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Fortum Oyj Valutazione
FORTUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FORTUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FORTUM ( €14.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FORTUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FORTUM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €12.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FORTUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.5x | 4.7% | HK$105.8b |
EVRG Evergy | 18.8x | 7.5% | US$13.9b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.3x | 5.9% | HK$132.3b |
ENELAM Enel Américas | 21.2x | 15.2% | CL$9.4t |
FORTUM Fortum Oyj | 9.7x | -12.8% | €12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FORTUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FORTUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FORTUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.96 | €13.78 -1.3% | 12.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €14.46 | €13.61 -5.9% | 12.7% | €16.50 | €11.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €14.32 | €13.34 -6.8% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €14.02 | €13.34 -4.9% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €14.02 | €13.03 -7.0% | 12.6% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €12.38 | €12.95 +4.6% | 12.8% | €18.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.45 | €12.89 +12.6% | 13.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €11.39 | €13.09 +15.0% | 14.0% | €18.00 | €10.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.37 | €14.20 +14.8% | 10.8% | €18.00 | €11.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €13.06 | €14.36 +9.9% | 12.6% | €18.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.05 | €14.33 +9.8% | 11.6% | €17.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €11.20 | €14.43 +28.9% | 12.7% | €17.50 | €11.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €11.00 | €14.84 +34.9% | 10.5% | €17.50 | €12.00 | €14.04 | 16 |
| Sep ’24 | €12.44 | €14.65 +17.8% | 10.8% | €17.50 | €12.00 | €14.46 | 16 |
| Aug ’24 | €12.18 | €15.19 +24.7% | 10.6% | €17.50 | €12.00 | €14.32 | 15 |
| Jul ’24 | €12.27 | €15.44 +25.9% | 11.6% | €18.20 | €12.00 | €14.02 | 14 |
| Jun ’24 | €12.01 | €15.76 +31.2% | 12.1% | €19.50 | €12.60 | €14.02 | 14 |
| May ’24 | €13.53 | €16.43 +21.4% | 10.4% | €19.50 | €12.60 | €12.38 | 14 |
| Apr ’24 | €14.12 | €16.50 +16.9% | 9.8% | €19.50 | €12.60 | €11.45 | 14 |
| Mar ’24 | €14.28 | €16.50 +15.5% | 10.7% | €20.00 | €12.60 | €11.39 | 14 |
| Feb ’24 | €13.94 | €17.01 +22.1% | 12.3% | €20.00 | €12.60 | €12.37 | 14 |
| Jan ’24 | €15.54 | €17.88 +15.1% | 12.1% | €20.50 | €12.60 | €13.06 | 13 |
| Dec ’23 | €16.01 | €17.70 +10.6% | 12.0% | €20.50 | €12.60 | €13.05 | 13 |
| Nov ’23 | €14.30 | €16.97 +18.7% | 16.0% | €20.20 | €10.90 | €11.20 | 13 |
| Oct ’23 | €13.77 | €16.86 +22.5% | 17.0% | €21.50 | €10.90 | €11.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.