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CLP Holdings Valutazione
2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2 ( HK$68.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$134.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$177.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 18x | 6.1% | HK$145.6b |
6 Power Assets Holdings | 19.1x | 4.7% | HK$115.5b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 15x | 4.2% | HK$46.8b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.5x | n/a | HK$2.1b |
2 CLP Holdings | 23.5x | 11.4% | HK$177.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$70.10 | HK$73.60 +5.0% | 7.0% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$69.15 | HK$70.29 +1.6% | 7.5% | HK$78.00 | HK$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$63.10 | HK$71.38 +13.1% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$61.85 | HK$70.88 +14.6% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$61.70 | HK$70.63 +14.5% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$62.35 | HK$70.63 +13.3% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$65.25 | HK$70.63 +8.2% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$63.05 | HK$68.14 +8.1% | 10.9% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$64.45 | HK$66.40 +3.0% | 10.4% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$59.25 | HK$67.53 +14.0% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$57.55 | HK$67.53 +17.3% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$57.95 | HK$68.84 +18.8% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$61.50 | HK$68.84 +11.9% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$63.95 | HK$66.86 +4.5% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$69.15 | 9 |
| Jul ’24 | HK$60.90 | HK$66.86 +9.8% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$63.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$56.65 | HK$65.41 +15.5% | 16.8% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.85 | 9 |
| May ’24 | HK$58.40 | HK$64.97 +11.2% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.70 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.70 | HK$64.97 +14.6% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$62.35 | 9 |
| Mar ’24 | HK$56.45 | HK$64.97 +15.1% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$65.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$58.00 | HK$67.18 +15.8% | 18.8% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$63.05 | 9 |
| Jan ’24 | HK$56.95 | HK$70.73 +24.2% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$64.45 | 9 |
| Dec ’23 | HK$57.50 | HK$70.73 +23.0% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$59.25 | 9 |
| Nov ’23 | HK$53.75 | HK$70.73 +31.6% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$57.55 | 9 |
| Oct ’23 | HK$59.35 | HK$75.11 +26.6% | 12.2% | HK$86.00 | HK$57.00 | HK$57.95 | 10 |
| Sep ’23 | HK$66.15 | HK$77.11 +16.6% | 12.4% | HK$90.27 | HK$57.00 | HK$61.50 | 12 |
| Aug ’23 | HK$65.90 | HK$77.31 +17.3% | 12.8% | HK$90.27 | HK$56.00 | HK$63.95 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.