YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 25.9b

YTL Power International Berhad Valutazione

YTLPOWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YTLPOWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YTLPOWR ( MYR3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR7.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YTLPOWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YTLPOWR?

Metrica chiave: Poiché YTLPOWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YTLPOWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YTLPOWR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YTLPOWR su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniRM 3.40b
Cap. di mercatoRM 25.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YTLPOWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YTLPOWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
YTL YTL Corporation Berhad
10.2x10.4%RM 21.7b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.6%RM 35.0b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.6x2.3%RM 25.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YTLPOWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YTLPOWR 7.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YTLPOWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YTLPOWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YTLPOWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.15
RM 5.40
+71.4%
18.7%RM 7.30RM 4.00n/a12
Nov ’25RM 3.20
RM 5.22
+63.3%
16.6%RM 6.39RM 4.00n/a11
Oct ’25RM 3.71
RM 5.66
+52.5%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Sep ’25RM 3.88
RM 5.66
+45.8%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.6%
10.8%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.8%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.5%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.8%
10.6%RM 5.55RM 4.00n/a9
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.2%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.9%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.5%
28.9%RM 5.15RM 2.20n/a10
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.2%
15.0%RM 3.90RM 2.20n/a9
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.9%
15.2%RM 3.90RM 2.20n/a9
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.7%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
Oct ’24RM 2.05
RM 2.39
+16.6%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.719
Sep ’24RM 2.13
RM 2.37
+11.1%
9.0%RM 2.90RM 2.14RM 3.889
Aug ’24RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.709
Jul ’24RM 1.30
RM 1.51
+16.2%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.909
Jun ’24RM 1.32
RM 1.49
+13.0%
19.2%RM 2.05RM 0.92RM 4.919
May ’24RM 1.10
RM 1.11
+0.8%
14.9%RM 1.50RM 0.92RM 4.609
Apr ’24RM 0.93
RM 1.02
+10.3%
12.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.919
Mar ’24RM 0.80
RM 0.99
+24.8%
15.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.929
Feb ’24RM 0.73
RM 0.91
+24.3%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 4.119
Jan ’24RM 0.71
RM 0.91
+27.7%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.549
Dec ’23RM 0.74
RM 0.91
+23.4%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.289
Nov ’23RM 0.70
RM 0.89
+27.0%
12.5%RM 1.05RM 0.75RM 2.189

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.85

7D

1.6%

1Y

19.2%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

3.4%

1Y

-36.2%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 114.0m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

-3.8%

1Y

-30.1%