Fortum Oyj

HLSE:FORTUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.5b

Fortum Oyj Valutazione

FORTUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FORTUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.08
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FORTUM ( €15.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FORTUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTUM?

Metrica chiave: Poiché FORTUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FORTUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FORTUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FORTUM su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€13.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FORTUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FORTUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
99.3x38.99%₹1.1t
A015760 Korea Electric Power
5.6x27.05%₩19.7t
500400 Tata Power
32.3x13.99%₹1.3t
9503 Kansai Electric Power Company
4.3x-9.87%JP¥1.8t
FORTUM Fortum Oyj
12.8x-4.58%€13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FORTUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FORTUM 12.8xMedia del settore 13.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FORTUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FORTUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FORTUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FORTUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.08
€13.59
-9.83%
10.45%€16.40€10.80n/a15
May ’26€14.75
€13.61
-7.72%
10.77%€16.50€10.80n/a15
Apr ’26€15.12
€13.72
-9.26%
10.38%€16.50€11.50n/a15
Mar ’26€15.10
€13.78
-8.71%
10.46%€16.50€11.50n/a15
Feb ’26€14.00
€13.98
-0.13%
9.31%€16.50€12.00n/a16
Jan ’26€13.52
€14.01
+3.69%
10.78%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.27
€14.05
-1.51%
10.71%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.65
€13.83
+1.38%
12.09%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.04
€13.60
-3.13%
13.70%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25€14.46
€13.61
-5.86%
12.70%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€14.32
€13.34
-6.84%
13.19%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€14.02
€13.34
-4.85%
13.19%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.02
€13.03
-7.00%
12.62%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.38
€12.95
+4.60%
12.76%€18.00€11.00€14.7516
Apr ’25€11.45
€12.89
+12.60%
13.25%€18.00€10.50€15.1216
Mar ’25€11.39
€13.09
+15.01%
13.97%€18.00€10.50€15.1016
Feb ’25€12.37
€14.20
+14.79%
10.75%€18.00€11.80€14.0016
Jan ’25€13.06
€14.36
+9.93%
12.55%€18.00€11.00€13.5216
Dec ’24€13.05
€14.33
+9.77%
11.65%€17.00€11.00€14.2716
Nov ’24€11.20
€14.43
+28.85%
12.73%€17.50€11.00€13.6516
Oct ’24€11.00
€14.84
+34.95%
10.46%€17.50€12.00€14.0416
Sep ’24€12.44
€14.65
+17.77%
10.79%€17.50€12.00€14.4616
Aug ’24€12.18
€15.19
+24.69%
10.55%€17.50€12.00€14.3215
Jul ’24€12.27
€15.44
+25.85%
11.60%€18.20€12.00€14.0214
Jun ’24€12.01
€15.76
+31.20%
12.09%€19.50€12.60€14.0214
May ’24€13.53
€16.43
+21.42%
10.36%€19.50€12.60€12.3814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.59
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortum Oyj è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Peter BisztygaBarclays