è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
H2O Conto economico (TTM)
RicaviRON 9.83b
Costo del fatturatoRON 1.84b
Profitto lordoRON 7.99b
Altre speseRON 3.28b
GuadagniRON 4.71b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)10.48
Margine lordo81.25%
Margine di profitto netto47.93%
Rapporto debito/patrimonio netto1.5%

Come si è comportato H2O nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.4%

Rendimento attuale del dividendo

134%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc