VERBUND Valutazione
VER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VER ( €67.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €57.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VER?
Metrica chiave: Poiché VER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €1.77b |
| Cap. di mercato | €23.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
EVN EVN | 8.1x | -4.18% | €4.2b |
SSE SSE | 16.9x | 13.56% | UK£20.1b |
NRG NRG Energy | 23.2x | 3.83% | US$29.7b |
ES Eversource Energy | 28.1x | 14.78% | US$24.0b |
VER VERBUND | 13.4x | -10.42% | €23.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.90 | €64.75 -4.63% | 12.34% | €87.20 | €55.30 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €68.75 | €64.75 -5.81% | 12.34% | €87.20 | €55.30 | n/a | 13 |
| May ’26 | €67.70 | €66.73 -1.43% | 11.15% | €87.20 | €58.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €66.30 | €67.81 +2.27% | 10.79% | €87.20 | €58.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €72.80 | €68.54 -5.85% | 9.65% | €87.20 | €62.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €74.10 | €68.31 -7.82% | 9.96% | €87.20 | €62.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €70.00 | €67.69 -3.30% | 10.00% | €87.20 | €62.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €75.50 | €67.69 -10.34% | 10.00% | €87.20 | €62.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €75.20 | €68.04 -9.52% | 11.01% | €87.20 | €58.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €73.50 | €66.95 -8.92% | 11.99% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €77.15 | €66.10 -14.32% | 11.98% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €74.65 | €65.56 -12.17% | 12.39% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €75.75 | €65.26 -13.85% | 13.39% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €75.80 | €64.49 -14.92% | 13.38% | €87.20 | €55.00 | €68.75 | 13 |
| May ’25 | €71.60 | €65.34 -8.75% | 13.29% | €87.20 | €55.00 | €67.70 | 13 |
| Apr ’25 | €67.75 | €68.43 +1.01% | 15.08% | €88.00 | €57.50 | €66.30 | 12 |
| Mar ’25 | €67.05 | €69.83 +4.15% | 14.24% | €88.00 | €59.00 | €72.80 | 13 |
| Feb ’25 | €75.20 | €77.56 +3.14% | 8.37% | €88.00 | €68.00 | €74.10 | 13 |
| Jan ’25 | €84.05 | €79.64 -5.25% | 9.19% | €95.00 | €68.00 | €70.00 | 13 |
| Dec ’24 | €87.85 | €83.35 -5.12% | 13.45% | €100.00 | €66.00 | €75.50 | 12 |
| Nov ’24 | €82.30 | €82.98 +0.82% | 13.10% | €100.00 | €66.00 | €75.20 | 12 |
| Oct ’24 | €77.05 | €84.28 +9.39% | 12.78% | €100.00 | €66.00 | €73.50 | 12 |
| Sep ’24 | €74.60 | €83.65 +12.13% | 12.65% | €100.00 | €66.00 | €77.15 | 13 |
| Aug ’24 | €75.00 | €83.84 +11.78% | 12.48% | €100.00 | €66.00 | €74.65 | 13 |
| Jul ’24 | €73.45 | €87.06 +18.53% | 12.63% | €100.00 | €66.00 | €75.75 | 13 |
| Jun ’24 | €68.10 | €89.07 +30.79% | 10.18% | €100.00 | €73.00 | €75.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 01:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VERBUND AG è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Monica Girardi | Barclays |
| Peter Crampton | Barclays |