Tenaga Nasional Berhad

Report azionario KLSE:TENAGA

Capitalizzazione di mercato: RM 76.8b

Tenaga Nasional Berhad Valutazione

TENAGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TENAGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 31.42
Fair Value
58.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TENAGA ( MYR13.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR31.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TENAGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TENAGA?

Metrica chiave: Poiché TENAGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TENAGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TENAGA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TENAGA su PE?
Rapporto PE17.2x
UtiliRM 4.46b
Cap. di mercatoRM 76.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TENAGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TENAGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.5x3.68%RM 34.7b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
10.9x3.27%RM 28.1b
YTL YTL Corporation Berhad
12.6x13.14%RM 24.7b
LNT Alliant Energy
21.8x11.40%US$17.9b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
16.2x3.80%RM 76.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TENAGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TENAGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TENAGA 17.2xMedia del settore 15.9xNo. of Companies11PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TENAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TENAGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TENAGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TENAGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TENAGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 13.18
RM 16.12
+22.33%
6.55%RM 18.00RM 14.18n/a20
Nov ’26RM 13.28
RM 16.06
+20.94%
6.52%RM 18.00RM 14.18n/a19
Oct ’26RM 13.10
RM 16.10
+22.92%
6.38%RM 18.00RM 14.18n/a21
Sep ’26RM 13.20
RM 16.25
+23.11%
6.42%RM 18.00RM 14.18n/a21
Aug ’26RM 13.30
RM 16.37
+23.08%
6.78%RM 19.10RM 14.18n/a21
Jul ’26RM 14.90
RM 16.31
+9.46%
7.00%RM 19.10RM 14.18n/a21
Jun ’26RM 14.00
RM 16.13
+15.24%
8.60%RM 19.10RM 12.60n/a21
May ’26RM 13.86
RM 16.12
+16.30%
9.21%RM 19.10RM 12.60n/a21
Apr ’26RM 13.38
RM 16.33
+22.05%
11.12%RM 20.60RM 12.60n/a20
Mar ’26RM 13.60
RM 16.18
+18.96%
12.11%RM 20.60RM 12.60n/a20
Feb ’26RM 13.60
RM 16.18
+18.96%
12.11%RM 20.60RM 12.60n/a20
Jan ’26RM 14.94
RM 16.20
+8.43%
12.64%RM 20.60RM 12.00n/a20
Dec ’25RM 13.66
RM 16.27
+19.13%
12.74%RM 20.60RM 12.00n/a19
Nov ’25RM 13.90
RM 15.47
+11.31%
18.32%RM 20.60RM 7.90RM 13.2818
Oct ’25RM 14.40
RM 15.78
+9.56%
17.00%RM 20.60RM 7.90RM 13.1018
Sep ’25RM 14.64
RM 15.61
+6.66%
12.81%RM 20.49RM 11.52RM 13.2017
Aug ’25RM 14.10
RM 15.25
+8.13%
13.67%RM 20.49RM 11.52RM 13.3018
Jul ’25RM 14.00
RM 14.61
+4.39%
11.97%RM 18.30RM 11.52RM 14.9018
Jun ’25RM 13.04
RM 12.75
-2.25%
17.66%RM 17.21RM 7.90RM 14.0019
May ’25RM 11.96
RM 12.34
+3.14%
15.21%RM 17.21RM 7.90RM 13.8619
Apr ’25RM 11.38
RM 12.29
+8.03%
15.24%RM 17.21RM 7.90RM 13.3819
Mar ’25RM 11.30
RM 11.78
+4.24%
9.97%RM 13.24RM 7.90RM 13.6019
Feb ’25RM 10.72
RM 11.40
+6.32%
9.76%RM 13.24RM 7.90RM 13.6019
Jan ’25RM 10.04
RM 11.32
+12.73%
9.03%RM 12.60RM 7.90RM 14.9419
Dec ’24RM 10.02
RM 11.32
+12.96%
9.03%RM 12.60RM 7.90RM 13.6619
Nov ’24RM 9.85
RM 11.36
+15.29%
9.26%RM 12.60RM 7.90RM 13.9019
RM 16.12
Fair Value
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 20:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tenaga Nasional Berhad è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd