CK Infrastructure Holdings Valutazione

1038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1038 ( HK$54.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$24.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1038?

Metrica chiave: Poiché 1038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1038. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1038 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1038 su PE?
Rapporto PE	16.8x
Guadagni	HK$8.10b
Cap. di mercato	HK$134.80b

1038 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	24.8x
Valore d'impresa/EBITDA	66.8x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.2x
6 Power Assets Holdings	17.8x	4.7%	HK$107.9b
2 CLP Holdings	22.3x	11.5%	HK$168.1b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$46.0b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.9x	n/a	HK$2.2b
1038 CK Infrastructure Holdings	16.8x	5.9%	HK$136.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.8x
Rapporto equo PE	8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$54.15	HK$61.66 +13.9%	13.5%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Nov ’25	HK$55.00	HK$61.66 +12.1%	13.5%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Oct ’25	HK$53.20	HK$61.06 +14.8%	12.9%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Sep ’25	HK$57.90	HK$59.31 +2.4%	13.2%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Aug ’25	HK$53.60	HK$53.90 +0.6%	14.7%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Jul ’25	HK$44.10	HK$53.31 +20.9%	13.9%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	11
Jun ’25	HK$45.10	HK$53.40 +18.4%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
May ’25	HK$44.30	HK$53.40 +20.6%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Apr ’25	HK$45.80	HK$53.33 +16.4%	13.5%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Mar ’25	HK$46.00	HK$50.50 +9.8%	7.4%	HK$55.60	HK$42.00	n/a	10
Feb ’25	HK$46.50	HK$49.93 +7.4%	7.0%	HK$54.00	HK$42.00	n/a	9
Jan ’25	HK$43.20	HK$48.84 +13.1%	10.6%	HK$58.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$37.65	HK$49.90 +32.5%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$36.45	HK$49.90 +36.9%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	HK$55.00	9
Oct ’24	HK$37.05	HK$51.23 +38.3%	9.5%	HK$59.00	HK$42.00	HK$53.20	9
Sep ’24	HK$39.70	HK$52.12 +31.3%	7.1%	HK$59.00	HK$47.00	HK$57.90	9
Aug ’24	HK$41.40	HK$53.11 +28.3%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$53.60	9
Jul ’24	HK$41.45	HK$53.40 +28.8%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.10	10
Jun ’24	HK$43.00	HK$53.44 +24.3%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.10	10
May ’24	HK$44.60	HK$53.24 +19.4%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.30	10
Apr ’24	HK$42.70	HK$53.24 +24.7%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.80	10
Mar ’24	HK$42.00	HK$54.01 +28.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.00	10
Feb ’24	HK$44.40	HK$54.01 +21.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.50	10
Jan ’24	HK$40.85	HK$53.56 +31.1%	7.7%	HK$59.00	HK$47.00	HK$43.20	9
Dec ’23	HK$39.75	HK$54.50 +37.1%	7.8%	HK$59.00	HK$47.00	HK$37.65	9
Nov ’23	HK$37.60	HK$55.63 +48.0%	8.3%	HK$61.00	HK$47.00	HK$36.45	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Towngas Smart Energy

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An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

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HK$52.05

-7.1%

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