EDP, S.A.

ENXTLS:EDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.6b

EDP Valutazione

EDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.20
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDP ( €3.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDP?

Metrica chiave: Poiché EDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDP su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€12.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
EDPR EDP Renováveis
126.9x35.8%€9.4b
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
8.7x6.2%R$83.2b
FORTUM Fortum Oyj
10.2x-7.7%€12.6b
EVRG Evergy
17.3x7.3%US$14.8b
EDP EDP
11.6x2.4%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EDP 11.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.04
€4.16
+37.0%
14.5%€5.95€3.30n/a20
Jan ’26€3.09
€4.37
+41.5%
12.6%€5.95€3.50n/a20
Dec ’25€3.42
€4.53
+32.2%
10.7%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.65
€4.81
+31.6%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.09
€4.80
+17.3%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.80
€4.76
+25.3%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.82
€4.82
+26.1%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.55
€4.86
+36.7%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.73
€4.89
+31.2%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.53
€4.96
+40.5%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.68
€5.29
+43.6%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.12
€5.46
+32.6%
7.9%€6.10€4.65€3.0420
Jan ’25€4.56
€5.60
+22.9%
11.1%€7.35€4.30€3.0920
Dec ’24€4.40
€5.61
+27.4%
11.1%€7.35€4.30€3.4220
Nov ’24€3.99
€5.62
+40.7%
11.4%€7.35€4.30€3.6520
Oct ’24€3.94
€5.71
+45.0%
10.1%€7.35€4.70€4.0920
Sep ’24€4.16
€5.78
+38.7%
9.5%€7.35€4.70€3.8020
Aug ’24€4.17
€5.79
+39.1%
9.1%€7.35€4.70€3.8220
Jul ’24€4.48
€5.81
+29.9%
8.2%€7.35€5.00€3.5520
Jun ’24€4.57
€5.85
+27.9%
7.7%€7.35€5.00€3.7320
May ’24€5.00
€5.87
+17.4%
7.8%€7.35€5.00€3.5319
Apr ’24€5.02
€5.81
+15.8%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.71
€5.83
+23.9%
8.0%€7.35€5.00€3.6821
Feb ’24€4.55
€5.80
+27.5%
8.2%€7.35€5.00€4.1221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€4.16
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 04:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EDP, S.A. è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.