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China Longyuan Power Group Valutazione

916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 916 ( HK$7.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 916 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 916?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 916. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 916 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 916 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥105.86b

916 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.8x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 916 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 916 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.4x
1798 China Datang Corporation Renewable Power	6.1x	11.8%	HK$14.5b
1381 Canvest Environmental Protection Group	10.8x	10.5%	HK$10.8b
3868 Xinyi Energy Holdings	7.9x	12.6%	HK$6.4b
182 Concord New Energy Group	5x	11.8%	HK$4.7b
916 China Longyuan Power Group	8.2x	15.3%	HK$115.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 916 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

916 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.2x
Rapporto equo PE	10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 916 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$6.70	HK$8.59 +28.2%	20.0%	HK$11.13	HK$6.18	n/a	21
Aug ’25	HK$6.98	HK$8.42 +20.7%	21.5%	HK$10.97	HK$5.45	n/a	21
Jul ’25	HK$7.02	HK$8.38 +19.4%	23.4%	HK$12.08	HK$5.45	n/a	23
Jun ’25	HK$7.13	HK$8.18 +14.7%	23.7%	HK$12.12	HK$5.47	n/a	23
May ’25	HK$5.51	HK$8.10 +47.1%	25.9%	HK$12.42	HK$5.47	n/a	23
Apr ’25	HK$5.48	HK$8.55 +56.0%	23.6%	HK$12.44	HK$5.48	n/a	23
Mar ’25	HK$5.52	HK$9.04 +63.7%	23.7%	HK$12.50	HK$5.30	n/a	23
Feb ’25	HK$4.69	HK$9.28 +97.8%	21.8%	HK$12.51	HK$5.30	n/a	22
Jan ’25	HK$5.92	HK$9.80 +65.5%	17.6%	HK$12.57	HK$6.03	n/a	20
Dec ’24	HK$5.68	HK$10.37 +82.6%	16.2%	HK$14.47	HK$7.62	n/a	18
Nov ’24	HK$6.60	HK$10.60 +60.6%	17.6%	HK$15.18	HK$7.90	n/a	18
Oct ’24	HK$6.82	HK$10.71 +57.0%	18.6%	HK$15.22	HK$8.33	n/a	19
Sep ’24	HK$6.21	HK$11.53 +85.7%	24.4%	HK$20.56	HK$8.40	n/a	20
Aug ’24	HK$7.39	HK$12.80 +73.2%	18.3%	HK$19.64	HK$9.04	HK$6.98	20
Jul ’24	HK$8.07	HK$12.78 +58.4%	18.7%	HK$19.56	HK$9.01	HK$7.02	19
Jun ’24	HK$8.61	HK$13.18 +53.0%	19.2%	HK$19.95	HK$8.69	HK$7.13	20
May ’24	HK$8.20	HK$13.83 +68.7%	21.4%	HK$20.92	HK$8.94	HK$5.51	20
Apr ’24	HK$8.97	HK$15.99 +78.3%	21.5%	HK$22.51	HK$9.00	HK$5.48	20
Mar ’24	HK$9.91	HK$16.26 +64.1%	20.3%	HK$22.50	HK$9.00	HK$5.52	19
Feb ’24	HK$10.64	HK$16.78 +57.7%	20.2%	HK$22.89	HK$9.70	HK$4.69	19
Jan ’24	HK$9.54	HK$16.70 +75.1%	22.4%	HK$24.69	HK$9.31	HK$5.92	19
Dec ’23	HK$9.37	HK$16.84 +79.7%	21.6%	HK$24.43	HK$9.21	HK$5.68	19
Nov ’23	HK$9.33	HK$17.23 +84.7%	20.8%	HK$23.88	HK$9.00	HK$6.60	17
Oct ’23	HK$9.85	HK$18.46 +87.4%	14.3%	HK$24.39	HK$13.47	HK$6.82	17
Sep ’23	HK$12.32	HK$19.20 +55.8%	14.8%	HK$25.13	HK$13.88	HK$6.21	16
Aug ’23	HK$12.34	HK$21.26 +72.3%	16.9%	HK$28.54	HK$14.04	HK$7.39	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.