Fortum Oyj

HLSE:FORTUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.8b

Fortum Oyj Valutazione

FORTUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FORTUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.09
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FORTUM ( €14.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FORTUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTUM?

Metrica chiave: Poiché FORTUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FORTUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FORTUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FORTUM su PE?
Rapporto PE11x
Guadagni€1.16b
Cap. di mercato€12.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FORTUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FORTUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
500400 Tata Power
28.2x15.2%₹1.1t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
109.9x52.4%₹851.0b
9503 Kansai Electric Power Company
4.2x-8.4%JP¥1.9t
TRN Terna
14.9x1.8%€15.7b
FORTUM Fortum Oyj
11x-6.6%€12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FORTUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FORTUM 11.0xMedia del settore 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FORTUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FORTUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FORTUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FORTUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.26
€13.81
-3.1%
10.4%€16.50€11.50n/a15
Feb ’26€14.00
€13.98
-0.1%
9.3%€16.50€12.00n/a16
Jan ’26€13.52
€14.01
+3.7%
10.8%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.27
€14.05
-1.5%
10.7%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.65
€13.83
+1.4%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.04
€13.60
-3.1%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25€14.46
€13.61
-5.9%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€14.32
€13.34
-6.8%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€14.02
€13.34
-4.9%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.02
€13.03
-7.0%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.38
€12.95
+4.6%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.45
€12.89
+12.6%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.39
€13.09
+15.0%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25€12.37
€14.20
+14.8%
10.8%€18.00€11.80€14.0016
Jan ’25€13.06
€14.36
+9.9%
12.6%€18.00€11.00€13.5216
Dec ’24€13.05
€14.33
+9.8%
11.6%€17.00€11.00€14.2716
Nov ’24€11.20
€14.43
+28.9%
12.7%€17.50€11.00€13.6516
Oct ’24€11.00
€14.84
+34.9%
10.5%€17.50€12.00€14.0416
Sep ’24€12.44
€14.65
+17.8%
10.8%€17.50€12.00€14.4616
Aug ’24€12.18
€15.19
+24.7%
10.6%€17.50€12.00€14.3215
Jul ’24€12.27
€15.44
+25.9%
11.6%€18.20€12.00€14.0214
Jun ’24€12.01
€15.76
+31.2%
12.1%€19.50€12.60€14.0214
May ’24€13.53
€16.43
+21.4%
10.4%€19.50€12.60€12.3814
Apr ’24€14.12
€16.50
+16.9%
9.8%€19.50€12.60€11.4514
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.3914
Feb ’24€13.94
€17.01
+22.1%
12.3%€20.00€12.60€12.3714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.81
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortum Oyj è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Peter CramptonBarclays