Malakoff Corporation Berhad

KLSE:MALAKOF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.9b

Malakoff Corporation Berhad Valutazione

MALAKOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MALAKOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.15
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MALAKOF ( MYR0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MALAKOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MALAKOF?

Metrica chiave: Poiché MALAKOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MALAKOF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MALAKOF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MALAKOF su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniRM 188.81m
Cap. di mercatoRM 3.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MALAKOF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MALAKOF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
MFCB Mega First Corporation Berhad
8.4x4.36%RM 3.6b
EDEN Eden Berhad
0.9xn/aRM 73.3m
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.1x-0.93%RM 5.3b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
31.5x-0.25%RM 1.6b
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
20.7x16.55%RM 3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MALAKOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MALAKOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MALAKOF 20.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies31PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MALAKOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MALAKOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MALAKOF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MALAKOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MALAKOF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.80
RM 0.98
+22.61%
18.06%RM 1.38RM 0.75n/a11
May ’26RM 0.80
RM 1.01
+26.70%
18.69%RM 1.38RM 0.75n/a11
Apr ’26RM 0.79
RM 1.01
+28.31%
18.69%RM 1.38RM 0.75n/a11
Mar ’26RM 0.82
RM 1.01
+22.62%
18.67%RM 1.38RM 0.75n/a11
Feb ’26RM 0.87
RM 1.02
+17.56%
17.74%RM 1.38RM 0.80n/a11
Jan ’26RM 0.84
RM 1.02
+20.71%
18.02%RM 1.38RM 0.80n/a11
Dec ’25RM 0.80
RM 1.03
+29.06%
18.69%RM 1.38RM 0.80n/a10
Nov ’25RM 0.84
RM 1.01
+20.71%
21.44%RM 1.38RM 0.68n/a10
Oct ’25RM 0.95
RM 1.03
+8.21%
19.37%RM 1.38RM 0.79n/a10
Sep ’25RM 0.92
RM 0.95
+3.26%
13.11%RM 1.11RM 0.79n/a10
Aug ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.38%
20.51%RM 1.08RM 0.55n/a10
Jul ’25RM 0.81
RM 0.74
-7.45%
16.62%RM 1.00RM 0.55n/a10
Jun ’25RM 0.71
RM 0.72
+1.40%
12.88%RM 0.86RM 0.55n/a10
May ’25RM 0.67
RM 0.70
+4.63%
12.04%RM 0.80RM 0.55RM 0.8010
Apr ’25RM 0.65
RM 0.70
+8.68%
12.04%RM 0.80RM 0.55RM 0.7910
Mar ’25RM 0.63
RM 0.70
+12.16%
12.04%RM 0.80RM 0.55RM 0.8210
Feb ’25RM 0.66
RM 0.69
+3.79%
13.38%RM 0.80RM 0.52RM 0.8710
Jan ’25RM 0.64
RM 0.68
+6.30%
12.40%RM 0.80RM 0.52RM 0.8410
Dec ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.57%
12.40%RM 0.80RM 0.52RM 0.8010
Nov ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.28%
10.85%RM 0.80RM 0.55RM 0.8410
Oct ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.11%
10.96%RM 0.80RM 0.55RM 0.9510
Sep ’24RM 0.59
RM 0.69
+16.78%
15.96%RM 0.95RM 0.55RM 0.9210
Aug ’24RM 0.63
RM 0.75
+19.68%
12.72%RM 0.95RM 0.60RM 0.8410
Jul ’24RM 0.58
RM 0.75
+29.66%
12.60%RM 0.95RM 0.60RM 0.8110
Jun ’24RM 0.61
RM 0.76
+25.08%
11.26%RM 0.95RM 0.60RM 0.7110
May ’24RM 0.68
RM 0.88
+28.97%
14.22%RM 1.05RM 0.65RM 0.6710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 0.98
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 06:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Malakoff Corporation Berhad è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd