Power Assets Holdings Valutazione

6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6 ( HK$51.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$9.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6?

Metrica chiave: Poiché 6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6 su PE?
Rapporto PE	18x
Guadagni	HK$6.05b
Cap. di mercato	HK$109.01b

6 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	107.1x
Valore d'impresa/EBITDA	126.7x
Rapporto PEG	3.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15x
1038 CK Infrastructure Holdings	16.9x	5.9%	HK$136.7b
2 CLP Holdings	22.4x	11.5%	HK$169.3b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$46.3b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.9x	n/a	HK$2.2b
6 Power Assets Holdings	18x	4.7%	HK$109.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18x
Rapporto equo PE	8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$51.15	HK$57.26 +11.9%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Nov ’25	HK$52.00	HK$57.26 +10.1%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Oct ’25	HK$49.80	HK$57.26 +15.0%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Sep ’25	HK$54.45	HK$57.26 +5.2%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Aug ’25	HK$52.30	HK$52.59 +0.6%	14.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	7
Jul ’25	HK$42.25	HK$52.64 +24.6%	13.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Jun ’25	HK$43.30	HK$52.77 +21.9%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
May ’25	HK$45.05	HK$52.77 +17.1%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
Apr ’25	HK$45.80	HK$51.63 +12.7%	15.2%	HK$70.00	HK$42.95	n/a	8
Mar ’25	HK$47.10	HK$48.88 +3.8%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Feb ’25	HK$45.60	HK$48.88 +7.2%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Jan ’25	HK$45.25	HK$47.22 +4.3%	8.2%	HK$53.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$40.45	HK$48.22 +19.2%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$37.75	HK$48.22 +27.7%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	HK$52.00	9
Oct ’24	HK$37.90	HK$50.31 +32.8%	8.8%	HK$60.00	HK$44.00	HK$49.80	8
Sep ’24	HK$38.65	HK$51.44 +33.1%	7.3%	HK$60.00	HK$48.00	HK$54.45	8
Aug ’24	HK$41.30	HK$52.50 +27.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$52.30	9
Jul ’24	HK$41.05	HK$52.61 +28.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$42.25	9
Jun ’24	HK$41.70	HK$52.61 +26.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$43.30	9
May ’24	HK$44.80	HK$52.44 +17.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.05	9
Apr ’24	HK$42.10	HK$52.44 +24.6%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.80	9
Mar ’24	HK$42.60	HK$53.06 +24.5%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$47.10	9
Feb ’24	HK$44.25	HK$53.06 +19.9%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$45.60	9
Jan ’24	HK$42.75	HK$53.19 +24.4%	8.6%	HK$60.00	HK$46.00	HK$45.25	8
Dec ’23	HK$40.10	HK$54.38 +35.6%	7.2%	HK$60.00	HK$49.00	HK$40.45	8
Nov ’23	HK$38.10	HK$54.66 +43.5%	6.0%	HK$60.00	HK$50.00	HK$37.75	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

0.8%

-9.8%

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Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

0.3%

-8.4%