Tenaga Nasional Berhad

KLSE:TENAGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 83.5b

Tenaga Nasional Berhad Valutazione

TENAGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TENAGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TENAGA ( MYR14.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR23.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TENAGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TENAGA?

Metrica chiave: Poiché TENAGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TENAGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TENAGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TENAGA su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniRM 3.60b
Cap. di mercatoRM 83.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TENAGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TENAGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.6%RM 35.0b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.6x2.3%RM 25.9b
YTL YTL Corporation Berhad
10.2x10.4%RM 21.7b
5110 Saudi Electricity
19.8x31.0%ر.س69.8b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TENAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TENAGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TENAGA 23.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TENAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TENAGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TENAGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TENAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TENAGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 14.36
RM 16.00
+11.5%
14.0%RM 20.60RM 11.50n/a19
Nov ’25RM 13.90
RM 15.47
+11.3%
18.3%RM 20.60RM 7.90n/a18
Oct ’25RM 14.40
RM 15.78
+9.6%
17.0%RM 20.60RM 7.90n/a18
Sep ’25RM 14.64
RM 15.61
+6.7%
12.8%RM 20.49RM 11.52n/a17
Aug ’25RM 14.10
RM 15.25
+8.1%
13.7%RM 20.49RM 11.52n/a18
Jul ’25RM 14.00
RM 14.61
+4.4%
12.0%RM 18.30RM 11.52n/a18
Jun ’25RM 13.04
RM 12.75
-2.3%
17.7%RM 17.21RM 7.90n/a19
May ’25RM 11.96
RM 12.34
+3.1%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Apr ’25RM 11.38
RM 12.29
+8.0%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Mar ’25RM 11.30
RM 11.78
+4.2%
10.0%RM 13.24RM 7.90n/a19
Feb ’25RM 10.72
RM 11.40
+6.3%
9.8%RM 13.24RM 7.90n/a19
Jan ’25RM 10.04
RM 11.32
+12.7%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Dec ’24RM 10.02
RM 11.32
+13.0%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Nov ’24RM 9.85
RM 11.36
+15.3%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 13.9019
Oct ’24RM 9.99
RM 11.36
+13.7%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 14.4019
Sep ’24RM 9.92
RM 10.87
+9.5%
11.9%RM 12.80RM 7.90RM 14.6420
Aug ’24RM 9.55
RM 10.78
+12.9%
13.0%RM 12.80RM 7.90RM 14.1019
Jul ’24RM 9.05
RM 10.30
+13.8%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 14.0019
Jun ’24RM 9.46
RM 10.30
+8.9%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 13.0419
May ’24RM 8.90
RM 10.19
+14.5%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.9619
Apr ’24RM 9.23
RM 10.19
+10.4%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.3819
Mar ’24RM 9.28
RM 10.00
+7.8%
16.7%RM 13.60RM 6.90RM 11.3019
Feb ’24RM 9.42
RM 9.68
+2.8%
18.4%RM 13.60RM 6.90RM 10.7217
Jan ’24RM 9.63
RM 9.88
+2.6%
20.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0418
Dec ’23RM 9.50
RM 9.57
+0.7%
22.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0218
Nov ’23RM 8.40
RM 9.57
+13.9%
23.3%RM 14.20RM 6.60RM 9.8518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.85

7D

1.6%

1Y

19.2%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

3.4%

1Y

-36.2%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 114.0m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

-3.8%

1Y

-30.1%