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EDP Valutazione
EDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDP ( €3.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €17.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | -7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
EDPR EDP Renováveis | 37.1x | 15.8% | €16.3b |
5110 Saudi Electricity | 25.6x | 28.7% | ر.س70.6b |
H Hydro One | 25x | 6.6% | CA$28.1b |
NRG NRG Energy | 9.4x | -10.6% | US$18.8b |
EDP EDP | 13.4x | -1.7% | €17.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.13 | €4.80 +16.2% | 10.9% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.80 | €4.76 +25.3% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.82 +26.1% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.55 | €4.86 +36.7% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.73 | €4.89 +31.2% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.53 | €4.96 +40.5% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €3.61 | €5.14 +42.4% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.68 | €5.29 +43.6% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.12 | €5.46 +32.6% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.56 | €5.60 +22.9% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €4.40 | €5.61 +27.4% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.99 | €5.62 +40.7% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €3.94 | €5.71 +45.0% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €4.16 | €5.78 +38.7% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | €3.80 | 20 |
| Aug ’24 | €4.17 | €5.79 +39.1% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.82 | 20 |
| Jul ’24 | €4.48 | €5.81 +29.9% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.55 | 20 |
| Jun ’24 | €4.57 | €5.85 +27.9% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | €3.73 | 20 |
| May ’24 | €5.00 | €5.87 +17.4% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | €3.53 | 19 |
| Apr ’24 | €5.02 | €5.81 +15.8% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | €3.61 | 19 |
| Mar ’24 | €4.71 | €5.83 +23.9% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | €3.68 | 21 |
| Feb ’24 | €4.55 | €5.80 +27.5% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €4.12 | 21 |
| Jan ’24 | €4.66 | €5.80 +24.6% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.56 | 21 |
| Dec ’23 | €4.64 | €5.80 +25.0% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.40 | 21 |
| Nov ’23 | €4.46 | €5.80 +30.3% | 8.4% | €7.35 | €5.00 | €3.99 | 21 |
| Oct ’23 | €4.44 | €5.99 +35.0% | 7.5% | €7.35 | €5.40 | €3.94 | 21 |
| Sep ’23 | €4.77 | €5.82 +22.1% | 9.9% | €7.35 | €4.60 | €4.16 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.