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Tenaga Nasional Berhad Valutazione

TENAGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TENAGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TENAGA ( MYR13.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR19.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TENAGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TENAGA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TENAGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TENAGA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TENAGA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 81.38b

TENAGA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TENAGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TENAGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.9x
YTL YTL Corporation Berhad	16.1x	9.3%	RM 34.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad	19.4x	3.6%	RM 36.0b
YTLPOWR YTL Power International Berhad	9x	5.1%	RM 31.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	51.1x	n/a	€18.2b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad	32.8x	21.4%	RM 81.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TENAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TENAGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TENAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TENAGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TENAGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	32.8x
Rapporto equo PE	26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TENAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TENAGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 14.00	RM 15.28 +9.1%	13.8%	RM 20.49	RM 11.52	n/a	18
Aug ’25	RM 14.10	RM 15.25 +8.1%	13.7%	RM 20.49	RM 11.52	n/a	18
Jul ’25	RM 14.00	RM 14.61 +4.4%	12.0%	RM 18.30	RM 11.52	n/a	18
Jun ’25	RM 13.04	RM 12.75 -2.3%	17.7%	RM 17.21	RM 7.90	n/a	19
May ’25	RM 11.96	RM 12.34 +3.1%	15.2%	RM 17.21	RM 7.90	n/a	19
Apr ’25	RM 11.38	RM 12.29 +8.0%	15.2%	RM 17.21	RM 7.90	n/a	19
Mar ’25	RM 11.30	RM 11.78 +4.2%	10.0%	RM 13.24	RM 7.90	n/a	19
Feb ’25	RM 10.72	RM 11.40 +6.3%	9.8%	RM 13.24	RM 7.90	n/a	19
Jan ’25	RM 10.04	RM 11.32 +12.7%	9.0%	RM 12.60	RM 7.90	n/a	19
Dec ’24	RM 10.02	RM 11.32 +13.0%	9.0%	RM 12.60	RM 7.90	n/a	19
Nov ’24	RM 9.85	RM 11.36 +15.3%	9.3%	RM 12.60	RM 7.90	n/a	19
Oct ’24	RM 9.99	RM 11.36 +13.7%	9.3%	RM 12.60	RM 7.90	n/a	19
Sep ’24	RM 9.92	RM 10.87 +9.5%	11.9%	RM 12.80	RM 7.90	n/a	20
Aug ’24	RM 9.55	RM 10.78 +12.9%	13.0%	RM 12.80	RM 7.90	RM 14.10	19
Jul ’24	RM 9.05	RM 10.30 +13.8%	12.5%	RM 12.42	RM 7.90	RM 14.00	19
Jun ’24	RM 9.46	RM 10.30 +8.9%	12.5%	RM 12.42	RM 7.90	RM 13.04	19
May ’24	RM 8.90	RM 10.19 +14.5%	14.5%	RM 13.60	RM 7.60	RM 11.96	19
Apr ’24	RM 9.23	RM 10.19 +10.4%	14.5%	RM 13.60	RM 7.60	RM 11.38	19
Mar ’24	RM 9.28	RM 10.00 +7.8%	16.7%	RM 13.60	RM 6.90	RM 11.30	19
Feb ’24	RM 9.42	RM 9.68 +2.8%	18.4%	RM 13.60	RM 6.90	RM 10.72	17
Jan ’24	RM 9.63	RM 9.88 +2.6%	20.6%	RM 14.20	RM 6.90	RM 10.04	18
Dec ’23	RM 9.50	RM 9.57 +0.7%	22.6%	RM 14.20	RM 6.90	RM 10.02	18
Nov ’23	RM 8.40	RM 9.57 +13.9%	23.3%	RM 14.20	RM 6.60	RM 9.85	18
Oct ’23	RM 8.05	RM 9.68 +20.3%	22.3%	RM 14.20	RM 6.60	RM 9.99	19
Sep ’23	RM 8.76	RM 9.85 +12.4%	22.6%	RM 14.20	RM 6.60	RM 9.92	20
Aug ’23	RM 8.50	RM 9.99 +17.5%	23.3%	RM 14.20	RM 6.60	RM 9.55	20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.