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HK Electric Investments and HK Electric Investments Valutazione
2638 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2638 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2638 ( HK$5.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2638 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2638?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2638 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$46.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2638 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
6 Power Assets Holdings | 19.1x | 4.7% | HK$115.5b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 18x | 6.1% | HK$145.6b |
2 CLP Holdings | 23.5x | 11.4% | HK$177.1b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.5x | n/a | HK$2.1b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 15x | 4.2% | HK$46.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2638 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2638's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2638 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2638's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.30 | HK$6.24 +17.7% | 7.7% | HK$7.00 | HK$5.44 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$5.40 | HK$5.93 +9.8% | 6.4% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.95 | HK$5.92 +19.5% | 6.6% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.79 | HK$5.92 +23.5% | 6.6% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$4.69 | HK$5.85 +24.7% | 6.5% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.89 | HK$5.85 +19.6% | 6.5% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.82 | HK$5.86 +21.6% | 5.7% | HK$6.40 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.82 | HK$5.83 +20.9% | 6.2% | HK$6.40 | HK$5.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$4.71 | HK$5.56 +18.1% | 12.7% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.47 | HK$5.56 +24.4% | 12.7% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$4.32 | HK$5.48 +26.9% | 14.6% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.49 | HK$5.48 +22.1% | 14.6% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.55 | HK$5.48 +20.5% | 14.6% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.82 | HK$6.34 +31.5% | 24.1% | HK$8.60 | HK$4.45 | HK$5.40 | 4 |
| Jul ’24 | HK$4.69 | HK$6.48 +38.1% | 22.3% | HK$8.60 | HK$4.60 | HK$4.95 | 4 |
| Jun ’24 | HK$4.71 | HK$6.48 +37.5% | 22.3% | HK$8.60 | HK$4.60 | HK$4.79 | 4 |
| May ’24 | HK$4.95 | HK$6.48 +30.8% | 22.3% | HK$8.60 | HK$4.60 | HK$4.69 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.92 | HK$6.78 +37.8% | 21.0% | HK$8.60 | HK$4.60 | HK$4.89 | 5 |
| Mar ’24 | HK$5.06 | HK$6.74 +33.2% | 21.5% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.82 | 5 |
| Feb ’24 | HK$5.49 | HK$6.74 +22.8% | 21.5% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.82 | 5 |
| Jan ’24 | HK$5.17 | HK$6.84 +32.3% | 21.2% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.71 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.71 | HK$6.84 +19.8% | 21.2% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.47 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.05 | HK$7.16 +41.8% | 19.9% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.32 | 5 |
| Oct ’23 | HK$5.50 | HK$7.59 +38.0% | 12.9% | HK$8.60 | HK$5.75 | HK$4.49 | 6 |
| Sep ’23 | HK$6.50 | HK$7.59 +16.8% | 12.9% | HK$8.60 | HK$5.75 | HK$4.55 | 6 |
| Aug ’23 | HK$7.12 | HK$7.80 +9.6% | 13.5% | HK$8.60 | HK$5.80 | HK$4.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.