Power Assets Holdings Valutazione
6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6 ( HK$54.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$9.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6?
Metrica chiave: Poiché 6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | HK$6.05b |
| Cap. di mercato | HK$115.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 113.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 134.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 18x | 5.6% | HK$145.1b |
2 CLP Holdings | 21.9x | 8.5% | HK$164.1b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 15x | 4.3% | HK$46.9b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 6.1x | n/a | HK$2.3b |
6 Power Assets Holdings | 19.1x | 4.7% | HK$115.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$54.20 | HK$57.26 +5.6% | 14.1% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$51.00 | HK$57.26 +12.3% | 14.1% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$52.00 | HK$57.26 +10.1% | 14.1% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$49.80 | HK$57.26 +15.0% | 14.1% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$54.45 | HK$57.26 +5.2% | 14.1% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$52.30 | HK$52.59 +0.6% | 14.8% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$42.25 | HK$52.64 +24.6% | 13.8% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$43.30 | HK$52.77 +21.9% | 13.5% | HK$70.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$45.05 | HK$52.77 +17.1% | 13.5% | HK$70.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$51.63 +12.7% | 15.2% | HK$70.00 | HK$42.95 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$47.10 | HK$48.88 +3.8% | 7.0% | HK$53.00 | HK$42.95 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$45.60 | HK$48.88 +7.2% | 7.0% | HK$53.00 | HK$42.95 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$45.25 | HK$47.22 +4.3% | 8.2% | HK$53.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$40.45 | HK$48.22 +19.2% | 11.5% | HK$60.00 | HK$40.00 | HK$51.00 | 9 |
| Nov ’24 | HK$37.75 | HK$48.22 +27.7% | 11.5% | HK$60.00 | HK$40.00 | HK$52.00 | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.90 | HK$50.31 +32.8% | 8.8% | HK$60.00 | HK$44.00 | HK$49.80 | 8 |
| Sep ’24 | HK$38.65 | HK$51.44 +33.1% | 7.3% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$54.45 | 8 |
| Aug ’24 | HK$41.30 | HK$52.50 +27.1% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$52.30 | 9 |
| Jul ’24 | HK$41.05 | HK$52.61 +28.2% | 6.6% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$42.25 | 9 |
| Jun ’24 | HK$41.70 | HK$52.61 +26.2% | 6.6% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$43.30 | 9 |
| May ’24 | HK$44.80 | HK$52.44 +17.1% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$45.05 | 9 |
| Apr ’24 | HK$42.10 | HK$52.44 +24.6% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$45.80 | 9 |
| Mar ’24 | HK$42.60 | HK$53.06 +24.5% | 6.1% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$47.10 | 9 |
| Feb ’24 | HK$44.25 | HK$53.06 +19.9% | 6.1% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$45.60 | 9 |
| Jan ’24 | HK$42.75 | HK$53.19 +24.4% | 8.6% | HK$60.00 | HK$46.00 | HK$45.25 | 8 |
| Dec ’23 | HK$40.10 | HK$54.38 +35.6% | 7.2% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$40.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 10:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Power Assets Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Girish Nair | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Peter Yao | BOCI Research Ltd. |
| Kam Chi Chan | BofA Global Research |