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China Longyuan Power Group Valutazione
916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 916 ( HK$7.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 916 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 916?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 916 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥105.86b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 916 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.4x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 6.1x | 11.8% | HK$14.5b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 10.8x | 10.5% | HK$10.8b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 7.9x | 12.6% | HK$6.4b |
182 Concord New Energy Group | 5x | 11.8% | HK$4.7b |
916 China Longyuan Power Group | 8.2x | 15.3% | HK$115.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 916 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.2x |
Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$6.70 | HK$8.59 +28.2% | 20.0% | HK$11.13 | HK$6.18 | n/a | 21 |
Aug ’25 | HK$6.98 | HK$8.42 +20.7% | 21.5% | HK$10.97 | HK$5.45 | n/a | 21 |
Jul ’25 | HK$7.02 | HK$8.38 +19.4% | 23.4% | HK$12.08 | HK$5.45 | n/a | 23 |
Jun ’25 | HK$7.13 | HK$8.18 +14.7% | 23.7% | HK$12.12 | HK$5.47 | n/a | 23 |
May ’25 | HK$5.51 | HK$8.10 +47.1% | 25.9% | HK$12.42 | HK$5.47 | n/a | 23 |
Apr ’25 | HK$5.48 | HK$8.55 +56.0% | 23.6% | HK$12.44 | HK$5.48 | n/a | 23 |
Mar ’25 | HK$5.52 | HK$9.04 +63.7% | 23.7% | HK$12.50 | HK$5.30 | n/a | 23 |
Feb ’25 | HK$4.69 | HK$9.28 +97.8% | 21.8% | HK$12.51 | HK$5.30 | n/a | 22 |
Jan ’25 | HK$5.92 | HK$9.80 +65.5% | 17.6% | HK$12.57 | HK$6.03 | n/a | 20 |
Dec ’24 | HK$5.68 | HK$10.37 +82.6% | 16.2% | HK$14.47 | HK$7.62 | n/a | 18 |
Nov ’24 | HK$6.60 | HK$10.60 +60.6% | 17.6% | HK$15.18 | HK$7.90 | n/a | 18 |
Oct ’24 | HK$6.82 | HK$10.71 +57.0% | 18.6% | HK$15.22 | HK$8.33 | n/a | 19 |
Sep ’24 | HK$6.21 | HK$11.53 +85.7% | 24.4% | HK$20.56 | HK$8.40 | n/a | 20 |
Aug ’24 | HK$7.39 | HK$12.80 +73.2% | 18.3% | HK$19.64 | HK$9.04 | HK$6.98 | 20 |
Jul ’24 | HK$8.07 | HK$12.78 +58.4% | 18.7% | HK$19.56 | HK$9.01 | HK$7.02 | 19 |
Jun ’24 | HK$8.61 | HK$13.18 +53.0% | 19.2% | HK$19.95 | HK$8.69 | HK$7.13 | 20 |
May ’24 | HK$8.20 | HK$13.83 +68.7% | 21.4% | HK$20.92 | HK$8.94 | HK$5.51 | 20 |
Apr ’24 | HK$8.97 | HK$15.99 +78.3% | 21.5% | HK$22.51 | HK$9.00 | HK$5.48 | 20 |
Mar ’24 | HK$9.91 | HK$16.26 +64.1% | 20.3% | HK$22.50 | HK$9.00 | HK$5.52 | 19 |
Feb ’24 | HK$10.64 | HK$16.78 +57.7% | 20.2% | HK$22.89 | HK$9.70 | HK$4.69 | 19 |
Jan ’24 | HK$9.54 | HK$16.70 +75.1% | 22.4% | HK$24.69 | HK$9.31 | HK$5.92 | 19 |
Dec ’23 | HK$9.37 | HK$16.84 +79.7% | 21.6% | HK$24.43 | HK$9.21 | HK$5.68 | 19 |
Nov ’23 | HK$9.33 | HK$17.23 +84.7% | 20.8% | HK$23.88 | HK$9.00 | HK$6.60 | 17 |
Oct ’23 | HK$9.85 | HK$18.46 +87.4% | 14.3% | HK$24.39 | HK$13.47 | HK$6.82 | 17 |
Sep ’23 | HK$12.32 | HK$19.20 +55.8% | 14.8% | HK$25.13 | HK$13.88 | HK$6.21 | 16 |
Aug ’23 | HK$12.34 | HK$21.26 +72.3% | 16.9% | HK$28.54 | HK$14.04 | HK$7.39 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.