H2O Panoramica delle azioni

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produce e fornisce energia idroelettrica, eolica ed elettrica in Romania. Maggiori dettagli

H2O analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 42.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 6.91% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 11.56% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Concorrenti

S.N. Nuclearelectrica

BVB:SNN

RON 12.5b

Sichuan Chuantou EnergyLtd

SHSE:600674

CN¥82.0b

Brookfield Renewable

NYSE:BEPC

US$9.5b

NHPC

NSEI:NHPC

₹864.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	RON 121.00
Massimo di 52 settimane	RON 137.30
Minimo di 52 settimane	RON 116.00
Beta	0
Variazione di 1 mese	-2.18%
Variazione a 3 mesi	-1.14%
Variazione di 1 anno	-8.75%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	10.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 16

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Mar 05

Recent updates

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Apr 16

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Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Feb 12

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jan 22

Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Dec 30

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

Nov 04

Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Oct 08

Why The 24% Return On Capital At S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Should Have Your Attention

Sep 11

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jul 03

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 29

Rendimenti per gli azionisti

	H2O	RO Renewable Energy	RO Mercato
7D	0%	-0.3%	1.6%
1Y	-8.7%	-14.0%	-1.1%

Ritorno vs Industria: H2O ha superato il RO Renewable Energy che ha restituito -14 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: H2O ha avuto una performance inferiore al mercato RO che ha registrato un rendimento -1.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is H2O's price volatile compared to industry and market?
H2O volatility
H2O Average Weekly Movement	2.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in RO Market	11.2%
10% least volatile stocks in RO Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: H2O non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato RO.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di H2O è rimasta stabile nell'ultimo anno.

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Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	5,236	Karoly Borbely	www.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produce e fornisce elettricità idroelettrica, eolica ed energetica in Romania. Gestisce 187 centrali idroelettriche e microidroelettriche, 5 stazioni di pompaggio con una capacità installata di 91,5 MW e 36 turbine a olio con una capacità installata di 108 MW. La società ha sede a Bucarest, in Romania.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di S.P.E.E.H. Hidroelectrica con la sua capitalizzazione di mercato?
H2O statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	RON 54.43b
Guadagni(TTM)	RON 4.13b
Ricavi(TTM)	RON 9.19b

13.2x

Rapporto P/E

5.9x

Rapporto P/S

H2O è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
H2O Conto economico (TTM)
Ricavi	RON 9.19b
Costo del fatturato	RON 1.80b
Profitto lordo	RON 7.39b
Altre spese	RON 3.26b
Guadagni	RON 4.13b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	9.18
Margine lordo	80.38%
Margine di profitto netto	44.92%
Rapporto debito/patrimonio netto	1.3%

Come si è comportato H2O nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.6%

Rendimento attuale del dividendo

134%

Rapporto di remunerazione

H2O paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di H2O

Quando è necessario acquistare H2O per ricevere un dividendo imminente?
S.P.E.E.H. Hidroelectrica date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Jun 03 2025
Data di pagamento dei dividendi	Jun 25 2025
Giorni fino al dividendo Ex	37 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	59 days

H2O paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di H2O

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/27 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/25 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Peter Crampton	Barclays
Peter Bisztyga	BofA Global Research
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc

H2O Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Concorrenti

BVB:SNN

RON 12.5b

SHSE:600674

CN¥82.0b

NYSE:BEPC

US$9.5b

NSEI:NHPC

₹864.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dividend reduced to RON8.99

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. announces Annual dividend, payable on June 25, 2025

Now 22% overvalued

Now 20% overvalued

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Recent updates

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dividend reduced to RON8.99

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. announces Annual dividend, payable on June 25, 2025

Now 22% overvalued

Now 20% overvalued

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Annual General Meeting, Mar 31, 2025

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Now 20% overvalued

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RON1.87 (vs RON2.76 in 3Q 2023)

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Why The 24% Return On Capital At S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Should Have Your Attention

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RON2.95 (vs RON4.95 in 2Q 2023)

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Now 22% undervalued

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has A Rock Solid Balance Sheet

First quarter 2024 earnings released: EPS: RON2.95 (vs RON3.84 in 1Q 2023)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O) completed the acquisition of All assets of S.C. U.C.M. Resita S.A.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O) completed the acquisition of All assets of S.C. U.C.M. Resita S.A.

Full year 2023 earnings released: EPS: RON14.09 (vs RON9.95 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released

Second quarter 2023 earnings released

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Riepilogo dei fondamenti

13.2x

5.9x

Guadagni e ricavi

Dividendi

11.6%

134%

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

Fonti analitiche