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YTL Power International Berhad Valutazione

YTLPOWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YTLPOWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YTLPOWR ( MYR4.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YTLPOWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YTLPOWR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per YTLPOWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YTLPOWR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di YTLPOWR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 31.88b

YTLPOWR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7.7x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YTLPOWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YTLPOWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
YTL YTL Corporation Berhad	15.7x	9.3%	RM 34.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad	19.7x	3.6%	RM 36.0b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad	32.5x	21.3%	RM 81.4b
CNA Centrica	6x	-9.9%	UK£6.6b
YTLPOWR YTL Power International Berhad	8.8x	5.1%	RM 31.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YTLPOWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YTLPOWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YTLPOWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.8x
Rapporto equo PE	18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YTLPOWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YTLPOWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 3.75	RM 6.11 +63.0%	14.6%	RM 7.45	RM 4.00	n/a	12
Aug ’25	RM 4.70	RM 6.30 +34.1%	10.4%	RM 7.45	RM 5.20	n/a	11
Jul ’25	RM 4.90	RM 6.21 +26.8%	11.2%	RM 7.45	RM 5.20	n/a	12
Jun ’25	RM 4.91	RM 6.21 +26.5%	11.2%	RM 7.45	RM 5.20	n/a	12
May ’25	RM 4.60	RM 4.64 +0.8%	10.6%	RM 5.55	RM 4.00	n/a	9
Apr ’25	RM 3.91	RM 4.35 +11.2%	19.3%	RM 5.55	RM 2.20	n/a	10
Mar ’25	RM 3.92	RM 4.35 +10.9%	19.3%	RM 5.55	RM 2.20	n/a	10
Feb ’25	RM 4.11	RM 3.72 -9.5%	28.9%	RM 5.15	RM 2.20	n/a	10
Jan ’25	RM 2.54	RM 2.90 +14.2%	15.0%	RM 3.90	RM 2.20	n/a	9
Dec ’24	RM 2.28	RM 2.85 +24.9%	15.2%	RM 3.90	RM 2.20	n/a	9
Nov ’24	RM 2.18	RM 2.39 +9.7%	8.6%	RM 2.90	RM 2.14	n/a	9
Oct ’24	RM 2.05	RM 2.39 +16.6%	8.6%	RM 2.90	RM 2.14	n/a	9
Sep ’24	RM 2.13	RM 2.37 +11.1%	9.0%	RM 2.90	RM 2.14	n/a	9
Aug ’24	RM 1.38	RM 1.51 +9.4%	18.5%	RM 2.05	RM 0.92	RM 4.70	9
Jul ’24	RM 1.30	RM 1.51 +16.2%	18.5%	RM 2.05	RM 0.92	RM 4.90	9
Jun ’24	RM 1.32	RM 1.49 +13.0%	19.2%	RM 2.05	RM 0.92	RM 4.91	9
May ’24	RM 1.10	RM 1.11 +0.8%	14.9%	RM 1.50	RM 0.92	RM 4.60	9
Apr ’24	RM 0.93	RM 1.02 +10.3%	12.1%	RM 1.20	RM 0.75	RM 3.91	9
Mar ’24	RM 0.80	RM 0.99 +24.8%	15.1%	RM 1.20	RM 0.75	RM 3.92	9
Feb ’24	RM 0.73	RM 0.91 +24.3%	14.4%	RM 1.10	RM 0.75	RM 4.11	9
Jan ’24	RM 0.71	RM 0.91 +27.7%	14.4%	RM 1.10	RM 0.75	RM 2.54	9
Dec ’23	RM 0.74	RM 0.91 +23.4%	14.4%	RM 1.10	RM 0.75	RM 2.28	9
Nov ’23	RM 0.70	RM 0.89 +27.0%	12.5%	RM 1.05	RM 0.75	RM 2.18	9
Oct ’23	RM 0.69	RM 0.89 +27.9%	12.5%	RM 1.05	RM 0.75	RM 2.05	9
Sep ’23	RM 0.74	RM 0.89 +20.1%	12.5%	RM 1.05	RM 0.75	RM 2.13	9
Aug ’23	RM 0.72	RM 0.93 +28.0%	13.5%	RM 1.11	RM 0.75	RM 1.38	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.