Gas Malaysia Berhad

KLSE:GASMSIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.3b

Gas Malaysia Berhad Valutazione

GASMSIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GASMSIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.96
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GASMSIA ( MYR4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GASMSIA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GASMSIA?

Metrica chiave: Poiché GASMSIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GASMSIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GASMSIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GASMSIA su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniRM 441.39m
Cap. di mercatoRM 5.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GASMSIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GASMSIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.6x3.2%RM 34.6b
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.2x0.3%RM 4.0b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
24.7x19.2%RM 1.6b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
32.8x-1.6%RM 1.7b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
11.9x-0.3%RM 5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GASMSIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GASMSIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GASMSIA 11.9xMedia del settore 13.6xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GASMSIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Asian Gas Utilities ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GASMSIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GASMSIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GASMSIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GASMSIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.10
RM 4.34
+5.8%
5.3%RM 4.60RM 4.00n/a8
Feb ’26RM 4.10
RM 4.15
+1.2%
6.1%RM 4.60RM 3.80n/a9
Jan ’26RM 4.29
RM 4.15
-3.3%
6.1%RM 4.60RM 3.80n/a9
Dec ’25RM 4.30
RM 4.15
-3.5%
6.1%RM 4.60RM 3.80n/a9
Nov ’25RM 3.75
RM 3.79
+0.9%
8.7%RM 4.30RM 3.25n/a9
Oct ’25RM 3.87
RM 3.71
-4.2%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Sep ’25RM 3.69
RM 3.71
+0.4%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Aug ’25RM 3.57
RM 3.65
+2.3%
5.7%RM 3.96RM 3.25n/a8
Jul ’25RM 3.65
RM 3.59
-1.7%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
Jun ’25RM 3.69
RM 3.59
-2.8%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
May ’25RM 3.62
RM 3.43
-5.1%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Apr ’25RM 3.48
RM 3.43
-1.3%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Mar ’25RM 3.37
RM 3.39
+0.5%
8.9%RM 3.96RM 3.07n/a9
Feb ’25RM 3.27
RM 3.31
+1.3%
7.0%RM 3.71RM 3.07RM 4.109
Jan ’25RM 3.21
RM 3.31
+3.2%
7.0%RM 3.71RM 3.07RM 4.299
Dec ’24RM 3.10
RM 3.31
+6.8%
7.0%RM 3.71RM 3.07RM 4.309
Nov ’24RM 3.38
RM 3.35
-0.8%
8.6%RM 4.00RM 3.07RM 3.759
Oct ’24RM 3.04
RM 3.31
+8.9%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.879
Sep ’24RM 3.03
RM 3.31
+9.2%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
Aug ’24RM 3.01
RM 3.39
+12.8%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.579
Jul ’24RM 3.00
RM 3.39
+13.1%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.659
Jun ’24RM 3.05
RM 3.39
+11.3%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
May ’24RM 3.33
RM 3.63
+9.0%
7.3%RM 4.00RM 3.00RM 3.629
Apr ’24RM 3.16
RM 3.70
+17.0%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.489
Mar ’24RM 3.34
RM 3.70
+10.7%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.379
Feb ’24RM 3.31
RM 3.68
+11.2%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.279
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 4.34
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gas Malaysia Berhad è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Dharmini ThuraisingamCGS International