YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 27.4b

YTL Power International Berhad Valutazione

YTLPOWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YTLPOWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 18.96
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YTLPOWR ( MYR3.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR18.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YTLPOWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YTLPOWR?

Metrica chiave: Poiché YTLPOWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YTLPOWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YTLPOWR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YTLPOWR su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniRM 2.95b
Cap. di mercatoRM 27.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YTLPOWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YTLPOWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
YTL YTL Corporation Berhad
10.7x10.3%RM 20.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.2x1.9%RM 33.4b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
16.8x3.7%RM 79.0b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.2x-0.6%RM 5.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
9.3x3.2%RM 27.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YTLPOWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YTLPOWR 9.3xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YTLPOWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YTLPOWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YTLPOWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.33
RM 4.94
+48.2%
18.8%RM 7.00RM 3.00n/a13
Apr ’26RM 3.33
RM 4.97
+49.1%
18.3%RM 7.00RM 3.00n/a13
Mar ’26RM 3.17
RM 4.99
+57.4%
17.3%RM 7.00RM 3.30n/a13
Feb ’26RM 3.13
RM 5.29
+68.9%
19.9%RM 7.00RM 3.30n/a13
Jan ’26RM 4.42
RM 5.33
+20.6%
19.7%RM 7.00RM 3.30n/a13
Dec ’25RM 3.40
RM 5.33
+56.7%
21.1%RM 7.45RM 3.30n/a13
Nov ’25RM 3.20
RM 5.41
+69.1%
19.1%RM 7.45RM 4.00n/a12
Oct ’25RM 3.71
RM 5.79
+56.2%
16.8%RM 7.45RM 4.00n/a13
Sep ’25RM 3.88
RM 5.79
+49.4%
16.8%RM 7.45RM 4.00n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.6%
10.8%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.8%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.5%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.8%
10.6%RM 5.55RM 4.00n/a9
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.2%
19.3%RM 5.55RM 2.20RM 3.3310
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.9%
19.3%RM 5.55RM 2.20RM 3.1710
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.5%
28.9%RM 5.15RM 2.20RM 3.1310
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.2%
15.0%RM 3.90RM 2.20RM 4.429
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.9%
15.2%RM 3.90RM 2.20RM 3.409
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.7%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
Oct ’24RM 2.05
RM 2.39
+16.6%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.719
Sep ’24RM 2.13
RM 2.37
+11.1%
9.0%RM 2.90RM 2.14RM 3.889
Aug ’24RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.709
Jul ’24RM 1.30
RM 1.51
+16.2%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.909
Jun ’24RM 1.32
RM 1.49
+13.0%
19.2%RM 2.05RM 0.92RM 4.919
May ’24RM 1.10
RM 1.11
+0.8%
14.9%RM 1.50RM 0.92RM 4.609
Apr ’24RM 0.93
RM 1.02
+10.3%
12.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
RM 4.94
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 05:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

YTL Power International Berhad è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Girish NairBNP Paribas Securities (Asia)