Ranhill Utilities Berhad

Report azionario KLSE:RANHILL

Capitalizzazione di mercato: RM 2.2b

Ranhill Utilities Berhad Valutazione

RANHILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RANHILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 4.24
Fair Value
59.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RANHILL ( MYR1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RANHILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANHILL?

Metrica chiave: Poiché RANHILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RANHILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RANHILL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RANHILL su PE?
Rapporto PE43.7x
UtiliRM 50.45m
Cap. di mercatoRM 2.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RANHILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RANHILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
12.7x6.45%RM 1.1b
PBA PBA Holdings Bhd
4.4xn/aRM 632.2m
SALCON Salcon Berhad
14xn/aRM 266.8m
MFCB Mega First Corporation Berhad
7.5x0.31%RM 3.1b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
43.7x25.25%RM 2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANHILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RANHILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RANHILL 43.7xMedia del settore 14.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RANHILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RANHILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RANHILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANHILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RANHILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.70
RM 1.97
+15.69%
23.61%RM 2.60RM 1.50n/a3
Nov ’26RM 1.84
RM 1.55
-15.90%
7.16%RM 1.70RM 1.40n/a4
Oct ’26RM 2.02
RM 1.55
-23.39%
7.16%RM 1.70RM 1.40n/a4
Sep ’26RM 1.61
RM 1.55
-3.88%
7.16%RM 1.70RM 1.40n/a4
Aug ’26RM 1.35
RM 1.17
-13.15%
18.50%RM 1.40RM 0.90n/a4
Jul ’26RM 1.20
RM 1.17
-2.29%
18.50%RM 1.40RM 0.90n/a4
Jun ’26RM 1.24
RM 1.17
-5.44%
18.50%RM 1.40RM 0.90n/a4
May ’26RM 1.25
RM 1.11
-11.20%
15.30%RM 1.37RM 0.90n/a4
Apr ’26RM 1.24
RM 1.11
-10.48%
15.30%RM 1.37RM 0.90n/a4
Mar ’26RM 1.29
RM 1.03
-20.16%
7.80%RM 1.12RM 0.90n/a4
Feb ’26RM 1.32
RM 1.04
-21.02%
7.98%RM 1.10RM 0.90n/a4
Jan ’26RM 1.52
RM 1.04
-31.41%
7.98%RM 1.10RM 0.90n/a4
Dec ’25RM 1.36
RM 1.04
-23.35%
7.98%RM 1.10RM 0.90RM 1.704
Nov ’25RM 1.23
RM 1.03
-16.06%
7.54%RM 1.10RM 0.90RM 1.844
Oct ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.58%
7.54%RM 1.10RM 0.90RM 2.024
Sep ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.58%
7.54%RM 1.10RM 0.90RM 1.614
Aug ’25RM 1.47
RM 1.05
-28.91%
8.68%RM 1.15RM 0.90RM 1.354
Jul ’25RM 1.46
RM 1.05
-28.42%
8.68%RM 1.15RM 0.90RM 1.204
Jun ’25RM 1.34
RM 1.05
-22.01%
8.68%RM 1.15RM 0.90RM 1.244
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.71%
6.93%RM 1.07RM 0.90RM 1.254
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.19%
6.93%RM 1.07RM 0.90RM 1.244
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.73%
11.60%RM 1.06RM 0.80RM 1.294
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.92%
19.69%RM 1.14RM 0.70RM 1.324
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.39%
16.81%RM 1.09RM 0.70RM 1.524
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.03%
16.81%RM 1.09RM 0.70RM 1.364
RM 1.97
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 08:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ranhill Utilities Berhad è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aiman MohamadMacquarie Research
Chi TanMaybank Research Pte. Ltd.
Royce Tan Seng HooMBSB Research