CLP Holdings Valutazione
2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2 ( HK$66.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$77.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2?
Metrica chiave: Poiché 2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | HK$11.74b |
| Cap. di mercato | HK$167.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 16x | 6.64% | HK$129.8b |
6 Power Assets Holdings | 17.9x | 4.60% | HK$109.5b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 16.2x | 3.11% | HK$50.5b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 6.7x | n/a | HK$2.9b |
2 CLP Holdings | 14.2x | 4.48% | HK$167.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$66.10 | HK$73.40 +11.04% | 5.90% | HK$80.00 | HK$68.70 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | HK$66.55 | HK$73.88 +11.02% | 5.90% | HK$80.00 | HK$68.70 | n/a | 8 |
| May ’26 | HK$66.30 | HK$73.90 +11.47% | 5.01% | HK$79.37 | HK$68.70 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$64.25 | HK$73.46 +14.34% | 5.11% | HK$79.37 | HK$68.70 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$64.45 | HK$73.46 +13.98% | 5.11% | HK$79.37 | HK$68.70 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$64.75 | HK$73.48 +13.49% | 6.09% | HK$80.00 | HK$65.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$65.30 | HK$73.68 +12.84% | 6.46% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$65.30 | HK$73.68 +12.84% | 6.46% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$66.70 | HK$73.14 +9.65% | 6.45% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$68.85 | HK$73.09 +6.15% | 6.84% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$69.90 | HK$73.60 +5.29% | 6.99% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$69.15 | HK$70.29 +1.64% | 7.48% | HK$78.00 | HK$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$63.10 | HK$71.38 +13.11% | 8.05% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$61.85 | HK$70.88 +14.59% | 8.00% | HK$80.00 | HK$63.00 | HK$66.55 | 8 |
| May ’25 | HK$61.70 | HK$70.63 +14.47% | 7.69% | HK$80.00 | HK$63.00 | HK$66.30 | 8 |
| Apr ’25 | HK$62.35 | HK$70.63 +13.27% | 7.69% | HK$80.00 | HK$63.00 | HK$64.25 | 8 |
| Mar ’25 | HK$65.25 | HK$70.63 +8.24% | 7.69% | HK$80.00 | HK$63.00 | HK$64.45 | 8 |
| Feb ’25 | HK$63.05 | HK$68.14 +8.08% | 10.85% | HK$80.00 | HK$57.00 | HK$64.75 | 7 |
| Jan ’25 | HK$64.45 | HK$66.40 +3.03% | 10.37% | HK$80.00 | HK$57.00 | HK$65.30 | 8 |
| Dec ’24 | HK$59.25 | HK$67.53 +13.97% | 15.27% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$65.30 | 8 |
| Nov ’24 | HK$57.55 | HK$67.53 +17.33% | 15.27% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$66.70 | 8 |
| Oct ’24 | HK$57.95 | HK$68.84 +18.79% | 13.84% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$68.85 | 8 |
| Sep ’24 | HK$61.50 | HK$68.84 +11.93% | 13.84% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$69.90 | 8 |
| Aug ’24 | HK$63.95 | HK$66.86 +4.54% | 15.92% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$69.15 | 9 |
| Jul ’24 | HK$60.90 | HK$66.86 +9.78% | 15.92% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$63.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$56.65 | HK$65.41 +15.47% | 16.79% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.85 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 23:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CLP Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Peter Yao | BOCI Research Ltd. |
| Cissy Guan | BofA Global Research |