HK Electric Investments and HK Electric Investments Valutazione
2638 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2638 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2638 ( HK$6.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2638 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2638?
Metrica chiave: Poiché 2638 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2638 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | HK$3.17b |
| Cap. di mercato | HK$55.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2638 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
6 Power Assets Holdings | 18.5x | 4.53% | HK$113.9b |
2 CLP Holdings | 15.2x | 1.84% | HK$173.1b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 17.3x | 6.50% | HK$140.7b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.9x | n/a | HK$2.6b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 17.5x | 2.94% | HK$55.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2638's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2638's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.27 | HK$6.92 +10.37% | 7.04% | HK$7.40 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | HK$6.25 | HK$6.92 +10.72% | 7.04% | HK$7.40 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | HK$6.04 | HK$6.92 +14.57% | 7.04% | HK$7.40 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | HK$5.92 | HK$6.92 +16.89% | 7.04% | HK$7.40 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | HK$6.03 | HK$6.92 +14.76% | 7.04% | HK$7.40 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | HK$6.10 | HK$6.56 +7.49% | 4.76% | HK$7.00 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | HK$5.73 | HK$6.47 +12.97% | 5.46% | HK$7.00 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | HK$5.66 | HK$6.37 +12.60% | 5.19% | HK$7.00 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$5.40 | HK$6.34 +17.41% | 5.90% | HK$7.00 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$5.39 | HK$6.34 +17.63% | 5.90% | HK$7.00 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$5.40 | HK$6.37 +17.96% | 6.05% | HK$7.00 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | HK$5.23 | HK$6.37 +21.80% | 6.05% | HK$7.00 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | HK$5.30 | HK$6.37 +20.19% | 6.05% | HK$7.00 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$5.22 | HK$6.37 +22.03% | 6.05% | HK$7.00 | HK$5.80 | HK$6.25 | 6 |
| Nov ’25 | HK$5.29 | HK$6.37 +20.42% | 6.05% | HK$7.00 | HK$5.80 | HK$6.04 | 6 |
| Oct ’25 | HK$5.28 | HK$6.24 +18.13% | 7.74% | HK$7.00 | HK$5.44 | HK$5.92 | 7 |
| Sep ’25 | HK$5.30 | HK$6.24 +17.68% | 7.74% | HK$7.00 | HK$5.44 | HK$6.03 | 7 |
| Aug ’25 | HK$5.40 | HK$5.93 +9.84% | 6.44% | HK$6.40 | HK$5.44 | HK$6.10 | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.95 | HK$5.92 +19.54% | 6.57% | HK$6.40 | HK$5.44 | HK$5.73 | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.79 | HK$5.92 +23.53% | 6.57% | HK$6.40 | HK$5.44 | HK$5.66 | 7 |
| May ’25 | HK$4.69 | HK$5.85 +24.70% | 6.47% | HK$6.40 | HK$5.44 | HK$5.40 | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.89 | HK$5.85 +19.60% | 6.47% | HK$6.40 | HK$5.44 | HK$5.39 | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.82 | HK$5.86 +21.58% | 5.67% | HK$6.40 | HK$5.40 | HK$5.40 | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.82 | HK$5.83 +20.85% | 6.23% | HK$6.40 | HK$5.40 | HK$5.23 | 4 |
| Jan ’25 | HK$4.71 | HK$5.56 +18.10% | 12.70% | HK$6.40 | HK$4.45 | HK$5.30 | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.47 | HK$5.56 +24.44% | 12.70% | HK$6.40 | HK$4.45 | HK$5.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 02:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Jun Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Pierre Lau | Citigroup Inc |