VERBUND AG

WBAG:VER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.7b

VERBUND Valutazione

VER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.96
Fair Value
54.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VER ( €74.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €47.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VER?

Metrica chiave: Poiché VER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VER su PE?
Rapporto PE15.4x
Guadagni€1.67b
Cap. di mercato€25.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
EVN EVN
8.8x-2.1%€4.2b
PPL PPL
30.2x14.8%US$24.8b
CEZ CEZ a. s
24.6x10.7%Kč571.2b
SSE SSE
9.4x7.0%UK£17.9b
VER VERBUND
15.4x-8.3%€25.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VER 15.4xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.10
€68.31
-7.8%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Jan ’26€70.00
€67.69
-3.3%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Dec ’25€75.50
€67.69
-10.3%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Nov ’25€75.20
€68.04
-9.5%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.50
€66.95
-8.9%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€77.15
€66.10
-14.3%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.65
€65.56
-12.2%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€75.75
€65.26
-13.8%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€75.80
€64.49
-14.9%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€71.60
€65.34
-8.7%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€67.75
€68.43
+1.0%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.05
€69.83
+4.1%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.20
€77.56
+3.1%
8.4%€88.00€68.00€74.1013
Jan ’25€84.05
€79.64
-5.2%
9.2%€95.00€68.00€70.0013
Dec ’24€87.85
€83.35
-5.1%
13.5%€100.00€66.00€75.5012
Nov ’24€82.30
€82.98
+0.8%
13.1%€100.00€66.00€75.2012
Oct ’24€77.05
€84.28
+9.4%
12.8%€100.00€66.00€73.5012
Sep ’24€74.60
€83.65
+12.1%
12.6%€100.00€66.00€77.1513
Aug ’24€75.00
€83.84
+11.8%
12.5%€100.00€66.00€74.6513
Jul ’24€73.45
€87.06
+18.5%
12.6%€100.00€66.00€75.7513
Jun ’24€68.10
€89.07
+30.8%
10.2%€100.00€73.00€75.8012
May ’24€80.90
€89.90
+11.1%
11.4%€108.00€73.00€71.6012
Apr ’24€80.00
€92.98
+16.2%
11.2%€110.00€78.00€67.7511
Mar ’24€77.70
€92.66
+19.3%
10.3%€110.00€80.00€67.0511
Feb ’24€78.50
€93.71
+19.4%
9.9%€110.00€81.00€75.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€68.31
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 06:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VERBUND AG è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Monica GirardiBarclays
Peter CramptonBarclays