Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ranhill Utilities Berhad Valutazione

RANHILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RANHILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RANHILL ( MYR1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RANHILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANHILL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RANHILL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA6.2x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RANHILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RANHILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.5x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
33.7x20.8%RM 1.6b
PBA PBA Holdings Bhd
16.7xn/aRM 595.8m
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad
157.5xn/aRM 136.4m
MFCB Mega First Corporation Berhad
10.1x4.9%RM 4.3b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
37.3x13.9%RM 1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANHILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RANHILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RANHILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RANHILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RANHILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANHILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RANHILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.34
RM 1.03
-22.9%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Aug ’25RM 1.47
RM 1.01
-31.3%
7.7%RM 1.07RM 0.90n/a3
Jul ’25RM 1.46
RM 1.01
-30.8%
7.7%RM 1.07RM 0.90n/a3
Jun ’25RM 1.34
RM 1.01
-24.6%
7.7%RM 1.07RM 0.90n/a3
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.7%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.2%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.7%
11.6%RM 1.06RM 0.80n/a4
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.9%
19.7%RM 1.14RM 0.70n/a4
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.4%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.0%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Nov ’24RM 0.73
RM 0.70
-4.1%
10.1%RM 0.80RM 0.60n/a4
Oct ’24RM 0.65
RM 0.70
+8.5%
10.1%RM 0.80RM 0.60n/a4
Sep ’24RM 0.67
RM 0.69
+2.6%
7.5%RM 0.73RM 0.60n/a4
Aug ’24RM 0.57
RM 0.69
+21.5%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.474
Jul ’24RM 0.53
RM 0.69
+31.9%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.464
Jun ’24RM 0.54
RM 0.69
+28.0%
3.9%RM 0.72RM 0.65RM 1.344
May ’24RM 0.60
RM 0.69
+15.4%
5.4%RM 0.75RM 0.65RM 1.124
Apr ’24RM 0.49
RM 0.66
+35.2%
5.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.094
Mar ’24RM 0.46
RM 0.65
+39.8%
5.9%RM 0.70RM 0.60RM 1.124
Feb ’24RM 0.51
RM 0.59
+15.0%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 1.134
Jan ’24RM 0.46
RM 0.59
+30.2%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 0.904
Dec ’23RM 0.43
RM 0.57
+33.7%
12.1%RM 0.67RM 0.48RM 0.844
Nov ’23RM 0.38
RM 0.59
+55.9%
10.2%RM 0.67RM 0.50RM 0.734
Oct ’23RM 0.39
RM 0.59
+51.9%
10.2%RM 0.67RM 0.50RM 0.654
Sep ’23RM 0.41
RM 0.62
+52.0%
5.3%RM 0.67RM 0.60RM 0.673
Aug ’23RM 0.39
RM 0.67
+68.4%
0.8%RM 0.67RM 0.66RM 0.572

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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