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CK Infrastructure Holdings Valutazione

1038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1038 ( HK$56.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$49.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1038?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1038. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1038 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1038 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$145.63b

1038 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	26.5x
Valore d'impresa/EBITDA	71.5x
Rapporto PEG	2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.8x
6 Power Assets Holdings	19.1x	4.7%	HK$115.5b
2 CLP Holdings	23.5x	11.4%	HK$177.1b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	15x	4.2%	HK$46.8b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.5x	n/a	HK$2.1b
1038 CK Infrastructure Holdings	18x	6.1%	HK$145.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$57.80	HK$59.31 +2.6%	13.2%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Aug ’25	HK$53.60	HK$53.90 +0.6%	14.7%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Jul ’25	HK$44.10	HK$53.31 +20.9%	13.9%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	11
Jun ’25	HK$45.10	HK$53.40 +18.4%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
May ’25	HK$44.30	HK$53.40 +20.6%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Apr ’25	HK$45.80	HK$53.33 +16.4%	13.5%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Mar ’25	HK$46.00	HK$50.50 +9.8%	7.4%	HK$55.60	HK$42.00	n/a	10
Feb ’25	HK$46.50	HK$49.93 +7.4%	7.0%	HK$54.00	HK$42.00	n/a	9
Jan ’25	HK$43.20	HK$48.84 +13.1%	10.6%	HK$58.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$37.65	HK$49.90 +32.5%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$36.45	HK$49.90 +36.9%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	n/a	9
Oct ’24	HK$37.05	HK$51.23 +38.3%	9.5%	HK$59.00	HK$42.00	n/a	9
Sep ’24	HK$39.70	HK$52.12 +31.3%	7.1%	HK$59.00	HK$47.00	n/a	9
Aug ’24	HK$41.40	HK$53.11 +28.3%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$53.60	9
Jul ’24	HK$41.45	HK$53.40 +28.8%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.10	10
Jun ’24	HK$43.00	HK$53.44 +24.3%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.10	10
May ’24	HK$44.60	HK$53.24 +19.4%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.30	10
Apr ’24	HK$42.70	HK$53.24 +24.7%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.80	10
Mar ’24	HK$42.00	HK$54.01 +28.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.00	10
Feb ’24	HK$44.40	HK$54.01 +21.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.50	10
Jan ’24	HK$40.85	HK$53.56 +31.1%	7.7%	HK$59.00	HK$47.00	HK$43.20	9
Dec ’23	HK$39.75	HK$54.50 +37.1%	7.8%	HK$59.00	HK$47.00	HK$37.65	9
Nov ’23	HK$37.60	HK$55.63 +48.0%	8.3%	HK$61.00	HK$47.00	HK$36.45	10
Oct ’23	HK$40.05	HK$57.45 +43.4%	5.0%	HK$61.00	HK$50.00	HK$37.05	11
Sep ’23	HK$46.65	HK$57.37 +23.0%	4.8%	HK$61.00	HK$50.00	HK$39.70	12
Aug ’23	HK$49.15	HK$57.55 +17.1%	7.2%	HK$63.00	HK$47.00	HK$41.40	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.