3868 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3868 ( HK$0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3868 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3868?
Metrica chiave: Poiché 3868 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3868. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3868 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3868 su PE?
Rapporto PE
8.1x
Guadagni
HK$820.65m
Cap. di mercato
HK$6.79b
3868 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.6x
Valore d'impresa/EBITDA
6.2x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3868 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3868 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3868's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3868 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.1x
Rapporto equo PE
10.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3868 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$0.79
HK$1.06
+33.7%
25.5%
HK$1.62
HK$0.80
n/a
10
Nov ’25
HK$0.86
HK$1.06
+22.8%
25.5%
HK$1.62
HK$0.80
n/a
10
Oct ’25
HK$0.96
HK$1.10
+14.7%
24.6%
HK$1.62
HK$0.80
n/a
12
Sep ’25
HK$0.76
HK$1.20
+57.5%
27.3%
HK$1.90
HK$0.80
n/a
14
Aug ’25
HK$0.89
HK$1.25
+40.3%
24.2%
HK$1.90
HK$0.81
n/a
14
Jul ’25
HK$1.01
HK$1.35
+33.7%
16.7%
HK$1.90
HK$1.10
n/a
15
Jun ’25
HK$1.11
HK$1.35
+21.7%
16.7%
HK$1.90
HK$1.10
n/a
15
May ’25
HK$1.10
HK$1.35
+22.8%
16.7%
HK$1.90
HK$1.10
n/a
15
Apr ’25
HK$1.11
HK$1.40
+26.0%
20.5%
HK$2.12
HK$1.10
n/a
16
Mar ’25
HK$1.06
HK$1.50
+41.8%
24.2%
HK$2.30
HK$1.10
n/a
15
Feb ’25
HK$1.10
HK$1.97
+78.7%
33.3%
HK$3.98
HK$1.25
n/a
15
Jan ’25
HK$1.43
HK$2.01
+40.8%
32.3%
HK$3.98
HK$1.25
n/a
14
Dec ’24
HK$1.29
HK$2.16
+67.7%
31.1%
HK$3.98
HK$1.25
n/a
14
Nov ’24
HK$1.39
HK$2.21
+58.6%
28.5%
HK$3.98
HK$1.50
HK$0.86
14
Oct ’24
HK$1.67
HK$2.39
+43.2%
29.7%
HK$3.98
HK$1.65
HK$0.96
15
Sep ’24
HK$1.71
HK$2.43
+41.9%
29.8%
HK$3.98
HK$1.65
HK$0.76
14
Aug ’24
HK$1.90
HK$2.59
+36.4%
28.6%
HK$3.98
HK$1.65
HK$0.89
12
Jul ’24
HK$2.56
HK$3.21
+25.6%
13.5%
HK$4.10
HK$2.65
HK$1.01
12
Jun ’24
HK$2.14
HK$3.27
+52.6%
16.1%
HK$4.60
HK$2.65
HK$1.11
12
May ’24
HK$2.19
HK$3.32
+51.6%
14.9%
HK$4.60
HK$2.65
HK$1.10
12
Apr ’24
HK$2.36
HK$3.35
+41.8%
14.8%
HK$4.60
HK$2.65
HK$1.11
12
Mar ’24
HK$2.56
HK$3.73
+45.7%
22.3%
HK$6.10
HK$3.00
HK$1.06
14
Feb ’24
HK$2.90
HK$4.06
+40.0%
21.3%
HK$6.10
HK$3.00
HK$1.10
14
Jan ’24
HK$2.59
HK$4.02
+55.1%
22.7%
HK$6.10
HK$2.80
HK$1.43
14
Dec ’23
HK$2.50
HK$4.03
+61.1%
22.3%
HK$6.10
HK$2.80
HK$1.29
14
Nov ’23
HK$1.98
HK$4.43
+123.8%
20.8%
HK$6.10
HK$2.80
HK$1.39
14
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.