Xinyi Energy Holdings Valutazione
3868 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3868 ( HK$0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3868 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3868?
Metrica chiave: Poiché 3868 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3868 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | HK$820.65m |
| Cap. di mercato | HK$6.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3868 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 14.1% | HK$4.0b |
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7.5x | 16.9% | HK$14.8b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 12.3x | n/a | HK$3.9b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 13.5x | 16.5% | HK$11.2b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8x | 11.8% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3868's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.78 | HK$1.03 +32.1% | 22.9% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$0.80 | HK$1.07 +34.1% | 24.4% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$0.86 | HK$1.07 +24.7% | 24.4% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$0.96 | HK$1.11 +15.8% | 23.7% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$0.76 | HK$1.20 +57.9% | 26.4% | HK$1.90 | HK$0.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$0.89 | HK$1.25 +40.2% | 23.4% | HK$1.90 | HK$0.81 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$1.01 | HK$1.35 +33.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$1.11 | HK$1.35 +21.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$1.10 | HK$1.35 +22.8% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$1.11 | HK$1.40 +26.0% | 20.5% | HK$2.12 | HK$1.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.50 +41.8% | 24.2% | HK$2.30 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.10 | HK$1.97 +78.7% | 33.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$1.43 | HK$2.01 +40.8% | 32.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$1.29 | HK$2.16 +67.7% | 31.1% | HK$3.98 | HK$1.25 | HK$0.80 | 14 |
| Nov ’24 | HK$1.39 | HK$2.21 +58.6% | 28.5% | HK$3.98 | HK$1.50 | HK$0.86 | 14 |
| Oct ’24 | HK$1.67 | HK$2.39 +43.2% | 29.7% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.96 | 15 |
| Sep ’24 | HK$1.71 | HK$2.43 +41.9% | 29.8% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.76 | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.59 +36.4% | 28.6% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.89 | 12 |
| Jul ’24 | HK$2.56 | HK$3.21 +25.6% | 13.5% | HK$4.10 | HK$2.65 | HK$1.01 | 12 |
| Jun ’24 | HK$2.14 | HK$3.27 +52.6% | 16.1% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
| May ’24 | HK$2.19 | HK$3.32 +51.6% | 14.9% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.10 | 12 |
| Apr ’24 | HK$2.36 | HK$3.35 +41.8% | 14.8% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
| Mar ’24 | HK$2.56 | HK$3.73 +45.7% | 22.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.06 | 14 |
| Feb ’24 | HK$2.90 | HK$4.06 +40.0% | 21.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.10 | 14 |
| Jan ’24 | HK$2.59 | HK$4.02 +55.1% | 22.7% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.43 | 14 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.1% | 22.3% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.29 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 19:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xinyi Energy Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sun Feifei | CGS International |
| Jiani Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |