Fortum Oyj Valutazione
FORTUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FORTUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FORTUM ( €14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FORTUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTUM?
Metrica chiave: Poiché FORTUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FORTUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €1.23b |
| Cap. di mercato | €12.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FORTUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.7x | 4.8% | HK$107.3b |
EDP EDP | 11.6x | 2.4% | €12.6b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 6.2% | R$83.2b |
ENELAM Enel Américas | 17.7x | 1.0% | CL$9.5t |
FORTUM Fortum Oyj | 10.2x | -7.7% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FORTUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FORTUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FORTUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.00 | €13.98 -0.1% | 9.3% | €16.50 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €13.52 | €14.01 +3.7% | 10.8% | €17.00 | €11.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €14.27 | €14.05 -1.5% | 10.7% | €17.00 | €11.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €13.65 | €13.83 +1.4% | 12.1% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €14.04 | €13.60 -3.1% | 13.7% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €14.46 | €13.61 -5.9% | 12.7% | €16.50 | €11.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €14.32 | €13.34 -6.8% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €14.02 | €13.34 -4.9% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €14.02 | €13.03 -7.0% | 12.6% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €12.38 | €12.95 +4.6% | 12.8% | €18.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.45 | €12.89 +12.6% | 13.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €11.39 | €13.09 +15.0% | 14.0% | €18.00 | €10.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.37 | €14.20 +14.8% | 10.8% | €18.00 | €11.80 | €14.00 | 16 |
| Jan ’25 | €13.06 | €14.36 +9.9% | 12.6% | €18.00 | €11.00 | €13.52 | 16 |
| Dec ’24 | €13.05 | €14.33 +9.8% | 11.6% | €17.00 | €11.00 | €14.27 | 16 |
| Nov ’24 | €11.20 | €14.43 +28.9% | 12.7% | €17.50 | €11.00 | €13.65 | 16 |
| Oct ’24 | €11.00 | €14.84 +34.9% | 10.5% | €17.50 | €12.00 | €14.04 | 16 |
| Sep ’24 | €12.44 | €14.65 +17.8% | 10.8% | €17.50 | €12.00 | €14.46 | 16 |
| Aug ’24 | €12.18 | €15.19 +24.7% | 10.6% | €17.50 | €12.00 | €14.32 | 15 |
| Jul ’24 | €12.27 | €15.44 +25.9% | 11.6% | €18.20 | €12.00 | €14.02 | 14 |
| Jun ’24 | €12.01 | €15.76 +31.2% | 12.1% | €19.50 | €12.60 | €14.02 | 14 |
| May ’24 | €13.53 | €16.43 +21.4% | 10.4% | €19.50 | €12.60 | €12.38 | 14 |
| Apr ’24 | €14.12 | €16.50 +16.9% | 9.8% | €19.50 | €12.60 | €11.45 | 14 |
| Mar ’24 | €14.28 | €16.50 +15.5% | 10.7% | €20.00 | €12.60 | €11.39 | 14 |
| Feb ’24 | €13.94 | €17.01 +22.1% | 12.3% | €20.00 | €12.60 | €12.37 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 05:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fortum Oyj è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Peter Crampton | Barclays |