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Ranhill Utilities Berhad Valutazione
RANHILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANHILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANHILL ( MYR1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANHILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANHILL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RANHILL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 1.74b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANHILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 54.5x | ||
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad | 33.7x | 20.8% | RM 1.6b |
PBA PBA Holdings Bhd | 16.7x | n/a | RM 595.8m |
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad | 157.5x | n/a | RM 136.4m |
MFCB Mega First Corporation Berhad | 10.1x | 4.9% | RM 4.3b |
RANHILL Ranhill Utilities Berhad | 37.3x | 13.9% | RM 1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANHILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANHILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANHILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANHILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.3x |
Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANHILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.34 | RM 1.03 -22.9% | 7.5% | RM 1.10 | RM 0.90 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 1.47 | RM 1.01 -31.3% | 7.7% | RM 1.07 | RM 0.90 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 1.46 | RM 1.01 -30.8% | 7.7% | RM 1.07 | RM 0.90 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 1.34 | RM 1.01 -24.6% | 7.7% | RM 1.07 | RM 0.90 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 1.12 | RM 1.02 -8.7% | 6.9% | RM 1.07 | RM 0.90 | n/a | 4 |
Apr ’25 | RM 1.09 | RM 1.02 -6.2% | 6.9% | RM 1.07 | RM 0.90 | n/a | 4 |
Mar ’25 | RM 1.12 | RM 0.95 -14.7% | 11.6% | RM 1.06 | RM 0.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | RM 1.13 | RM 0.93 -17.9% | 19.7% | RM 1.14 | RM 0.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 0.90 | RM 0.89 -1.4% | 16.8% | RM 1.09 | RM 0.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | RM 0.84 | RM 0.89 +5.0% | 16.8% | RM 1.09 | RM 0.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 0.73 | RM 0.70 -4.1% | 10.1% | RM 0.80 | RM 0.60 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 0.65 | RM 0.70 +8.5% | 10.1% | RM 0.80 | RM 0.60 | n/a | 4 |
Sep ’24 | RM 0.67 | RM 0.69 +2.6% | 7.5% | RM 0.73 | RM 0.60 | n/a | 4 |
Aug ’24 | RM 0.57 | RM 0.69 +21.5% | 4.8% | RM 0.73 | RM 0.65 | RM 1.47 | 4 |
Jul ’24 | RM 0.53 | RM 0.69 +31.9% | 4.8% | RM 0.73 | RM 0.65 | RM 1.46 | 4 |
Jun ’24 | RM 0.54 | RM 0.69 +28.0% | 3.9% | RM 0.72 | RM 0.65 | RM 1.34 | 4 |
May ’24 | RM 0.60 | RM 0.69 +15.4% | 5.4% | RM 0.75 | RM 0.65 | RM 1.12 | 4 |
Apr ’24 | RM 0.49 | RM 0.66 +35.2% | 5.7% | RM 0.70 | RM 0.60 | RM 1.09 | 4 |
Mar ’24 | RM 0.46 | RM 0.65 +39.8% | 5.9% | RM 0.70 | RM 0.60 | RM 1.12 | 4 |
Feb ’24 | RM 0.51 | RM 0.59 +15.0% | 8.3% | RM 0.67 | RM 0.55 | RM 1.13 | 4 |
Jan ’24 | RM 0.46 | RM 0.59 +30.2% | 8.3% | RM 0.67 | RM 0.55 | RM 0.90 | 4 |
Dec ’23 | RM 0.43 | RM 0.57 +33.7% | 12.1% | RM 0.67 | RM 0.48 | RM 0.84 | 4 |
Nov ’23 | RM 0.38 | RM 0.59 +55.9% | 10.2% | RM 0.67 | RM 0.50 | RM 0.73 | 4 |
Oct ’23 | RM 0.39 | RM 0.59 +51.9% | 10.2% | RM 0.67 | RM 0.50 | RM 0.65 | 4 |
Sep ’23 | RM 0.41 | RM 0.62 +52.0% | 5.3% | RM 0.67 | RM 0.60 | RM 0.67 | 3 |
Aug ’23 | RM 0.39 | RM 0.67 +68.4% | 0.8% | RM 0.67 | RM 0.66 | RM 0.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.