CK Infrastructure Holdings Valutazione
1038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1038 ( HK$53.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$13.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1038?
Metrica chiave: Poiché 1038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1038 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | HK$8.15b |
| Cap. di mercato | HK$135.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 29.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 115.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1038 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.8x | 4.53% | HK$110.0b |
2 CLP Holdings | 15x | 1.84% | HK$173.3b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 17.3x | 2.94% | HK$54.7b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.8x | n/a | HK$2.7b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.7x | 6.33% | HK$135.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$53.95 | HK$62.68 +16.18% | 7.29% | HK$73.00 | HK$54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | HK$50.55 | HK$62.68 +23.99% | 7.29% | HK$73.00 | HK$54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$51.10 | HK$62.28 +21.88% | 8.80% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$52.60 | HK$62.28 +18.40% | 8.80% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | HK$54.50 | HK$61.07 +12.06% | 9.66% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$51.95 | HK$60.00 +15.50% | 11.17% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$50.75 | HK$59.72 +17.67% | 11.53% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$52.30 | HK$59.75 +14.25% | 11.51% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$47.35 | HK$59.87 +26.44% | 11.09% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$53.35 | HK$61.10 +14.52% | 10.74% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | HK$53.00 | HK$60.60 +14.33% | 13.26% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$57.75 | HK$60.88 +5.42% | 12.95% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$53.60 | HK$60.96 +13.73% | 13.50% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$55.00 | HK$60.96 +10.84% | 13.50% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$50.55 | 11 |
| Oct ’25 | HK$53.20 | HK$60.42 +13.56% | 12.91% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$51.10 | 11 |
| Sep ’25 | HK$57.90 | HK$58.82 +1.59% | 12.99% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$52.60 | 11 |
| Aug ’25 | HK$53.60 | HK$53.90 +0.55% | 14.67% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$54.50 | 10 |
| Jul ’25 | HK$44.10 | HK$53.31 +20.89% | 13.90% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$51.95 | 11 |
| Jun ’25 | HK$45.10 | HK$53.40 +18.41% | 13.60% | HK$73.00 | HK$42.00 | HK$50.75 | 11 |
| May ’25 | HK$44.30 | HK$53.40 +20.55% | 13.60% | HK$73.00 | HK$42.00 | HK$52.30 | 11 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$53.33 +16.45% | 13.54% | HK$73.00 | HK$42.00 | HK$47.35 | 11 |
| Mar ’25 | HK$46.00 | HK$50.50 +9.78% | 7.39% | HK$55.60 | HK$42.00 | HK$53.35 | 10 |
| Feb ’25 | HK$46.50 | HK$49.93 +7.38% | 7.01% | HK$54.00 | HK$42.00 | HK$53.00 | 9 |
| Jan ’25 | HK$43.20 | HK$48.84 +13.07% | 10.57% | HK$58.00 | HK$40.00 | HK$57.75 | 9 |
| Dec ’24 | HK$37.65 | HK$49.90 +32.54% | 12.04% | HK$59.00 | HK$40.00 | HK$53.60 | 9 |
| Nov ’24 | HK$36.45 | HK$49.90 +36.90% | 12.04% | HK$59.00 | HK$40.00 | HK$55.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 16:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CK Infrastructure Holdings Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dominic Nash | Barclays |
| Cissy Guan | BofA Global Research |
| Pierre Lau | Citigroup Inc |